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关键字 净值日期
基金代码 基金名称 昨日净值(元) 最新净值(元) 净值日期
022442 工银中证A500ETF联接A 0.96040000 0.9604 2025-04-30
022443 工银中证A500ETF联接C 0.95940000 0.9594 2025-04-30
021231 工银中证A50ETF联接A 1.11010000 1.1101 2025-04-30
021232 工银中证A50ETF联接C 1.10760000 1.1076 2025-04-30
017054 工银稳健丰润90天持有中短债A 1.08380000 1.0838 2025-04-30
017055 工银稳健丰润90天持有中短债C 1.07850000 1.0785 2025-04-30
021447 工银薪金货币D 1.00000000 1.0000 2025-04-29
021513 富国港股通红利精选混合A 1.16710000 1.1671 2025-04-30
021514 富国港股通红利精选混合C 1.17090000 1.1709 2025-04-30
018244 嘉实产业精选混合A 1.00370000 1.0037 2025-04-30
018245 嘉实产业精选混合C 0.99920000 0.9992 2025-04-30
019960 富国远见价值混合A 1.04640000 1.0464 2025-04-30
019961 富国远见价值混合C 1.04100000 1.0410 2025-04-30
020639 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 1.27230000 1.2723 2025-04-30
020640 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 1.26800000 1.2680 2025-04-30
020903 广发中证工程机械ETF发起式联接A 1.16500000 1.1650 2025-04-30
020904 广发中证工程机械ETF发起式联接C 1.16110000 1.1611 2025-04-30
018004 广发优质生活混合C 1.39400000 1.3940 2025-04-30
018224 广发均衡价值混合C 1.56190000 1.5619 2025-04-29
021286 广发安盈混合E 1.52110000 1.5211 2025-04-30
018238 广发恒生中型股指数（LOF）E 0.87910000 0.8791 2025-04-30
020743 广发恒生消费ETF发起式联接（QDII）A 1.06340000 1.0634 2025-04-30
020744 广发恒生消费ETF发起式联接（QDII）C 1.06020000 1.0602 2025-04-30
016830 广发恒裕一年持有期混合A 1.05160000 1.0516 2025-04-30
016831 广发恒裕一年持有期混合C 1.04370000 1.0437 2025-04-30
018835 广发成长启航混合A 1.61330000 1.6133 2025-04-30
018836 广发成长启航混合C 1.60910000 1.6091 2025-04-30
016243 广发成长领航一年持有混合A 1.40880000 1.4088 2025-04-30
016244 广发成长领航一年持有混合C 1.39280000 1.3928 2025-04-30
018291 广发新兴成长混合C 0.93210000 0.9321 2025-04-30
020376 广发景丰纯债C 1.16510000 1.1651 2025-04-30
020377 广发景丰纯债D 1.16940000 1.1694 2025-04-30
016504 广发核心竞争力混合A 0.97860000 0.9786 2025-04-30
016505 广发核心竞争力混合C 0.96700000 0.9670 2025-04-30
019487 广发添盈债券A 1.05320000 1.0532 2025-04-30
019488 广发添盈债券C 1.05060000 1.0506 2025-04-30
018838 广发添财30天持有债券A 1.05250000 1.0525 2025-04-30
018839 广发添财30天持有债券C 1.05000000 1.0500 2025-04-30
016528 广发稳宏一年持有混合A 1.06290000 1.0629 2025-04-30
016529 广发稳宏一年持有混合C 1.05440000 1.0544 2025-04-30
018289 广发趋势动力混合C 1.29460000 1.2946 2025-04-30
020678 广发集盛债券A 1.02720000 1.0272 2025-04-30
020679 广发集盛债券C 1.02180000 1.0218 2025-04-30
018290 广发龙头优选混合C 1.58680000 1.5868 2025-04-30
019230 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A 0.98110000 0.9811 2025-04-29
019231 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 0.97650000 0.9765 2025-04-29
021277 广发全球精选股票（QDII）人民币C 3.65410000 3.6541 2025-04-29
019132 广发积极回报3个月持有混合（FOF）A 1.12750000 1.1275 2025-04-29
019133 广发积极回报3个月持有混合（FOF）C 1.12040000 1.1204 2025-04-29
019710 广发道琼斯石油指数（QDII-LOF）人民币E 2.08010000 2.0801 2025-04-29
016649 广发养老目标2045三年持有混合发起式（FOF）A 0.99820000 0.9982 2025-04-28
018837 广发养老目标2060五年持有混合发起式（FOF）A 0.98850000 0.9885 2025-04-28
016991 广发招阳两年持有混合（FOF）A 0.88760000 0.8876 2025-04-28
016992 广发招阳两年持有混合（FOF）C 0.88030000 0.8803 2025-04-28
020691 博时中证全指通信设备指数发起式A 1.00090000 1.0009 2025-04-30
020692 博时中证全指通信设备指数发起式C 0.99920000 0.9992 2025-04-30
021140 易方达汽车零部件ETF联接A 1.11740000 1.1174 2025-04-30
021141 易方达汽车零部件ETF联接C 1.11410000 1.1141 2025-04-30
021099 博时中证红利ETF发起式联接A 1.00980000 1.0098 2025-04-30
021100 博时中证红利ETF发起式联接C 1.00780000 1.0078 2025-04-30
019347 富国匠心成长混合A 1.47590000 1.4759 2025-04-30
019348 富国匠心成长混合C 1.46790000 1.4679 2025-04-30
020983 博时国证消费电子主题指数发起式A 1.20380000 1.2038 2025-04-30
020984 博时国证消费电子主题指数发起式C 1.20140000 1.2014 2025-04-30
019715 嘉实双季欣享6个月持有债券A 1.03220000 1.0322 2025-04-29
019716 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.03060000 1.0306 2025-04-29
021206 易方达中证A50ETF联接A 1.06510000 1.0651 2025-04-30
021207 易方达中证A50ETF联接C 1.06290000 1.0629 2025-04-30
019876 广发均衡成长混合A 1.19000000 1.1900 2025-04-30
019877 广发均衡成长混合C 1.18460000 1.1846 2025-04-30
160119 南方中证500ETF联接基金 1.57700000 1.5770 2025-04-30
004348 南方中证500ETF联接（LOF）C 1.53380000 1.5338 2025-04-30
020857 嘉实多益债券A 1.03480000 1.0348 2025-04-30
020858 嘉实多益债券C 1.03060000 1.0306 2025-04-30
021033 易方达新能源电池ETF联接A 1.02820000 1.0282 2025-04-30
021034 易方达新能源电池ETF联接C 1.02510000 1.0251 2025-04-30
019712 博时稳合一年持有期混合A 1.03170000 1.0317 2025-04-30
019713 博时稳合一年持有期混合C 1.03040000 1.0304 2025-04-30
016430 华夏快线货币B 1.0000 2024-03-19
002937 华夏沃利货币B 1.0000 2024-03-19
019967 工银如意货币C 1.00000000 1.0000 2024-03-19
000716 工银薪金货币B 1.00000000 1.0000 2024-03-19
000602 富国安益货币A 1.00000000 1.0000 2024-03-19
001982 富国收益宝交易型货币B 1.00000000 1.0000 2024-03-19
004971 南方天天宝货币B 1.00000000 1.0000 2024-03-19
019531 南方中证光伏产业指数发起A 0.76050000 0.7605 2025-04-30
019532 南方中证光伏产业指数发起C 0.75870000 0.7587 2025-04-30
019576 汇添富稳兴回报债券发起式A 1.04150000 1.0415 2025-04-30
019577 汇添富稳兴回报债券发起式C 1.03720000 1.0372 2025-04-30
020891 易方达安丰六个月持有债券A 1.03060000 1.0306 2025-04-30
020892 易方达安丰六个月持有债券C 1.02820000 1.0282 2025-04-30
019176 汇添富添添乐双鑫债券A 1.03950000 1.0395 2025-04-30
019177 汇添富添添乐双鑫债券C 1.03600000 1.0360 2025-04-30
020685 南方上证科创板新材料ETF发起联接A 1.14360000 1.1436 2025-04-30
020686 南方上证科创板新材料ETF发起联接C 1.13980000 1.1398 2025-04-30
020323 博时中证基建工程指数发起式A 0.99070000 0.9907 2025-04-30
020324 博时中证基建工程指数发起式C 0.98730000 0.9873 2025-04-30
020607 南方中证机器人指数发起A 1.20380000 1.2038 2025-04-30
020608 南方中证机器人指数发起C 1.20120000 1.2012 2025-04-30
019594 嘉实稳宁纯债债券A 1.05190000 1.0519 2025-04-30
019595 嘉实稳宁纯债债券C 1.04930000 1.0493 2025-04-30
020333 华夏聚安优选三个月持有混合（FOF）A 1.03930000 1.0393 2025-04-28
020334 华夏聚安优选三个月持有混合（FOF）C 1.03460000 1.0346 2025-04-28
020183 博时中证传媒指数发起式A 1.05550000 1.0555 2025-04-30
020184 博时中证传媒指数发起式C 1.05210000 1.0521 2025-04-30
020602 易方达中证红利低波动联接A 1.06800000 1.0680 2025-04-30
020603 易方达中证红利低波动联接C 1.06430000 1.0643 2025-04-30
019916 富国医药创新股票A 1.35020000 1.3502 2025-04-30
019917 富国医药创新股票C 1.34010000 1.3401 2025-04-30
019529 南方中证国新央企科技引领ETF联接A 1.03130000 1.0313 2025-04-30
019530 南方中证国新央企科技引领ETF联接C 1.02720000 1.0272 2025-04-30
019729 华夏国企红利混合发起式A 1.04010000 1.0401 2025-04-30
019730 华夏国企红利混合发起式C 1.03270000 1.0327 2025-04-30
020667 富国创业板中盘200ETF发起式联接A 1.18250000 1.1825 2025-04-30
020668 富国创业板中盘200ETF发起式联接C 1.17990000 1.1799 2025-04-30
020652 富国安慧短债债券D 1.07980000 1.0798 2025-04-30
019785 广发上证科创板成长ETF发起式联接A 1.18330000 1.1833 2025-04-30
019786 广发上证科创板成长ETF发起式联接C 1.17820000 1.1782 2025-04-30
019428 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A 1.10580000 1.1058 2025-04-30
019429 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C 1.10110000 1.1011 2025-04-30
020500 广发中证港股通非银ETF发起式联接A 1.27360000 1.2736 2025-04-30
020501 广发中证港股通非银ETF发起式联接C 1.26890000 1.2689 2025-04-30
019874 广发中证稀有金属ETF发起式联接A 0.95750000 0.9575 2025-04-30
019875 广发中证稀有金属ETF发起式联接C 0.95370000 0.9537 2025-04-30
019670 广发中证香港创新药ETF发起式联接（QDII）A 0.99580000 0.9958 2025-04-29
019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接（QDII）C 0.99130000 0.9913 2025-04-29
019236 广发国证通信ETF发起式联接A 1.14960000 1.1496 2025-04-30
019237 广发国证通信ETF发起式联接C 1.14430000 1.1443 2025-04-30
008482 广发央企80债券指数A 1.07740000 1.0774 2025-04-30
008483 广发央企80债券指数C 1.08020000 1.0802 2025-04-30
020670 易方达上证科创板芯片指数A 1.62340000 1.6234 2025-04-30
020671 易方达上证科创板芯片指数C 1.61750000 1.6175 2025-04-30
019493 易方达国新央企科技引领联接A 1.03950000 1.0395 2025-04-30
019494 易方达国新央企科技引领联接C 1.03590000 1.0359 2025-04-30
018703 南方誉民稳健一年持有混合A 1.03510000 1.0351 2025-04-30
018704 南方誉民稳健一年持有混合C 1.02740000 1.0274 2025-04-30
020168 广发信远回报混合A 1.06760000 1.0676 2025-04-30
020169 广发信远回报混合C 1.05930000 1.0593 2025-04-30
004667 招商招财通理财债券A 1.02530000 1.0253 2025-04-30
005471 招商招财通理财债券C 1.02520000 1.0252 2025-04-29
020335 华夏中证大数据产业ETF发起式联接A 1.35080000 1.3508 2025-04-30
020336 华夏中证大数据产业ETF发起式联接C 1.34580000 1.3458 2025-04-30
020513 富国深证50ETF发起式联接A 1.14850000 1.1485 2025-04-30
020514 富国深证50ETF发起式联接C 1.14560000 1.1456 2025-04-30
018513 易方达养老2045五年FOFA 0.98050000 0.9805 2025-04-28
018898 易方达悦和稳健债券A 1.05480000 1.0548 2025-04-30
018899 易方达悦和稳健债券C 1.04990000 1.0499 2025-04-30
019342 富国价值发现混合A 1.06850000 1.0685 2025-04-30
019343 富国价值发现混合C 1.06010000 1.0601 2025-04-30
018892 招商安康债券A 1.03720000 1.0372 2025-04-30
018893 招商安康债券C 1.03170000 1.0317 2025-04-30
020149 易方达安泽180天持有债券A 1.03790000 1.0379 2025-04-30
020150 易方达安泽180天持有债券C 1.03520000 1.0352 2025-04-30
020356 华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 1.32930000 1.3293 2025-04-30
020357 华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 1.32430000 1.3243 2025-04-30
020401 富国安和120天滚动持有债券发起式A 1.04020000 1.0402 2025-04-30
020402 富国安和120天滚动持有债券发起式C 1.03730000 1.0373 2025-04-30
019702 易方达上证科创板成长联接A 1.38060000 1.3806 2025-04-30
019703 易方达上证科创板成长联接C 1.37520000 1.3752 2025-04-30
020291 华夏上证科创板100ETF联接A 1.17300000 1.1730 2025-04-30
020292 华夏上证科创板100ETF联接C 1.17000000 1.1700 2025-04-30
270043 广发理财年年红债券A 1.04500000 1.0450 2025-04-30
020200 广发理财年年红债券C 1.04290000 1.0429 2025-04-30
020095 富国中证绿色电力ETF发起式联接A 1.08290000 1.0829 2025-04-30
020096 富国中证绿色电力ETF发起式联接C 1.07980000 1.0798 2025-04-30
019503 博时中证软件服务指数发起式A 1.06150000 1.0615 2025-04-30
019504 博时中证软件服务指数发起式C 1.05560000 1.0556 2025-04-30
020108 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A 1.24530000 1.2453 2025-04-30
020109 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C 1.24190000 1.2419 2025-04-30
020040 易方达安嘉30天持有债券A 1.03040000 1.0304 2025-04-30
020041 易方达安嘉30天持有债券C 1.02750000 1.0275 2025-04-30
019853 博时中证红利低波动100指数发起式A 1.09640000 1.0964 2025-04-30
019854 博时中证红利低波动100指数发起式C 1.09540000 1.0954 2025-04-30
019941 富国洞见价值股票A 1.08420000 1.0842 2025-04-30
019942 富国洞见价值股票C 1.07290000 1.0729 2025-04-30
017519 汇添富北证50成份指数A 1.31910000 1.3191 2025-04-30
017520 汇添富北证50成份指数C 1.30700000 1.3070 2025-04-30
018924 南方金添利三年定开债券A 1.01540000 1.0154 2025-04-30
018925 南方金添利三年定开债券C 1.01420000 1.0142 2025-04-30
004060 博时兴盛货币B 1.00000000 1.0000 2023-11-23
000891 博时现金宝货币B类 1.00000000 1.0000 2023-11-23
019048 嘉实汇享30天持有期纯债债券A 1.05030000 1.0503 2025-04-30
019049 嘉实汇享30天持有期纯债债券C 1.04710000 1.0471 2025-04-30
019561 富国致航量化选股股票A 1.01150000 1.0115 2025-04-30
019562 富国致航量化选股股票C 1.00300000 1.0030 2025-04-30
019354 易方达平衡视野混合A1 1.10430000 1.1043 2025-04-30
019355 易方达平衡视野混合A2 1.10940000 1.1094 2025-04-30
019356 易方达平衡视野混合A3 1.11250000 1.1125 2025-04-30
019913 华夏瑞益混合A1 1.17470000 1.1747 2025-04-30
019914 华夏瑞益混合A2 1.18130000 1.1813 2025-04-30
019915 华夏瑞益混合A3 1.18460000 1.1846 2025-04-30
019979 博时中高等级信用债A 1.04740000 1.0474 2025-04-30
019980 博时中高等级信用债C 1.04470000 1.0447 2025-04-30
019361 富国核心优势混合发起式A 1.37990000 1.3799 2025-04-30
019362 富国核心优势混合发起式C 1.36790000 1.3679 2025-04-30
019855 博时中证新能源ETF发起式联接A 0.86370000 0.8637 2025-04-30
019856 博时中证新能源ETF发起式联接C 0.86000000 0.8600 2025-04-30
019090 博时中证新能源汽车ETF发起式联接A 1.03600000 1.0360 2025-04-30
019091 博时中证新能源汽车ETF发起式联接C 1.03170000 1.0317 2025-04-30
019374 广发睿杰精选混合发起式A1 0.97480000 0.9748 2025-04-30
019375 广发睿杰精选混合发起式A2 0.98070000 0.9807 2025-04-30
019376 广发睿杰精选混合发起式A3 0.98340000 0.9834 2025-04-30
018312 易方达如意安诚六月FOFA 1.06200000 1.0620 2025-04-28
018313 易方达如意安诚六月FOFC 1.05770000 1.0577 2025-04-28
016055 博时纳斯达克100ETF发起联接QDIIA人民币 1.51400000 1.5140 2025-04-29
016057 博时纳斯达克100ETF发起联接QDIIC人民币 1.50030000 1.5003 2025-04-29
019886 南方国证交通运输行业ETF发起联接A 1.10370000 1.1037 2025-04-30
019887 南方国证交通运输行业ETF发起联接C 1.09890000 1.0989 2025-04-30
019311 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.18540000 1.1854 2025-04-30
019312 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.18020000 1.1802 2025-04-30
019470 华夏信兴回报混合A 1.06020000 1.0602 2025-04-30
019471 华夏信兴回报混合C 1.05270000 1.0527 2025-04-30
019379 南方前瞻共赢三年定开混合 1.08740000 1.0874 2025-04-30
019661 易方达汇悦平衡养老三年FOFA 1.05780000 1.0578 2025-04-28
008193 博时兴盛货币A 1.00000000 1.0000 2025-04-29
004282 博时兴荣货币B 1.00000000 1.0000 2023-11-23
002960 博时合利货币B 1.00000000 1.0000 2023-11-23
004137 博时合惠货币B 1.00000000 1.0000 2023-11-23
004985 博时合晶货币B 1.00000000 1.0000 2023-11-23
003206 博时合鑫货币B 1.00000000 1.0000 2023-11-23
001308 博时外服货币B 1.00000000 1.0000 2023-11-23
019857 博时上证科创板100ETF联接A 0.97630000 0.9763 2025-04-30
019858 博时上证科创板100ETF联接C 0.97360000 0.9736 2025-04-30
018090 广发活期宝货币C 1.00000000 1.0000 2023-11-23
019410 南方数字经济混合A 1.02080000 1.0208 2025-04-30
019411 南方数字经济混合C 1.01500000 1.0150 2025-04-30
019666 易方达创新药产业ETF联接A 0.86240000 0.8624 2025-04-30
019667 易方达创新药产业ETF联接C 0.85860000 0.8586 2025-04-30
012643 招商中证红利ETF联接A 1.05670000 1.0567 2025-04-30
012644 招商中证红利ETF联接C 1.05330000 1.0533 2025-04-30
019579 易方达安汇120天持有债券A 1.05690000 1.0569 2025-04-30
019580 易方达安汇120天持有债券C 1.05430000 1.0543 2025-04-30
019360 汇添富积极优选三年定开混合 1.08180000 1.0818 2025-04-30
018314 易方达养老2055五年FOFA 0.96240000 0.9624 2025-04-28
018772 南方惠享稳健添利债券A 1.06300000 1.0630 2025-04-30
018773 南方惠享稳健添利债券C 1.05660000 1.0566 2025-04-30
018397 博时中证医疗指数发起式A 0.79720000 0.7972 2025-04-30
018398 博时中证医疗指数发起式C 0.79360000 0.7936 2025-04-30
018804 广发添福90天持有债券A 1.04830000 1.0483 2025-04-30
018805 广发添福90天持有债券C 1.04500000 1.0450 2025-04-30
019371 富国远见精选三年定期开放混合 1.08720000 1.0872 2025-04-30
001409 工银互联网加股票 0.45100000 0.4510 2025-04-30
014175 工银价值成长混合A 0.83830000 0.8383 2025-04-30
014176 工银价值成长混合C 0.82280000 0.8228 2025-04-30
010393 工银健康生活混合A 0.66180000 0.6618 2025-04-30
010394 工银健康生活混合C 0.63860000 0.6386 2025-04-30
015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.56640000 0.5664 2025-04-30
015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.80170000 0.8017 2025-04-30
015974 工银恒嘉一年持有混合C 0.79080000 0.7908 2025-04-30
481001 工银核心价值混合A 0.25420000 0.2542 2025-04-30
013341 工银核心机遇混合A 0.65270000 0.6527 2025-04-30
013342 工银核心机遇混合C 0.63590000 0.6359 2025-04-30
481009 工银沪深300指数A 0.99750000 0.9975 2025-04-30
006937 工银沪深300指数C 0.97700000 0.9770 2025-04-30
002387 工银沪港深股票A 0.98830000 0.9883 2025-04-30
007512 工银沪港深股票C 0.95980000 0.9598 2025-04-30
006470 工银目标收益一年定开债券A 1.47600000 1.4760 2025-04-30
000728 工银目标收益一年定开债券C 1.43800000 1.4380 2025-04-30
011532 工银聚丰混合A 1.17630000 1.1763 2025-04-30
011533 工银聚丰混合C 1.15810000 1.1581 2025-04-30
011729 工银聚享混合A 1.08410000 1.0841 2025-04-30
011730 工银聚享混合C 1.07880000 1.0788 2025-04-30
011786 工银聚安混合A 1.17940000 1.1794 2025-04-30
011787 工银聚安混合C 1.16190000 1.1619 2025-04-30
001496 工银聚焦30股票 1.15400000 1.1540 2025-04-30
011727 工银聚瑞混合A 1.04950000 1.0495 2025-04-30
011728 工银聚瑞混合C 1.02500000 1.0250 2025-04-30
005943 工银聚福混合A 1.35780000 1.3578 2025-04-30
005944 工银聚福混合C 1.32260000 1.3226 2025-04-30
482002 工银货币A 1.00000000 1.0000 2024-03-19
016361 工银货币B 1.00000000 1.0000 2025-04-29
481017 工银量化策略混合A 3.01800000 3.0180 2025-04-30
012241 工银量化策略混合C 2.94300000 2.9430 2025-04-30
019452 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A 0.78120000 0.7812 2025-04-30
019453 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C 0.77760000 0.7776 2025-04-30
486002 工银全球精选股票（QDII） 3.95500000 3.9550 2025-04-29
003385 工银全球美元债人民币A 1.09780000 1.0978 2025-04-29
003387 工银全球美元债人民币C 1.06680000 1.0668 2025-04-29
486001 工银全球股票人民币 1.37400000 1.3740 2025-04-29
019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.13270000 1.1327 2025-04-29
019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.10040000 1.1004 2025-04-29
013059 工银平衡养老三年持有混合发起（FOF）A 0.90080000 0.9008 2025-04-28
015975 工银积极养老目标五年持有混合发起（FOF） 0.91800000 0.9180 2025-04-28
519908 华夏兴华混合型证券投资基金 2.53100000 2.5310 2025-04-30
017766 华夏兴和混合型证券投资基金 2.55700000 2.5570 2025-04-30
519918 华夏兴和混合型证券投资基金 2.59000000 2.5900 2025-04-30
501186 华夏兴融灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 0.70450000 0.7045 2025-04-30
015147 华夏兴融灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 0.68920000 0.6892 2025-04-30
160325 华夏创业板两年定期开放混合型证券投资基金 0.80240000 0.8024 2025-04-30
501207 华夏创新未来混合型证券投资基金（LOF） 0.54340000 0.5434 2025-04-30
519029 华夏平稳增长混合型基金 2.79800000 2.7980 2025-04-30
014198 华夏智胜先锋股票型证券投资基金（LOF） 1.18010000 1.1801 2025-04-30
501219 华夏智胜先锋股票型证券投资基金（LOF） 1.19610000 1.1961 2025-04-30
006395 华夏沪港通上证50AH优选指数证券投资基金（LOF） 1.39700000 1.3970 2025-04-30
501050 华夏沪港通上证50AH优选指数证券投资基金（LOF） 1.43800000 1.4380 2025-04-30
012884 华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金（LOF） 1.00450000 1.0045 2025-04-30
160322 华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金（LOF） 1.02630000 1.0263 2025-04-30
160324 华夏磐晟灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 1.53770000 1.5377 2025-04-30
160323 华夏磐泰混合型证券投资基金（LOF) 1.62110000 1.6211 2025-04-30
013360 华夏磐泰混合型证券投资基金（LOF） 1.61910000 1.6191 2025-04-30
501093 华夏翔阳两年定期开放混合型证券投资基金 1.08650000 1.0865 2025-04-30
160311 华夏蓝筹核心混合型基金 1.12000000 1.1200 2025-04-30
015950 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF） 1.09900000 1.0990 2025-04-30
160314 华夏行业精选混合型证券投资基金（LOF） 1.06700000 1.0670 2025-04-30
007169 易方达1-3年国开债指数A 1.01120000 1.0112 2025-04-30
007170 易方达1-3年国开债指数C 1.01080000 1.0108 2025-04-30
007364 易方达1-3年政金债指数A 1.00580000 1.0058 2025-04-30
007365 易方达1-3年政金债指数C 1.00550000 1.0055 2025-04-30
007171 易方达3-5年国开债指数A 1.00740000 1.0074 2025-04-30
007172 易方达3-5年国开债指数C 1.00740000 1.0074 2025-04-30
003358 易方达7-10年国开债指数A 1.32940000 1.3294 2025-04-30
009803 易方达7-10年国开债指数C 1.32230000 1.3223 2025-04-30
012875 易方达上证50指数LOFC 1.05660000 1.0566 2025-04-30
004746 易方达上证50指数增强C 1.74510000 1.7451 2025-04-30
502048 易方达上证50指数证券投资基金（LOF）A类基金份额 1.07240000 1.0724 2025-04-30
001512 易方达中债3-5年国债指数 1.35970000 1.3597 2025-04-30
161119 易方达中债新综合债券指数发起式基金A类 1.75440000 1.7544 2025-04-30
161120 易方达中债新综合债券指数发起式基金C类 1.69040000 1.6904 2025-04-30
016498 易方达中国A50量化增强A 0.84250000 0.8425 2025-04-30
016499 易方达中国A50量化增强C 0.83370000 0.8337 2025-04-30
012872 易方达中小企业100指数C 1.10170000 1.1017 2025-04-30
161118 易方达中小企业100指数证券投资基金（LOF）A类基金份额 1.11410000 1.1141 2025-04-30
012080 易方达中证500量化增强A 0.89690000 0.8969 2025-04-30
012081 易方达中证500量化增强C 0.88650000 0.8865 2025-04-30
161122 易方达中证万得生物科技指数证券投资基金（LOF）A类基金份额 0.48250000 0.4825 2025-04-30
502010 易方达中证全指证券公司指数证券投资基金（LOF）A类基金份额 1.19470000 1.1947 2025-04-30
012842 易方达中证军工指数C 1.18690000 1.1869 2025-04-30
502003 易方达中证军工指数证券投资基金（LOF）A类基金份额 1.19800000 1.1980 2025-04-30
502006 易方达中证国有企业改革指数证券投资基金（LOF）A类基金份额 1.29510000 1.2951 2025-04-30
010572 易方达中证生物科技指数C 0.47630000 0.4763 2025-04-30
012874 易方达中证证券公司指数C 1.17690000 1.1769 2025-04-30
009860 易方达中证银行ETF联接C 1.49470000 1.4947 2025-04-30
161121 易方达中证银行ETF联接基金（LOF）A类基金份额 1.51620000 1.5162 2025-04-30
016699 易方达丰和债券C 1.38980000 1.3898 2025-04-30
161133 易方达优势回报混合型基金中基金（FOF-LOF）A类基金份额 0.80140000 0.8014 2025-04-29
001513 易方达信息产业混合A 2.51100000 2.5110 2025-04-30
017646 易方达光伏产业ETF联接A 0.50920000 0.5092 2025-04-30
017647 易方达光伏产业ETF联接C 0.50610000 0.5061 2025-04-30
012873 易方达国有企业改革指数C 1.28310000 1.2831 2025-04-30
015945 易方达国防军工混合C 1.28600000 1.2860 2025-04-30
013603 易方达均衡优选一年持有A 1.07080000 1.0708 2025-04-30
013604 易方达均衡优选一年持有C 1.05570000 1.0557 2025-04-30
501222 易方达如意招享混合型基金中基金（FOF-LOF）A类基金份额 1.00910000 1.0091 2025-04-29
011347 易方达宁易一年持有混合A 1.07620000 1.0762 2025-04-30
011348 易方达宁易一年持有混合C 1.05880000 1.0588 2025-04-30
017414 易方达安盈回报混合C 2.13900000 2.1390 2025-04-30
018798 易方达安裕60天持有债券A 1.06210000 1.0621 2025-04-30
018799 易方达安裕60天持有债券C 1.05890000 1.0589 2025-04-30
005099 易方达富华纯债债券A 1.01880000 1.0188 2025-04-30
000833 易方达富华纯债债券C 1.01840000 1.0184 2025-04-30
003214 易方达富惠纯债债券A 1.01890000 1.0189 2025-04-30
017621 易方达富惠纯债债券C 1.01570000 1.0157 2025-04-30
017156 易方达岁丰添利债券C 1.68860000 1.6886 2025-04-30
161115 易方达岁丰添利债券型证券投资基金A类基金份额 1.69930000 1.6993 2025-04-30
007997 易方达年年恒秋一年定开A 1.02140000 1.0214 2025-04-30
007998 易方达年年恒秋一年定开C 1.02130000 1.0213 2025-04-30
013517 易方达悦浦一年持有混合A 1.08420000 1.0842 2025-04-30
013518 易方达悦浦一年持有混合C 1.06890000 1.0689 2025-04-30
014160 易方达悦融一年持有混合A 1.05020000 1.0502 2025-04-30
014161 易方达悦融一年持有混合C 1.02900000 1.0290 2025-04-30
015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.04510000 1.0451 2025-04-30
015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.03260000 1.0326 2025-04-30
001216 易方达新收益混合A 2.72740000 2.7274 2025-04-30
001217 易方达新收益混合C 2.63890000 2.6389 2025-04-30
005437 易方达易百智能量化策略A 1.14350000 1.1435 2025-04-30
005438 易方达易百智能量化策略C 1.11890000 1.1189 2025-04-30
161125 易方达标普500指数证券投资基金（LOF）A类人民币份额 2.43980000 2.4398 2025-04-29
161128 易方达标普信息科技指数证券投资基金（LOF）A类人民币份额 4.32250000 4.3225 2025-04-29
161126 易方达标普医疗保健指数证券投资基金（LOF）A类人民币份额 1.77750000 1.7775 2025-04-29
161127 易方达标普生物科技指数证券投资基金（LOF）A类人民币份额 1.20190000 1.2019 2025-04-29
161117 易方达永旭添利定期开放债券型基金 1.04100000 1.0410 2025-04-30
010736 易方达沪深300精选增强A 0.75240000 0.7524 2025-04-30
010737 易方达沪深300精选增强C 0.74240000 0.7424 2025-04-30
017973 易方达港股通优质增长A 1.11760000 1.1176 2025-04-30
017974 易方达港股通优质增长C 1.10810000 1.1081 2025-04-30
001438 易方达瑞享混合E 2.18640000 2.1864 2025-04-30
001437 易方达瑞享混合I 2.69750000 2.6975 2025-04-30
001442 易方达瑞信混合E 1.57510000 1.5751 2025-04-30
001441 易方达瑞信混合I 1.59920000 1.5992 2025-04-30
001562 易方达瑞和混合 1.77690000 1.7769 2025-04-30
001832 易方达瑞恒混合 2.24850000 2.2485 2025-04-30
001444 易方达瑞选混合E 1.67130000 1.6713 2025-04-30
001443 易方达瑞选混合I 1.70420000 1.7042 2025-04-30
009249 易方达磐泰一年持有混合A 1.19390000 1.1939 2025-04-30
009250 易方达磐泰一年持有混合C 1.16060000 1.1606 2025-04-30
007346 易方达科技创新混合 2.33470000 2.3347 2025-04-30
161131 易方达科润混合型证券投资基金（LOF） 0.84570000 0.8457 2025-04-30
161132 易方达科顺定期开放灵活配置混合型证券投资基金 1.60860000 1.6086 2025-04-30
161130 易方达纳斯达克100ETF联接基金（LOF）A类人民币份额 3.18780000 3.1878 2025-04-29
016479 易方达裕丰回报债券C 1.80700000 1.8070 2025-04-30
001136 易方达裕如混合A 1.35350000 1.3535 2025-04-30
017417 易方达裕如混合C 1.34200000 1.3420 2025-04-30
002600 易方达裕景添利6月定开 1.22700000 1.2270 2025-04-30
002351 易方达裕祥回报债券A 1.54200000 1.5420 2025-04-30
017420 易方达裕祥回报债券C 1.53000000 1.5300 2025-04-30
003133 易方达裕鑫债券A 1.52080000 1.5208 2025-04-30
003134 易方达裕鑫债券C 1.51300000 1.5130 2025-04-30
002216 易方达量化策略精选混合A 1.33000000 1.3300 2025-04-30
002217 易方达量化策略精选混合C 1.28200000 1.2820 2025-04-30
008283 易方达金融行业股票A 1.34590000 1.3459 2025-04-30
005876 易方达鑫转增利混合A 2.02210000 2.0221 2025-04-30
005877 易方达鑫转增利混合C 1.94330000 1.9433 2025-04-30
006013 易方达鑫转招利混合A 1.60850000 1.6085 2025-04-30
006014 易方达鑫转招利混合C 1.58070000 1.5807 2025-04-30
005955 易方达鑫转添利混合A 1.85030000 1.8503 2025-04-30
005956 易方达鑫转添利混合C 1.76680000 1.7668 2025-04-30
014139 易方达高质量增长量化A 0.77640000 0.7764 2025-04-30
014140 易方达高质量增长量化C 0.76950000 0.7695 2025-04-30
002963 易方达黄金ETF联接C 2.51810000 2.5181 2025-04-30
011687 易方达龙头优选两年持有A 0.86020000 0.8602 2025-04-30
011688 易方达龙头优选两年持有C 0.84830000 0.8483 2025-04-30
015087 易方达优势先锋一年FOFA 0.83680000 0.8368 2025-04-29
015088 易方达优势先锋一年FOFC 0.83010000 0.8301 2025-04-29
018588 易方达优势回报混合FOFC 0.79680000 0.7968 2025-04-29
016650 易方达优势风华六月FOF 0.92100000 0.9210 2025-04-29
008284 易方达全球医药混合人民币A 0.93590000 0.9359 2025-04-29
015261 易方达如意兴安一年FOFA 1.05030000 1.0503 2025-04-29
015262 易方达如意兴安一年FOFC 1.03990000 1.0399 2025-04-29
009213 易方达如意安泰一年FOFA 1.15520000 1.1552 2025-04-29
009214 易方达如意安泰一年FOFC 1.13910000 1.1391 2025-04-29
012860 易方达标普500指数C人民币 2.42200000 2.4220 2025-04-29
012868 易方达标普信息人民币C 4.28180000 4.2818 2025-04-29
012864 易方达标普医疗人民币C 1.76040000 1.7604 2025-04-29
012866 易方达标普生物人民币C 1.19370000 1.1937 2025-04-29
016245 易方达汇康稳健养老一年FOFA 1.02830000 1.0283 2025-04-29
012870 易方达纳斯达克100联接人民币C 3.16210000 3.1621 2025-04-29
005676 易方达高端消费人民币C 2.81900000 2.8190 2025-04-29
007896 易方达优选资产3月FOFA 1.12100000 1.1210 2025-04-28
007897 易方达优选资产3月FOFC 1.09860000 1.0986 2025-04-28
014617 易方达如意安和一年FOFA 1.07560000 1.0756 2025-04-28
014618 易方达如意安和一年FOFC 1.06130000 1.0613 2025-04-28
013519 易方达汇智平衡养老三年FOFA 0.93540000 0.9354 2025-04-28
007247 易方达汇智稳健养老一年FOFA 1.16130000 1.1613 2025-04-28
014722 易方达汇欣平衡养老三年FOFA 1.00590000 1.0059 2025-04-28
006859 易方达汇诚养老2033三年FOFA 1.21180000 1.2118 2025-04-28
006860 易方达汇诚养老2038三年FOFA 1.23850000 1.2385 2025-04-28
006292 易方达汇诚养老2043三年FOFA 1.29860000 1.2986 2025-04-28
018896 易方达消费电子ETF联接A 1.21960000 1.2196 2025-04-30
018897 易方达消费电子ETF联接C 1.21410000 1.2141 2025-04-30
019061 易方达软件服务ETF联接A 0.97310000 0.9731 2025-04-30
019062 易方达软件服务ETF联接C 0.96870000 0.9687 2025-04-30
019404 华夏中证全指运输ETF发起式联接A 1.06040000 1.0604 2025-04-30
019405 华夏中证全指运输ETF发起式联接C 1.05530000 1.0553 2025-04-30
005727 嘉实中创400联接C 0.98990000 0.9899 2025-04-30
016776 嘉实中证1000指数增强发起式A 0.95740000 0.9574 2025-04-30
016777 嘉实中证1000指数增强发起式C 0.95170000 0.9517 2025-04-30
070039 嘉实中证500ETF联接C 1.27040000 1.2704 2025-04-30
008778 嘉实中证500指数增强A 1.17820000 1.1782 2025-04-30
008779 嘉实中证500指数增强C 1.15360000 1.1536 2025-04-30
009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 1.02340000 1.0234 2025-04-30
009179 嘉实中证主要消费ETF联接A 1.03380000 1.0338 2025-04-30
014604 嘉实中证光伏产业指数发起式A 0.47880000 0.4788 2025-04-30
014605 嘉实中证光伏产业指数发起式C 0.47500000 0.4750 2025-04-30
018564 嘉实中证全指家用电器指数发起式A 1.14370000 1.1437 2025-04-30
018565 嘉实中证全指家用电器指数发起式C 1.13830000 1.1383 2025-04-30
016842 嘉实中证全指证券公司指数发起式A 1.11000000 1.1100 2025-04-30
016843 嘉实中证全指证券公司指数发起式C 1.10450000 1.1045 2025-04-30
014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.53870000 0.5387 2025-04-29
014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.53430000 0.5343 2025-04-29
014854 嘉实中证半导体指数增强发起式A 1.28880000 1.2888 2025-04-30
014855 嘉实中证半导体指数增强发起式C 1.27920000 1.2792 2025-04-30
016566 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.56660000 0.5666 2025-04-30
016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.56290000 0.5629 2025-04-30
014110 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 0.51060000 0.5106 2025-04-30
014111 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 0.50630000 0.5063 2025-04-30
013527 嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A 0.67760000 0.6776 2025-04-29
013528 嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C 0.67380000 0.6738 2025-04-29
015336 嘉实中证芯片产业指数发起式A 0.96010000 0.9601 2025-04-30
015337 嘉实中证芯片产业指数发起式C 0.95270000 0.9527 2025-04-30
012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.71990000 0.7199 2025-04-30
012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.71370000 0.7137 2025-04-30
018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 0.81560000 0.8156 2025-04-30
018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.81130000 0.8113 2025-04-30
004355 嘉实丰和灵活配置混合A 1.83250000 1.8325 2025-04-30
016168 嘉实丰和灵活配置混合C 1.81520000 1.8152 2025-04-30
006803 嘉实互通精选股票 1.19450000 1.1945 2025-04-30
016135 嘉实优势成长混合C 1.11300000 1.1130 2025-04-29
012616 嘉实优化红利混合C 1.31000000 1.3100 2025-04-30
004450 嘉实前沿科技沪港深股票A 1.85310000 1.8531 2025-04-30
004173 嘉实增益宝货币A 1.00000000 1.0000 2025-04-29
014112 嘉实对冲套利定期混合C 1.09000000 1.0900 2025-04-30
160722 嘉实惠泽定增灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 1.15650000 1.1565 2025-04-30
001044 嘉实新消费股票 2.43300000 2.4330 2025-04-30
005612 嘉实核心优势股票 1.43720000 1.4372 2025-04-30
004477 嘉实沪港深回报混合 1.47530000 1.4753 2025-04-30
017073 嘉实清洁能源股票发起式A 0.65930000 0.6593 2025-04-30
017074 嘉实清洁能源股票发起式C 0.64960000 0.6496 2025-04-30
001616 嘉实环保低碳股票 2.05300000 2.0530 2025-04-30
005660 嘉实资源精选股票A 2.67880000 2.6788 2025-04-30
005661 嘉实资源精选股票C 2.59550000 2.5955 2025-04-30
005999 金融地产ETF联接C 1.28870000 1.2887 2025-04-30
019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.48210000 1.4821 2025-04-29
019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.46930000 1.4693 2025-04-29
017730 嘉实全球产业升级股票发起式（QDII）A 1.52470000 1.5247 2025-04-29
017731 嘉实全球产业升级股票发起式（QDII）C 1.50500000 1.5050 2025-04-29
017696 易方达养老2050五年FOFA 0.96570000 0.9657 2025-04-28
019315 易方达新能源ETF联接A 0.77620000 0.7762 2025-04-30
019316 易方达新能源ETF联接C 0.77250000 0.7725 2025-04-30
019167 易方达物联网ETF联接A 1.10000000 1.1000 2025-04-30
019168 易方达物联网ETF联接C 1.09450000 1.0945 2025-04-30
485120 工银14天理财债券发起A 1.09280000 1.0928 2025-04-30
485020 工银14天理财债券发起B 1.10880000 1.1088 2025-04-30
010510 工银14天理财债券发起C 1.09720000 1.0972 2025-04-30
485118 工银7天理财债券A 1.10170000 1.1017 2025-04-30
485018 工银7天理财债券B 1.10160000 1.1016 2025-04-29
010512 工银7天理财债券C 1.10690000 1.1069 2025-04-30
013011 工银中证创新药产业ETF发起式联接A 0.62600000 0.6260 2025-01-24
013012 工银中证创新药产业ETF发起式联接C 0.62420000 0.6242 2025-01-24
001650 工银丰收回报灵活配置混合A 1.71900000 1.7190 2025-04-30
002233 工银丰收回报灵活配置混合C 1.67500000 1.6750 2025-04-30
004032 工银丰淳半年定开债券发起 1.03120000 1.0312 2025-04-30
001320 工银丰盈回报灵活配置混合A 1.86100000 1.8610 2025-04-30
013347 工银丰盈回报灵活配置混合C 1.82200000 1.8220 2025-04-30
007674 工银产业升级股票A 1.02650000 1.0265 2025-04-30
007675 工银产业升级股票C 0.98810000 0.9881 2025-04-30
005390 工银创业板ETF联接A 1.13680000 1.1368 2025-04-30
005391 工银创业板ETF联接C 1.10290000 1.1029 2025-04-30
000893 工银创新动力股票 1.08700000 1.0870 2025-04-30
011304 工银创新成长混合A 0.61300000 0.6130 2025-04-30
011305 工银创新成长混合C 0.59250000 0.5925 2025-04-30
009867 工银创新精选一年定开混合A 1.07540000 1.0754 2025-04-30
009868 工银创新精选一年定开混合C 1.03630000 1.0363 2025-04-30
001008 工银国企改革股票 1.89800000 1.8980 2025-04-30
015873 工银国证新能源车电池ETF发起式联接A 0.57130000 0.5713 2025-04-30
015419 工银安盈货币C 1.00000000 1.0000 2025-04-29
015420 工银安盈货币D 1.00000000 1.0000 2025-04-29
008539 工银开元利率债债券A 1.10920000 1.1092 2025-04-30
008540 工银开元利率债债券C 1.09960000 1.0996 2025-04-30
000195 工银成长收益混合A 1.50400000 1.5040 2025-04-30
000196 工银成长收益混合B 1.42300000 1.4230 2025-04-30
011069 工银成长精选混合A 0.62650000 0.6265 2025-04-30
011070 工银成长精选混合C 0.61120000 0.6112 2025-04-30
164826 工银瑞信创业板两年定期开放混合型证券投资基金A类 0.76640000 0.7664 2025-04-30
010889 工银瑞信创业板两年定期开放混合型证券投资基金C类 0.74180000 0.7418 2025-04-30
164810 工银瑞信纯债定期开放债券型基金 1.01080000 1.0108 2025-04-30
007852 工银瑞安3个月定开纯债债券发起式 1.00260000 1.0026 2025-04-30
012742 工银瑞富一年定开纯债债券发起式 1.06420000 1.0642 2025-04-30
007585 工银瑞弘3个月定开发起式债券 1.00370000 1.0037 2025-04-30
011614 工银科创ETF联接A 0.80480000 0.8048 2025-04-30
011615 工银科创ETF联接C 0.79550000 0.7955 2025-04-30
009364 工银科技创新6个月定开混合A 0.95860000 0.9586 2025-04-30
009365 工银科技创新6个月定开混合C 0.92160000 0.9216 2025-04-30
007353 工银科技创新混合 1.48790000 1.4879 2025-04-30
012882 工银科技龙头ETF发起式联接A 0.56620000 0.5662 2024-08-21
012883 工银科技龙头ETF发起式联接C 0.56440000 0.5644 2024-08-21
000402 工银纯债债券A 1.19040000 1.1904 2025-04-30
000403 工银纯债债券B 1.18140000 1.1814 2025-04-30
012014 工银聚润6个月持有期混合A 0.97290000 0.9729 2025-04-30
012015 工银聚润6个月持有期混合C 0.95840000 0.9584 2025-04-30
011788 工银聚益混合A 0.99580000 0.9958 2025-04-30
011789 工银聚益混合C 0.97790000 0.9779 2025-04-30
008142 工银黄金ETF联接A 1.79290000 1.7929 2025-04-30
008143 工银黄金ETF联接C 1.76220000 1.7622 2025-04-30
162711 广发中证500联接 1.32490000 1.3249 2025-04-30
502056 广发中证医疗交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF） 0.62430000 0.6243 2025-04-30
501212 广发优选配置混合型基金中基金（FOF-LOF） 0.88460000 0.8846 2025-04-29
162720 广发创业板两年定期开放混合型证券投资基金 0.83040000 0.8304 2025-04-30
162703 广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF） 1.28910000 1.2891 2025-04-30
162717 广发成长新动能混合型证券投资基金 1.06780000 1.0678 2025-04-30
162714 广发深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金 1.15040000 1.1504 2025-04-30
501303 广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金（LOF） 0.89390000 0.8939 2025-04-30
501070 广发睿阳三年定期开放混合型证券投资基金 0.97360000 0.9736 2025-04-30
501078 广发科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 1.79670000 1.7967 2025-04-30
506007 广发科创板两年定期开放混合型证券投资基金 0.87100000 0.8710 2025-04-30
162721 广发积极优势混合型基金中基金（FOF-LOF） 0.89010000 0.8901 2025-04-29
162712 广发聚利债券型证券投资基金(LOF) 1.41480000 1.4148 2025-04-30
162716 广发聚源债券型证券投资基金(LOF) 1.16760000 1.1676 2025-04-30
162715 广发聚源债券型证券投资基金(LOF) 1.19750000 1.1975 2025-04-30
162719 广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF） 2.09880000 2.0988 2025-04-29
018370 华夏创业板指数增强A 0.99680000 0.9968 2025-04-30
018371 华夏创业板指数增强C 0.99030000 0.9903 2025-04-30
019106 南方智信混合A 1.10850000 1.1085 2025-04-30
019107 南方智信混合C 1.09790000 1.0979 2025-04-30
013300 工银价值稳健6个月持有混合（FOF）A 1.03490000 1.0349 2025-04-28
013301 工银价值稳健6个月持有混合（FOF）C 1.02060000 1.0206 2025-04-28
016146 工银安裕积极一年持有混合（FOF）A 0.94860000 0.9486 2025-04-28
016147 工银安裕积极一年持有混合（FOF）C 0.93360000 0.9336 2025-04-28
019320 易方达中证500成长联接A 1.12600000 1.1260 2025-04-30
019321 易方达中证500成长联接C 1.12070000 1.1207 2025-04-30
019313 易方达港股通互联网联接A 1.25710000 1.2571 2025-04-30
019314 易方达港股通互联网联接C 1.25120000 1.2512 2025-04-30
019141 易方达电信主题ETF联接A 1.23890000 1.2389 2025-04-30
019142 易方达电信主题ETF联接C 1.23300000 1.2330 2025-04-30
160706 嘉实300 0.97740000 0.9774 2025-04-30
160716 嘉实50 2.01760000 2.0176 2025-04-30
160725 嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金（LOF）C 1.38650000 1.3865 2025-04-30
160723 嘉实原油 1.31240000 1.3124 2025-04-29
160718 嘉实多利收益债券 0.82590000 0.8259 2025-04-30
016367 嘉实多利收益债券型证券投资基金C 0.81670000 0.8167 2025-04-30
501311 嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金（LOF）A 1.07390000 1.0739 2025-04-30
006614 嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金（LOF）C 1.05330000 1.0533 2025-04-30
160724 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）C 0.90680000 0.9068 2025-04-30
160719 嘉实黄金 1.64200000 1.6420 2025-04-29
019260 富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A 1.22450000 1.2245 2025-04-30
019261 富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 1.22040000 1.2204 2025-04-30
018646 易方达中证家电龙头联接A 1.16260000 1.1626 2025-04-30
018647 易方达中证家电龙头联接C 1.15710000 1.1571 2025-04-30
019324 易方达生物科技ETF联接A 0.85820000 0.8582 2025-04-30
019325 易方达生物科技ETF联接C 0.85420000 0.8542 2025-04-30
018988 博时双季益六个月持有期债券A 1.07060000 1.0706 2025-04-30
018989 博时双季益六个月持有期债券C 1.06920000 1.0692 2025-04-30
018916 华夏专精特新混合发起式A 1.09040000 1.0904 2025-04-30
018917 华夏专精特新混合发起式C 1.07960000 1.0796 2025-04-30
018304 华夏聚源优选三个月持有混合（FOF）A 1.05230000 1.0523 2025-04-28
018305 华夏聚源优选三个月持有混合（FOF）C 1.04560000 1.0456 2025-04-28
019155 易方达全球配置人民币A 1.03200000 1.0320 2025-04-29
019156 易方达全球配置人民币C 1.02380000 1.0238 2025-04-29
018679 招商安和债券A 1.06920000 1.0692 2025-04-30
018680 招商安和债券C 1.06250000 1.0625 2025-04-30
018851 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起A（QDII） 0.78220000 0.7822 2025-04-29
018853 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起C（QDII） 0.77350000 0.7735 2025-04-29
018434 嘉实均衡配置混合 0.96430000 0.9643 2025-04-30
016897 广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A 0.88850000 0.8885 2025-04-30
016898 广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C 0.88280000 0.8828 2025-04-30
018864 广发中证传媒ETF联接E 0.80420000 0.8042 2025-04-30
018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起（FOF） 1.04150000 1.0415 2025-04-28
018285 博时集兴配置优选6个月持有混合发起（FOF）A 0.99870000 0.9987 2025-04-28
018286 博时集兴配置优选6个月持有混合发起（FOF）C 0.99370000 0.9937 2025-04-28
017594 易方达稳健腾享六月FOFA 1.04580000 1.0458 2025-04-29
017595 易方达稳健腾享六月FOFC 1.04050000 1.0405 2025-04-29
018442 汇添富成长领航混合A 1.10050000 1.1005 2025-04-30
018443 汇添富成长领航混合C 1.08990000 1.0899 2025-04-30
006704 易方达A股国际通ETF联接A 1.39960000 1.3996 2025-04-30
006705 易方达A股国际通ETF联接C 1.38780000 1.3878 2025-04-30
007379 易方达上证50ETF联接A 1.14650000 1.1465 2025-04-30
007380 易方达上证50ETF联接C 1.13980000 1.1398 2025-04-30
004743 易方达上证中盘ETF联接C 1.96440000 1.9644 2025-04-30
011608 易方达上证科创50联接A 0.78930000 0.7893 2025-04-30
011609 易方达上证科创50联接C 0.78610000 0.7861 2025-04-30
007028 易方达中证500ETF联接A 1.32310000 1.3231 2025-04-30
007029 易方达中证500ETF联接C 1.31470000 1.3147 2025-04-30
007856 易方达中证800ETF联接A 1.25750000 1.2575 2025-04-30
007857 易方达中证800ETF联接C 1.25040000 1.2504 2025-04-30
012717 易方达中证科技50ETF联接A 0.75970000 0.7597 2025-04-30
012718 易方达中证科技50ETF联接C 0.75260000 0.7526 2025-04-30
004744 易方达创业板ETF联接C 1.98030000 1.9803 2025-04-30
007788 易方达国企一带一路联接A 1.37300000 1.3730 2025-04-30
007789 易方达国企一带一路联接C 1.36410000 1.3641 2025-04-30
005675 易方达恒生H股联接C人民币 1.05700000 1.0570 2025-04-30
013308 易方达恒生科技ETF联接A 1.28860000 1.2886 2025-04-30
013309 易方达恒生科技ETF联接C 1.27460000 1.2746 2025-04-30
007339 易方达沪深300ETF联接C 1.47790000 1.4779 2025-04-30
001344 易方达沪深300医药联接A 0.87320000 0.8732 2025-04-30
007883 易方达沪深300医药联接C 0.86810000 0.8681 2025-04-30
007882 易方达沪深300非银联接C 0.98870000 0.9887 2025-04-30
004742 易方达深证100ETF联接C 1.28960000 1.2896 2025-04-30
018557 易方达港股通医药ETF联接A 0.98970000 0.9897 2025-04-30
018558 易方达港股通医药ETF联接C 0.98420000 0.9842 2025-04-30
018103 易方达港股通消费ETF联接A 1.22390000 1.2239 2025-04-30
018104 易方达港股通消费ETF联接C 1.21610000 1.2161 2025-04-30
016899 易方达碳中和ETF联接A 0.87070000 0.8707 2025-04-30
016900 易方达碳中和ETF联接C 0.86520000 0.8652 2025-04-30
018411 易方达芯片产业ETF联接A 1.13760000 1.1376 2025-04-30
018412 易方达芯片产业ETF联接C 1.13120000 1.1312 2025-04-30
016357 易方达长江保护ETF联接A 0.93330000 0.9333 2025-04-30
016358 易方达长江保护ETF联接C 0.92740000 0.9274 2025-04-30
006327 易方达中概ETF联接人民币A 1.03700000 1.0370 2025-04-29
006328 易方达中概ETF联接人民币C 1.00660000 1.0066 2025-04-29
018732 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A 1.05300000 1.0530 2025-04-30
018733 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接C 1.04760000 1.0476 2025-04-30
018315 易方达装备产业ETF联接A 0.84270000 0.8427 2025-04-30
018316 易方达装备产业ETF联接C 0.83820000 0.8382 2025-04-30
017962 广发医药创新混合发起式A 1.09540000 1.0954 2025-04-30
017963 广发医药创新混合发起式C 1.08400000 1.0840 2025-04-30
018414 南方稳瑞90天持有债券A 1.05760000 1.0576 2025-04-30
018415 南方稳瑞90天持有债券C 1.05410000 1.0541 2025-04-30
017912 华夏稳进增益一年持有混合A 1.03900000 1.0390 2025-04-30
017913 华夏稳进增益一年持有混合C 1.03190000 1.0319 2025-04-30
008682 富国中证红利指数增强C 0.93300000 0.9330 2025-04-30
017475 广发集轩债券A 1.07010000 1.0701 2025-04-30
017476 广发集轩债券C 1.06240000 1.0624 2025-04-30
018399 博时臻选楚汇三个月持有债券（FOF）A 1.07580000 1.0758 2025-04-28
018400 博时臻选楚汇三个月持有债券（FOF）C 1.06560000 1.0656 2025-04-28
018336 华夏恒生中国企业ETF发起式联接（QDII）A 1.21070000 1.2107 2025-04-30
018337 华夏恒生中国企业ETF发起式联接（QDII）C 1.20440000 1.2044 2025-04-30
018391 南方上海金ETF发起联接A 1.61170000 1.6117 2025-04-30
018392 南方上海金ETF发起联接C 1.60320000 1.6032 2025-04-30
018270 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式（FOF）A 0.95450000 0.9545 2025-04-29
018477 富国安瑞30天持有期债券发起式A 1.05060000 1.0506 2025-04-30
018478 富国安瑞30天持有期债券发起式C 1.04700000 1.0470 2025-04-30
017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.03810000 1.0381 2025-04-30
017266 招商瑞成1年持有期混合C 1.02890000 1.0289 2025-04-30
018177 华夏上证科创板50成份指数增强发起式A 1.11070000 1.1107 2025-04-30
018178 华夏上证科创板50成份指数增强发起式C 1.10290000 1.1029 2025-04-30
018734 华夏中证绿色电力ETF发起式联接A 1.00310000 1.0031 2025-04-30
018735 华夏中证绿色电力ETF发起式联接C 0.99870000 0.9987 2025-04-30
018626 富国兴享回报6个月持有期混合A 1.06860000 1.0686 2025-04-30
018627 富国兴享回报6个月持有期混合C 1.06100000 1.0610 2025-04-30
012957 嘉实60天滚动持有短债A 1.10810000 1.1081 2025-04-30
012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.10000000 1.1000 2025-04-30
003879 嘉实6个月理财债A 1.00000000 1.0000 2025-04-25
016581 嘉实上海金ETF发起联接A 1.64420000 1.6442 2025-04-30
016582 嘉实上海金ETF发起联接C 1.63660000 1.6366 2025-04-30
017188 嘉实上证科创板50指数增强发起式A 1.07660000 1.0766 2025-04-30
017189 嘉实上证科创板50指数增强发起式C 1.07040000 1.0704 2025-04-30
006603 嘉实互融精选股票A 1.59800000 1.5980 2025-04-30
005267 嘉实价值精选股票 1.95270000 1.9527 2025-04-30
017488 嘉实信息产业股票发起式A 1.39460000 1.3946 2025-04-30
017489 嘉实信息产业股票发起式C 1.37550000 1.3755 2025-04-30
017527 嘉实北证50成份指数A 1.30240000 1.3024 2025-04-30
017528 嘉实北证50成份指数C 1.29460000 1.2946 2025-04-30
017056 嘉实国证绿色电力ETF发起联接A 1.03610000 1.0361 2025-04-30
017057 嘉实国证绿色电力ETF发起联接C 1.02970000 1.0297 2025-04-30
007792 嘉实央企创新驱动ETF联接A 1.39650000 1.3965 2025-04-30
007793 嘉实央企创新驱动ETF联接C 1.38150000 1.3815 2025-04-30
004488 嘉实富时中国A50ETF联接A 1.41670000 1.4167 2025-04-30
005229 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.24270000 1.2427 2025-04-30
000917 嘉实快线货币A 1.00000000 1.0000 2024-03-19
007815 嘉实新兴科技100ETF联接A 1.04220000 1.0422 2025-04-30
007816 嘉实新兴科技100ETF联接C 1.03070000 1.0307 2025-04-30
007319 嘉实汇达中短债债券A 1.07450000 1.0745 2025-04-30
007320 嘉实汇达中短债债券C 1.07050000 1.0705 2025-04-30
016134 嘉实沪深300指数研究增强C 0.82440000 0.8244 2025-04-30
007605 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 1.35030000 1.3503 2025-04-30
007606 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 1.33720000 1.3372 2025-04-30
006604 嘉实消费精选股票A 1.57310000 1.5731 2025-04-30
006605 嘉实消费精选股票C 1.52350000 1.5235 2025-04-30
005998 嘉实深证120联接C 1.19990000 1.1999 2025-04-30
003460 嘉实现金宝货币A 1.00000000 1.0000 2025-04-16
007343 嘉实科技创新混合 2.67140000 2.6714 2025-04-30
009649 嘉实精选平衡混合A 1.25790000 1.2579 2025-04-30
009650 嘉实精选平衡混合C 1.23190000 1.2319 2025-04-30
005662 嘉实金融精选股票A 1.15070000 1.1507 2025-04-30
005663 嘉实金融精选股票C 1.11010000 1.1101 2025-04-30
017429 嘉实全球创新龙头股票（QDII）人民币A 0.96340000 0.9634 2025-04-29
017431 嘉实全球创新龙头股票（QDII）人民币C 0.95400000 0.9540 2025-04-29
016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接（QDII）A人民币 1.56500000 1.5650 2025-04-29
016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接（QDII）C人民币 1.55250000 1.5525 2025-04-29
110051 易方达安和中短债债券A 1.06240000 1.0624 2025-04-30
110050 易方达安和中短债债券C 1.05110000 1.0511 2025-04-30
110053 易方达安源中短债债券A 1.02430000 1.0243 2025-04-30
110052 易方达安源中短债债券C 1.02000000 1.0200 2025-04-30
017479 广发医药精选股票A 0.96240000 0.9624 2025-04-30
017480 广发医药精选股票C 0.95370000 0.9537 2025-04-30
016974 招商智安稳健配置1年持有期混合（FOF）A 1.04790000 1.0479 2025-04-28
016975 招商智安稳健配置1年持有期混合（FOF）C 1.04030000 1.0403 2025-04-28
000792 招商定期宝六个月 1.00010000 1.0001 2025-04-29
017902 汇添富双颐债券A 1.00960000 1.0096 2025-04-30
017903 汇添富双颐债券C 1.00330000 1.0033 2025-04-30
018019 南方核心科技一年持有混合A 0.91080000 0.9108 2025-04-30
018020 南方核心科技一年持有混合C 0.90110000 0.9011 2025-04-30
018586 汇添富双享增利债券A 1.05280000 1.0528 2025-04-30
018587 汇添富双享增利债券C 1.04480000 1.0448 2025-04-30
015822 易方达同业存单7天持有 1.06520000 1.0652 2025-04-30
018471 南方津享稳健添利债券A 1.07590000 1.0759 2025-04-30
018472 南方津享稳健添利债券C 1.07000000 1.0700 2025-04-30
018277 博时稳健增利债券A 1.07160000 1.0716 2025-04-30
018278 博时稳健增利债券C 1.06480000 1.0648 2025-04-30
016824 嘉实方舟一年持有期混合A 1.03400000 1.0340 2025-04-30
016825 嘉实方舟一年持有期混合C 1.02640000 1.0264 2025-04-30
018446 工银领航三年持有混合 1.04890000 1.0489 2025-04-30
017228 易方达汇裕积极养老五年FOFA 0.95080000 0.9508 2025-04-28
018465 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.04620000 1.0462 2025-04-30
018466 嘉实稳健添翼一年持有混合C 1.04080000 1.0408 2025-04-30
007809 富国中证央企创新驱动ETF联接A 1.52130000 1.5213 2025-04-30
007810 富国中证央企创新驱动ETF联接C 1.48880000 1.4888 2025-04-30
018300 华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A 1.13780000 1.1378 2025-04-30
018301 华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C 1.13350000 1.1335 2025-04-30
018318 富国智选积极3个月持有期混合（FOF）A 0.97310000 0.9731 2025-04-29
018319 富国智选积极3个月持有期混合（FOF）C 0.96580000 0.9658 2025-04-29
018393 富国稳健添利债券A 1.07880000 1.0788 2025-04-30
018394 富国稳健添利债券C 1.07060000 1.0706 2025-04-30
017989 易方达安益90天持有债券A 1.05810000 1.0581 2025-04-30
017990 易方达安益90天持有债券C 1.05460000 1.0546 2025-04-30
018128 博时北证50成份指数发起式A 1.54560000 1.5456 2025-04-30
018129 博时北证50成份指数发起式C 1.53170000 1.5317 2025-04-30
017011 广发安润一年持有期混合A 1.07470000 1.0747 2025-04-30
017012 广发安润一年持有期混合C 1.06660000 1.0666 2025-04-30
017501 招商产业升级1年持有期混合A 0.88870000 0.8887 2025-04-30
017502 招商产业升级1年持有期混合C 0.87860000 0.8786 2025-04-30
017469 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 1.33820000 1.3382 2025-04-30
017470 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 1.33030000 1.3303 2025-04-30
016723 广发安腾稳健6个月持有混合（FOF）A 1.04890000 1.0489 2025-04-29
016724 广发安腾稳健6个月持有混合（FOF）C 1.03860000 1.0386 2025-04-29
018145 博时上证科创板50成份指数发起式A 0.96660000 0.9666 2025-04-30
018146 博时上证科创板50成份指数发起式C 0.96100000 0.9610 2025-04-30
017987 易方达国企主题混合A 0.88250000 0.8825 2025-04-30
017988 易方达国企主题混合C 0.87380000 0.8738 2025-04-30
017964 招商匠心优选混合A 1.22850000 1.2285 2025-04-30
017965 招商匠心优选混合C 1.21380000 1.2138 2025-04-30
008655 招商科技创新混合A 1.28670000 1.2867 2025-04-30
008656 招商科技创新混合C 1.23470000 1.2347 2025-04-30
001404 招商移动互联网股票A 1.24450000 1.2445 2025-04-30
015773 招商移动互联网股票C 1.24900000 1.2490 2025-04-30
017094 易方达中证1000量化增强A 1.04430000 1.0443 2025-04-30
017095 易方达中证1000量化增强C 1.03590000 1.0359 2025-04-30
018217 博时厚泽匠选一年持有期混合A 1.10350000 1.1035 2025-04-30
018218 博时厚泽匠选一年持有期混合C 1.09000000 1.0900 2025-04-30
017822 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A 1.04410000 1.0441 2025-04-28
017823 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.03610000 1.0361 2025-04-28
018132 博时中证有色金属矿业主题指数A 0.92870000 0.9287 2025-04-30
018133 博时中证有色金属矿业主题指数C 0.92300000 0.9230 2025-04-30
016610 富国稳健添盈债券A 1.02540000 1.0254 2025-04-30
016611 富国稳健添盈债券C 1.01740000 1.0174 2025-04-30
016096 汇添富和聚宝货币C 1.00000000 1.0000 2023-11-23
013003 汇添富收益快钱货币D 1.00000000 1.0000 2023-11-23
012830 汇添富货币E 1.00000000 1.0000 2023-11-23
017853 易方达云计算大数据联接A 1.08760000 1.0876 2025-04-30
017854 易方达云计算大数据联接C 1.08070000 1.0807 2025-04-30
017937 易方达医疗ETF联接A 0.69490000 0.6949 2025-04-30
017938 易方达医疗ETF联接C 0.69050000 0.6905 2025-04-30
015504 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 1.16340000 1.1634 2025-04-30
018002 华夏兴夏价值一年持有混合发起式C 1.14970000 1.1497 2025-04-30
017053 南方ESG纯债债券发起A 1.06970000 1.0697 2025-04-30
017661 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.02970000 1.0297 2025-04-28
017662 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.02120000 1.0212 2025-04-28
018094 博时中证机器人指数发起式A 1.05520000 1.0552 2025-04-30
018095 博时中证机器人指数发起式C 1.04870000 1.0487 2025-04-30
016568 嘉实碳中和主题混合A 1.18070000 1.1807 2025-04-30
016569 嘉实碳中和主题混合C 1.16600000 1.1660 2025-04-30
013737 嘉实短债债券A 1.08830000 1.0883 2025-04-30
013738 嘉实短债债券C 1.08130000 1.0813 2025-04-30
004544 嘉实稳华纯债债券A 1.03390000 1.0339 2025-04-30
006920 嘉实稳华纯债债券C 1.01280000 1.0128 2025-04-30
012279 嘉实稳和6个月持有期纯债债券A 1.09930000 1.0993 2025-04-30
012280 嘉实稳和6个月持有期纯债债券C 1.08940000 1.0894 2025-04-30
002549 嘉实稳祥纯债A 1.14450000 1.1445 2025-04-30
003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.09080000 1.0908 2025-04-30
217021 招商优势企业混合A 5.00190000 5.0019 2025-04-30
017821 招商优势企业混合C 4.91920000 4.9192 2025-04-30
018007 招商瑞利C 2.11160000 2.1116 2025-04-30
017960 招商趋势领航混合A 1.03710000 1.0371 2025-04-30
017961 招商趋势领航混合C 1.02390000 1.0239 2025-04-30
016639 南方达元债券A 1.03010000 1.0301 2025-04-30
016640 南方达元债券C 1.02090000 1.0209 2025-04-30
017980 南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A 0.91960000 0.9196 2025-04-28
017199 广发ESG责任投资混合A 0.83660000 0.8366 2025-04-30
017200 广发ESG责任投资混合C 0.82700000 0.8270 2025-04-30
011062 广发中债7-10年国开债指数E 1.33610000 1.3361 2025-04-30
016185 广发中证全指电力ETF发起式联接A 1.00740000 1.0074 2025-04-30
016186 广发中证全指电力ETF发起式联接C 0.99920000 0.9992 2025-04-30
015826 广发中证同业存单指数7天持有期 1.06470000 1.0647 2025-04-30
017512 广发北证50成份指数A 1.56640000 1.5664 2025-04-30
017513 广发北证50成份指数C 1.55570000 1.5557 2025-04-30
010629 广发可转债债券E 1.54150000 1.5415 2025-04-30
017615 广发安颐一年持有期混合A 0.99020000 0.9902 2025-04-30
017616 广发安颐一年持有期混合C 0.98110000 0.9811 2025-04-30
013967 广发恒享一年持有期混合A 1.03170000 1.0317 2025-04-30
013968 广发恒享一年持有期混合C 1.02130000 1.0213 2025-04-30
010532 广发恒信一年持有期混合A 1.01050000 1.0105 2025-04-30
010533 广发恒信一年持有期混合C 0.99330000 0.9933 2025-04-30
010451 广发恒悦债券E 1.07420000 1.0742 2025-04-30
012408 广发恒昌一年持有期混合A 1.09500000 1.0950 2025-04-30
012409 广发恒昌一年持有期混合C 1.09160000 1.0916 2025-04-30
012661 广发恒益一年持有期混合A 1.01620000 1.0162 2025-04-30
012662 广发恒益一年持有期混合C 1.00100000 1.0010 2025-04-30
010324 广发招财短债E类 1.05600000 1.0560 2025-04-30
015904 广发新能源精选股票A 0.77790000 0.7779 2025-04-30
015905 广发新能源精选股票C 0.76670000 0.7667 2025-04-30
009532 广发景明中短债E类 1.02990000 1.0299 2025-04-30
004027 广发景源纯债A 1.11050000 1.1105 2025-04-30
004028 广发景源纯债C 1.09120000 1.0912 2025-04-30
015476 广发景阳纯债 1.08190000 1.0819 2025-04-30
012593 广发添财180天滚动持有债券E 1.12870000 1.1287 2025-04-30
016924 广发百发大数据价值混合C 1.10600000 1.1060 2025-04-30
017096 广发稳润一年持有期混合A 1.04850000 1.0485 2025-04-30
017097 广发稳润一年持有期混合C 1.03760000 1.0376 2025-04-30
011140 广发聚鸿六个月持有期混合E 0.62950000 0.6295 2025-04-30
005092 广发货币C 1.00000000 1.0000 2023-11-23
016873 广发远见智选混合A 0.76190000 0.7619 2025-04-30
016874 广发远见智选混合C 0.75270000 0.7527 2025-04-30
002135 广发鑫源混合A类 1.01740000 1.0174 2025-04-30
002136 广发鑫源混合C类 1.02280000 1.0228 2025-04-30
015606 广发集祥债券A 1.04570000 1.0457 2025-04-30
015607 广发集祥债券C 1.03670000 1.0367 2025-04-30
016280 广发全球医疗保健指数人民币（QDII）C 2.30700000 2.3070 2025-04-29
016989 广发富信优选六个月持有混合（FOF）A 0.91490000 0.9149 2025-04-29
016990 广发富信优选六个月持有混合（FOF）C 0.90520000 0.9052 2025-04-29
016470 广发生物科技指数人民币（QDII）C 1.11800000 1.1180 2025-04-29
016278 广发美国房地产指数人民币（QDII）C 1.17400000 1.1740 2025-04-29
016938 南方中证长江保护主题ETF联接A 0.92030000 0.9203 2025-04-30
016939 南方中证长江保护主题ETF联接C 0.91380000 0.9138 2025-04-30
017676 广发积极养老目标五年持有期混合发起式（FOF）A 0.95570000 0.9557 2025-04-28
006220 工银上证50ETF联接A 1.25070000 1.2507 2025-04-30
006221 工银上证50ETF联接C 1.22780000 1.2278 2025-04-30
014666 工银优质发展混合A 0.93230000 0.9323 2025-04-30
014667 工银优质发展混合C 0.91600000 0.9160 2025-04-30
010668 工银优选对冲灵活配置混合发起A 1.00330000 1.0033 2025-04-30
010669 工银优选对冲灵活配置混合发起C 0.99630000 0.9963 2025-04-30
001195 工银农业产业股票 0.95000000 0.9500 2025-04-30
006002 工银医药健康股票A 1.78210000 1.7821 2025-04-30
006003 工银医药健康股票C 1.70590000 1.7059 2025-04-30
010068 工银双盈债券A 1.04960000 1.0496 2025-04-30
010069 工银双盈债券C 1.03130000 1.0313 2025-04-30
005945 工银可转债优选债券A 1.19620000 1.1962 2025-04-30
005946 工银可转债优选债券C 1.16260000 1.1626 2025-04-30
003401 工银可转债债券 1.67580000 1.6758 2025-04-30
014799 工银招瑞一年持有混合A 1.03530000 1.0353 2025-04-30
014800 工银招瑞一年持有混合C 1.02190000 1.0219 2025-04-30
001648 工银新价值灵活配置混合A 1.33700000 1.3370 2025-04-30
012237 工银新价值灵活配置混合C 1.30300000 1.3030 2025-04-30
009707 工银新兴制造混合A 1.92210000 1.9221 2025-04-30
009708 工银新兴制造混合C 1.88620000 1.8862 2025-04-30
001720 工银新增利混合 1.20600000 1.2060 2025-04-30
001721 工银新增益混合 1.34000000 1.3400 2025-04-30
002003 工银新机遇灵活配置混合A 1.04600000 1.0460 2025-04-30
002004 工银新机遇灵活配置混合C 0.99500000 0.9950 2025-04-30
005526 工银新生代消费混合 1.59310000 1.5931 2025-04-30
002000 工银新生利混合 1.43300000 1.4330 2025-04-30
001716 工银新趋势灵活配置混合A 2.67100000 2.6710 2025-04-30
001997 工银新趋势灵活配置混合C 2.43400000 2.4340 2025-04-30
481013 工银消费服务混合A 2.60600000 2.6060 2025-04-30
011475 工银消费服务混合C 2.55300000 2.5530 2025-04-30
487016 工银灵活配置混合A 2.52620000 2.5262 2025-04-30
483003 工银精选平衡混合 0.58960000 0.5896 2025-04-30
005937 工银精选金融地产混合A 1.29290000 1.2929 2025-04-30
005938 工银精选金融地产混合C 1.24590000 1.2459 2025-04-30
005833 工银红利优享混合A 0.99890000 0.9989 2025-04-30
005834 工银红利优享混合C 0.98360000 0.9836 2025-04-30
481006 工银红利混合 0.70880000 0.7088 2025-04-30
000667 工银绝对收益混合发起A 1.31200000 1.3120 2025-04-30
000672 工银绝对收益混合发起B 1.19100000 1.1910 2025-04-30
009927 工银聚利18个月定开混合A 1.15000000 1.1500 2025-04-30
009928 工银聚利18个月定开混合C 1.12070000 1.1207 2025-04-30
012826 工银聚宁9个月持有期混合A 1.06690000 1.0669 2025-04-30
012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.05140000 1.0514 2025-04-30
014466 工银行业优选混合A 0.75350000 0.7535 2025-04-30
014467 工银行业优选混合C 0.74080000 0.7408 2025-04-30
013289 工银食品饮料混合A 0.74950000 0.7495 2025-04-30
013290 工银食品饮料混合C 0.72840000 0.7284 2025-04-30
017801 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A 1.15730000 1.1573 2025-04-30
017802 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C 1.14730000 1.1473 2025-04-30
017782 博时恒享债券A 1.02330000 1.0233 2025-04-30
017783 博时恒享债券C 1.01900000 1.0190 2025-04-30
006295 工银养老2035A 1.41600000 1.4160 2025-04-28
007650 工银养老2040A 1.23370000 1.2337 2025-04-28
007651 工银养老2045A 1.15640000 1.1564 2025-04-28
006886 工银养老2050A 1.15500000 1.1550 2025-04-28
009340 工银养老2055五年持有混合发起（FOF）A 0.86690000 0.8669 2025-04-28
013060 工银养老目标2060五年持有混合发起（FOF） 0.75890000 0.7589 2025-04-28
481010 工银中小盘混合 2.63100000 2.6310 2025-04-30
487021 工银优质精选混合A 2.67700000 2.6770 2025-04-30
000263 工银信息产业混合A 2.87300000 2.8730 2025-04-30
011474 工银信息产业混合C 2.81300000 2.8130 2025-04-30
001717 工银前沿医疗股票A 2.88700000 2.8870 2025-04-30
010685 工银前沿医疗股票C 2.81300000 2.8130 2025-04-30
000831 工银医疗保健股票 2.51800000 2.5180 2025-04-30
485111 工银双利债券A 1.86000000 1.8600 2025-04-30
485011 工银双利债券B 1.78000000 1.7800 2025-04-30
011091 工银双玺6个月持有期债券A 1.08840000 1.0884 2025-04-30
011092 工银双玺6个月持有期债券C 1.07160000 1.0716 2025-04-30
016901 工银四季收益债券C 1.09440000 1.0944 2025-04-30
001719 工银国家战略股票 1.76100000 1.7610 2025-04-30
009076 工银圆兴混合 1.22270000 1.2227 2025-04-30
481008 工银大盘蓝筹混合 1.04300000 1.0430 2025-04-30
006834 工银尊享短债债券A 1.13410000 1.1341 2025-04-30
006835 工银尊享短债债券C 1.10190000 1.1019 2025-04-30
006740 工银尊利中短债债券A 1.15120000 1.1512 2025-04-30
006741 工银尊利中短债债券C 1.12410000 1.1241 2025-04-30
009655 工银尊益中短债债券A 1.18140000 1.1814 2025-04-30
485122 工银尊益中短债债券C 1.17110000 1.1711 2025-04-30
012844 工银恒兴6个月持有期混合A 0.72470000 0.7247 2025-04-30
012845 工银恒兴6个月持有期混合C 0.70880000 0.7088 2025-04-30
000991 工银战略转型股票A 3.38400000 3.3840 2025-04-30
011473 工银战略转型股票C 3.31400000 3.3140 2025-04-30
011932 工银战略远见混合A 0.72720000 0.7272 2025-04-30
011933 工银战略远见混合C 0.70990000 0.7099 2025-04-30
011884 工银景气优选混合A 0.70210000 0.7021 2025-04-30
011885 工银景气优选混合C 0.68640000 0.6864 2025-04-30
012119 工银核心优势混合A 0.72540000 0.7254 2025-04-30
012120 工银核心优势混合C 0.70340000 0.7034 2025-04-30
481012 工银深证红利ETF联接A 1.01860000 1.0186 2025-04-30
006724 工银深证红利ETF联接C 1.01330000 1.0133 2025-04-30
010744 工银灵动价值混合A 0.69150000 0.6915 2025-04-30
010745 工银灵动价值混合C 0.67530000 0.6753 2025-04-30
001718 工银物流产业股票A 3.69400000 3.6940 2025-04-30
015001 工银物流产业股票C 3.65800000 3.6580 2025-04-30
001245 工银生态环境股票A 1.75500000 1.7550 2025-04-30
015002 工银生态环境股票C 1.72800000 1.7280 2025-04-30
001043 工银美丽城镇股票A 1.58200000 1.5820 2025-04-30
011478 工银美丽城镇股票C 1.55200000 1.5520 2025-04-30
009031 工银聚和一年定开混合A 1.24920000 1.2492 2025-04-30
009032 工银聚和一年定开混合C 1.21230000 1.2123 2025-04-30
000251 工银金融地产混合A 2.61000000 2.6100 2025-04-30
010696 工银金融地产混合C 2.51400000 2.5140 2025-04-30
009029 工银高质量成长混合A 0.92560000 0.9256 2025-04-30
009030 工银高质量成长混合C 0.89010000 0.8901 2025-04-30
014026 易方达优选星汇六月FOFA 0.93690000 0.9369 2025-04-29
014027 易方达优选星汇六月FOFC 0.92690000 0.9269 2025-04-29
016449 南方新材料股票发起A 0.82310000 0.8231 2025-04-30
016450 南方新材料股票发起C 0.81610000 0.8161 2025-04-30
017551 南方景气前瞻混合A 0.90410000 0.9041 2025-04-30
017552 南方景气前瞻混合C 0.89260000 0.8926 2025-04-30
017769 博时信享一年持有期混合A 0.99870000 0.9987 2025-04-30
017770 博时信享一年持有期混合C 0.99020000 0.9902 2025-04-30
016978 博时均衡优选混合A 0.92470000 0.9247 2025-04-30
016979 博时均衡优选混合C 0.91290000 0.9129 2025-04-30
017086 嘉实ESG可持续投资混合A 0.97080000 0.9708 2025-04-30
017087 嘉实ESG可持续投资混合C 0.95430000 0.9543 2025-04-30
017232 工银稳润一年持有混合A 0.98910000 0.9891 2025-04-30
017233 工银稳润一年持有混合C 0.98050000 0.9805 2025-04-30
017717 嘉实多盈债券A 1.04240000 1.0424 2025-04-30
017718 嘉实多盈债券C 1.03210000 1.0321 2025-04-30
017800 招商恒鑫30个月封闭债 1.01180000 1.0118 2025-04-30
017807 南方恒泽18个月封闭式债券A 1.00780000 1.0078 2024-08-22
017808 南方恒泽18个月封闭式债券C 1.00740000 1.0074 2024-08-22
017798 易方达恒固18月封闭债券A 1.00170000 1.0017 2024-09-06
017799 易方达恒固18月封闭债券C 1.00160000 1.0016 2024-09-06
017697 华夏新材料龙头混合发起式A 0.66730000 0.6673 2025-04-30
017698 华夏新材料龙头混合发起式C 0.65860000 0.6586 2025-04-30
016221 华夏聚恒优选三个月持有混合（FOF）A 0.96510000 0.9651 2025-04-28
016222 华夏聚恒优选三个月持有混合（FOF）C 0.95570000 0.9557 2025-04-28
016219 华夏聚锐优选三个月持有混合（FOF）A 0.97000000 0.9700 2025-04-28
016220 华夏聚锐优选三个月持有混合（FOF）C 0.95940000 0.9594 2025-04-28
016252 华夏景气成长一年持有混合发起式A 0.96050000 0.9605 2025-04-30
016253 华夏景气成长一年持有混合发起式C 0.94810000 0.9481 2025-04-30
017244 南方前瞻动力混合A 0.90330000 0.9033 2025-04-30
017245 南方前瞻动力混合C 0.89100000 0.8910 2025-04-30
016630 易方达中证1000ETF联接A 0.84070000 0.8407 2025-04-30
016631 易方达中证1000ETF联接C 0.83500000 0.8350 2025-04-30
017481 博时中证全指电力ETF发起式联接A 1.06940000 1.0694 2025-04-30
017482 博时中证全指电力ETF发起式联接C 1.06210000 1.0621 2025-04-30
000487 嘉实3个月理财债券A 1.01510000 1.0151 2025-04-30
017577 南方中证政策性金融债指数A 1.08270000 1.0827 2025-04-30
017578 南方中证政策性金融债指数C 1.09420000 1.0942 2025-04-30
017497 南方养老目标2060五年持有混合发起（FOF)A 0.91090000 0.9109 2025-04-28
007616 富国投资级信用债债券型A 1.08170000 1.0817 2025-04-30
007617 富国投资级信用债债券型C 1.06930000 1.0693 2025-04-30
001345 富国新收益灵活配置混合A 1.66300000 1.6630 2025-04-30
001347 富国新收益灵活配置混合C 1.69100000 1.6910 2025-04-30
006804 富国短债债券型A 1.17750000 1.1775 2025-04-30
006805 富国短债债券型C 1.15510000 1.1551 2025-04-30
100066 富国纯债债券发起式A/B 1.11430000 1.1143 2025-04-30
100068 富国纯债债券发起式C 1.11280000 1.1128 2025-04-30
017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.06970000 1.0697 2025-04-30
017444 嘉实30天持有期中短债债券C 1.06440000 1.0644 2025-04-30
017438 博时安悦短债A 1.07020000 1.0702 2025-04-30
017439 博时安悦短债C 1.06410000 1.0641 2025-04-30
016976 博时阿尔法回报混合A 0.95190000 0.9519 2025-03-06
016977 博时阿尔法回报混合C 0.93980000 0.9398 2025-03-06
016797 嘉实双利债券A 1.01970000 1.0197 2025-04-30
016798 嘉实双利债券C 1.01380000 1.0138 2025-04-30
015583 招商安悦1年持有期债券A 1.06640000 1.0664 2025-04-30
015584 招商安悦1年持有期债券C 1.05630000 1.0563 2025-04-30
017515 易方达北证50成份指数A 1.34950000 1.3495 2025-04-30
017516 易方达北证50成份指数C 1.34010000 1.3401 2025-04-30
016790 招商鑫利中短债债券A 1.07890000 1.0789 2025-04-30
016791 招商鑫利中短债债券C 1.07370000 1.0737 2025-04-30
017307 招商鑫嘉中短债债券A 1.07230000 1.0723 2025-04-30
017308 招商鑫嘉中短债债券C 1.06750000 1.0675 2025-04-30
006473 招商中债1-5年进出口A 1.01820000 1.0182 2025-04-30
006474 招商中债1-5年进出口C 1.01720000 1.0172 2025-04-30
015643 招商中证同业存单AAA指数7天持有期 1.05900000 1.0590 2025-04-30
217022 招商产业债券A 1.82810000 1.8281 2025-04-30
001868 招商产业债券C 1.73260000 1.7326 2025-04-30
013548 招商享利增强债券A 1.03510000 1.0351 2025-04-30
013549 招商享利增强债券C 1.02100000 1.0210 2025-04-30
011258 招商保证金快线D 1.00000000 1.0000 2023-11-23
217023 招商信用增强债券A 1.10730000 1.1073 2025-04-30
007951 招商信用增强债券C 1.03650000 1.0365 2025-04-30
009637 招商信用添利债券C 1.05260000 1.0526 2025-04-30
009580 招商双债增强债券D 1.60110000 1.6011 2025-04-30
003297 招商双债增强债券E 1.57000000 1.5700 2025-04-30
008791 招商安华债券A 1.21040000 1.2104 2025-04-30
008792 招商安华债券C 1.19270000 1.1927 2025-04-30
016779 招商安华债券D 1.19910000 1.1991 2025-04-30
016513 招商安嘉债券 1.02830000 1.0283 2025-04-30
006650 招商安庆债券 1.30100000 1.3010 2025-04-30
008383 招商安心收益A 1.93320000 1.9332 2025-04-30
217011 招商安心收益C 1.90200000 1.9020 2025-04-30
014775 招商安本增利债券A 1.65490000 1.6549 2025-04-30
217008 招商安本增利债券C 1.63850000 1.6385 2025-04-30
013391 招商安泰债D 1.30900000 1.3090 2025-04-30
217003 招商安泰债券A 1.31650000 1.3165 2025-04-30
217203 招商安泰债券B 1.34170000 1.3417 2025-04-30
217018 招商安瑞进取债券A 1.87940000 1.8794 2025-04-30
217024 招商安盈债券A 1.09580000 1.0958 2025-04-30
012233 招商安盈债券C 1.11560000 1.1156 2025-04-30
004780 招商招利一年理财债券 1.00480000 1.0048 2025-04-30
003537 招商招利宝货币A 1.00000000 1.0000 2025-04-29
003538 招商招利宝货币B 1.00000000 1.0000 2023-11-23
003265 招商招坤纯债A 1.36650000 1.3665 2025-04-30
003266 招商招坤纯债C 1.31960000 1.3196 2025-04-30
003438 招商招怡纯债A 1.14770000 1.1477 2025-04-30
003439 招商招怡纯债C 1.12040000 1.1204 2025-04-30
012490 招商招怡纯债D 1.14880000 1.1488 2025-04-30
015349 招商招恒纯债D 1.15420000 1.1542 2025-04-30
003156 招商招悦纯债A 1.14740000 1.1474 2025-04-30
003157 招商招悦纯债C 1.14040000 1.1404 2025-04-30
003859 招商招旭纯债A 1.41090000 1.4109 2025-04-30
003860 招商招旭纯债C 1.39160000 1.3916 2025-04-30
010753 招商招旭纯债D 1.41160000 1.4116 2025-04-30
014688 招商招景纯债D 1.12570000 1.1257 2025-04-30
003388 招商招益宝货币A 1.00000000 1.0000 2025-04-29
003389 招商招益宝货币B 1.00000000 1.0000 2023-11-23
003863 招商招祥纯债A 1.17050000 1.1705 2025-04-30
003864 招商招祥纯债C 1.17000000 1.1700 2025-04-30
002298 招商招福宝货币A 1.00000000 1.0000 2025-04-29
002299 招商招福宝货币B 1.00000000 1.0000 2023-11-23
004261 招商招禧宝货币A 1.00000000 1.0000 2025-04-29
004262 招商招禧宝货币B 1.00000000 1.0000 2023-11-23
002994 招商招裕纯债A 1.01400000 1.0140 2025-04-30
002995 招商招裕纯债C 1.01940000 1.0194 2025-04-30
015569 招商招裕纯债D 1.01720000 1.0172 2025-04-30
003454 招商招通纯债A 1.05070000 1.0507 2025-04-30
003455 招商招通纯债C 1.05030000 1.0503 2025-04-30
000644 招商招金宝货币A 1.00000000 1.0000 2025-04-29
000651 招商招金宝货币B 1.00000000 1.0000 2023-11-23
000588 招商招钱宝货币A 1.00000000 1.0000 2023-11-23
000758 招商招钱宝货币C 1.00000000 1.0000 2025-04-29
008475 招商民安增益债券A 1.19630000 1.1963 2025-04-30
008476 招商民安增益债券C 1.15980000 1.1598 2025-04-30
015629 招商添兴6个月定开债 1.05100000 1.0510 2025-04-30
008804 招商添华纯债A 1.04960000 1.0496 2025-04-30
008805 招商添华纯债C 1.04840000 1.0484 2025-04-30
015049 招商添安1年定开债 1.00630000 1.0063 2025-04-30
006427 招商添悦纯债A 1.05130000 1.0513 2025-04-30
006428 招商添悦纯债C 1.04720000 1.0472 2025-04-30
016411 招商添文1年定开债发起式 1.05950000 1.0595 2025-04-30
013703 招商添福1年定开债 1.01440000 1.0144 2025-04-30
217004 招商现金增值A 1.00000000 1.0000 2025-04-29
217014 招商现金增值B 1.00000000 1.0000 2025-04-29
014456 招商稳恒中短债60天A 1.09030000 1.0903 2025-04-30
014457 招商稳恒中短债60天C 1.08620000 1.0862 2025-04-30
002852 招商财富宝货币A 1.00000000 1.0000 2025-04-29
006332 招商金鸿债券A 1.15900000 1.1590 2025-04-30
006333 招商金鸿债券C 1.14510000 1.1451 2025-04-30
008774 招商鑫福中短债A 1.17240000 1.1724 2025-04-30
008775 招商鑫福中短债C 1.15820000 1.1582 2025-04-30
016526 招商鑫诚短债A 1.07510000 1.0751 2025-04-30
016527 招商鑫诚短债C 1.06980000 1.0698 2025-04-30
017015 博时五月佳5个月持有混合发起式（FOF）A 1.04200000 1.0420 2025-04-28
017016 博时五月佳5个月持有混合发起式（FOF）C 1.03320000 1.0332 2025-04-28
007529 嘉实汇鑫中短债债券A 1.09710000 1.0971 2025-04-30
007530 嘉实汇鑫中短债债券C 1.08800000 1.0880 2025-04-30
010731 广发创新医疗两年持有期混合A 0.64520000 0.6452 2025-04-30
010732 广发创新医疗两年持有期混合C 0.63470000 0.6347 2025-04-30
011192 广发恒荣三个月持有期混合A 0.98910000 0.9891 2025-04-30
011193 广发恒荣三个月持有期混合C 0.97450000 0.9745 2025-04-30
010036 广发恒通六个月持有期混合A 1.18310000 1.1831 2025-04-30
010038 广发恒通六个月持有期混合C 1.16190000 1.1619 2025-04-30
012029 广发恒鑫一年持有期混合A 1.03040000 1.0304 2025-04-30
012030 广发恒鑫一年持有期混合C 1.02630000 1.0263 2025-04-30
013184 广发恒阳一年持有期混合A 1.01340000 1.0134 2025-04-30
013185 广发恒阳一年持有期混合C 0.99920000 0.9992 2025-04-30
009135 广发恒隆一年持有期混合A类 1.11540000 1.1154 2025-04-30
009136 广发恒隆一年持有期混合C类 1.10970000 1.1097 2025-04-30
012591 广发添财180天滚动持有债券A 1.12910000 1.1291 2025-04-30
012592 广发添财180天滚动持有债券C 1.12060000 1.1206 2025-04-30
012941 广发添财90天滚动持有债券A 1.12460000 1.1246 2025-04-30
012942 广发添财90天滚动持有债券C 1.11630000 1.1163 2025-04-30
014591 广发瑞誉一年持有期混合A 1.16240000 1.1624 2025-04-30
014592 广发瑞誉一年持有期混合C 1.14730000 1.1473 2025-04-30
010594 广发睿选三年持有期混合 0.74860000 0.7486 2025-04-30
011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.90710000 0.9071 2025-04-30
011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.89260000 0.8926 2025-04-30
009887 广发稳健优选六个月持有期混合A类 1.04970000 1.0497 2025-04-30
009888 广发稳健优选六个月持有期混合C类 1.03000000 1.0300 2025-04-30
012943 广发稳睿六个月持有期混合A 1.19180000 1.1918 2025-04-30
012944 广发稳睿六个月持有期混合C 1.17890000 1.1789 2025-04-30
009525 广发聚荣一年持有期混合A类 1.15510000 1.1551 2025-04-30
009526 广发聚荣一年持有期混合C类 1.13300000 1.1330 2025-04-30
011138 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.64020000 0.6402 2025-04-30
011139 广发聚鸿六个月持有期混合C 0.61890000 0.6189 2025-04-30
012528 广发鑫睿一年持有期混合A 0.85390000 0.8539 2025-04-30
012529 广发鑫睿一年持有期混合C 0.83660000 0.8366 2025-04-30
012330 广发集优9个月持有期债券A 1.06090000 1.0609 2025-04-30
012331 广发集优9个月持有期债券C 1.04640000 1.0464 2025-04-30
013063 广发集益一年持有期债券A 1.01380000 1.0138 2025-04-30
013064 广发集益一年持有期债券C 0.99880000 0.9988 2025-04-30
014665 广发悦享一年持有混合（FOF） 1.03270000 1.0327 2025-04-29
007668 广发养老目标2035三年持有混合（FOF）A 0.97290000 0.9729 2025-04-28
008609 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式（FOF）A 0.95330000 0.9533 2025-04-28
007250 广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式（FOF）A 1.12550000 1.1255 2025-04-28
007249 广发均衡养老三年持有混合（FOF）A 1.15930000 1.1593 2025-04-28
012106 广发安泰稳健养老一年持有混合（FOF）A 1.07720000 1.0772 2025-04-28
013696 广发安裕稳健养老目标一年持有混合（FOF）A 1.06100000 1.0610 2025-04-29
011752 广发核心优选六个月混合（FOF）A 0.82580000 0.8258 2025-04-28
011753 广发核心优选六个月混合（FOF）C 0.81260000 0.8126 2025-04-28
013954 广发积极优势混合（FOF）C 0.88460000 0.8846 2025-04-29
006298 广发稳健养老（FOF）A 1.21620000 1.2162 2025-04-28
007904 广发锐意进取3个月持有混合发起式（FOF）A 1.22350000 1.2235 2025-04-28
009322 广发锐意进取3个月持有混合发起式（FOF）C 1.20320000 1.2032 2025-04-28
016424 广发集汇债券A 1.05070000 1.0507 2025-04-30
016425 广发集汇债券C 1.04230000 1.0423 2025-04-30
015318 南方浩誉稳健18个月持有混合（FOF）A 1.02430000 1.0243 2025-04-28
015319 南方浩誉稳健18个月持有混合（FOF）C 1.01410000 1.0141 2025-04-28
016670 博时恒耀债券A 0.97570000 0.9757 2025-04-30
016671 博时恒耀债券C 0.96740000 0.9674 2025-04-30
015421 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合（FOF）A 1.03960000 1.0396 2025-04-28
015422 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合（FOF）C 1.02910000 1.0291 2025-04-28
050013 博时上证超级大盘ETF联接A 1.10480000 1.1048 2025-04-30
007147 博时中债1-3年国开行债券指数A 1.03090000 1.0309 2025-04-30
007148 博时中债1-3年国开行债券指数C 1.02990000 1.0299 2025-04-30
005062 博时中证500指数增强A 1.26800000 1.2680 2025-04-30
015993 博时中证光伏产业指数A 0.40120000 0.4012 2025-04-30
015994 博时中证光伏产业指数C 0.39790000 0.3979 2025-04-30
003331 博时乐臻定开混合 1.43490000 1.4349 2025-04-30
011585 博时产业慧选混合A 0.78820000 0.7882 2025-04-30
011586 博时产业慧选混合C 0.76270000 0.7627 2025-04-30
000936 博时产业新动力灵活配置混合发起式A 2.40100000 2.4010 2025-04-30
050001 博时价值增长混合 0.96700000 0.9670 2025-04-30
050201 博时价值增长贰号混合 0.76200000 0.7620 2025-04-30
015749 博时优享回报混合A 0.84100000 0.8410 2025-04-30
015750 博时优享回报混合C 0.82950000 0.8295 2025-04-30
015902 博时优质精选混合A 1.01890000 1.0189 2025-04-30
015903 博时优质精选混合C 1.00240000 1.0024 2025-04-30
050011 博时信用债券A 3.13520000 3.1352 2025-04-30
050111 博时信用债券C 3.00180000 3.0018 2025-04-30
050027 博时信用债纯债债券A 1.12870000 1.1287 2025-04-30
009468 博时健康成长主题双周定期可赎回混合A 0.85770000 0.8577 2025-04-30
009469 博时健康成长主题双周定期可赎回混合C 0.82500000 0.8250 2025-04-30
012086 博时健康生活混合A 0.59930000 0.5993 2025-04-30
012087 博时健康生活混合C 0.59000000 0.5900 2025-04-30
011874 博时先进制造混合A 0.69900000 0.6990 2025-04-30
011875 博时先进制造混合C 0.68250000 0.6825 2025-04-30
013450 博时凤凰领航混合A 0.67440000 0.6744 2025-04-30
013451 博时凤凰领航混合C 0.65520000 0.6552 2025-04-30
050014 博时创业成长混合A 1.78400000 1.7840 2025-04-30
050021 博时创业板ETF联接A 1.70410000 1.7041 2025-04-30
011486 博时创新精选混合A 0.60860000 0.6086 2025-04-30
011487 博时创新精选混合C 0.59610000 0.5961 2025-04-30
010994 博时创新经济混合A 1.07000000 1.0700 2025-04-30
010995 博时创新经济混合C 1.03390000 1.0339 2025-04-30
005482 博时创新驱动灵活配置混合A 0.63090000 0.6309 2025-04-30
005483 博时创新驱动灵活配置混合C 0.59500000 0.5950 2025-04-30
016336 博时卓远成长一年持有期股票A 1.13530000 1.1353 2025-04-30
016337 博时卓远成长一年持有期股票C 1.11770000 1.1177 2025-04-30
005265 博时厚泽回报灵活配置混合A 1.40590000 1.4059 2025-04-30
005266 博时厚泽回报灵活配置混合C 1.33020000 1.3302 2025-04-30
010904 博时双季鑫6个月持有期混合A 1.03520000 1.0352 2025-04-30
000277 博时双月薪定期支付债券 1.00500000 1.0050 2025-04-30
011845 博时周期优选混合A 0.74460000 0.7446 2025-04-30
011846 博时周期优选混合C 0.72740000 0.7274 2025-04-30
014107 博时品质生活混合A 0.62270000 0.6227 2025-04-30
014108 博时品质生活混合C 0.61020000 0.6102 2025-04-30
050022 博时回报灵活配置混合 1.65070000 1.6507 2025-04-30
015276 博时均衡回报混合A 0.76990000 0.7699 2025-04-30
015277 博时均衡回报混合C 0.75610000 0.7561 2025-04-30
002142 博时外延增长主题灵活配置混合A 1.63000000 1.6300 2025-04-30
050023 博时天颐债券A类 1.57360000 1.5736 2025-04-30
050123 博时天颐债券C类 1.49000000 1.4900 2025-04-30
000084 博时安盈债券A 1.25520000 1.2552 2025-04-30
000085 博时安盈债券C 1.22640000 1.2264 2025-04-30
050016 博时宏观回报债券A类 1.45850000 1.4585 2025-04-30
050116 博时宏观回报债券C类 1.42170000 1.4217 2025-04-30
000200 博时岁岁增利一年持有期债券A 1.24690000 1.2469 2025-04-30
002595 博时工业4.0主题股票 1.36500000 1.3650 2025-04-30
050007 博时平衡配置混合 0.90700000 0.9070 2025-04-30
011750 博时恒兴一年定开混合A 0.95840000 0.9584 2023-06-27
011751 博时恒兴一年定开混合C 0.94240000 0.9424 2023-06-27
011527 博时恒悦6个月持有期混合A 1.10700000 1.1070 2025-04-30
011528 博时恒悦6个月持有期混合C 1.08900000 1.0890 2025-04-30
011095 博时恒泽混合A 1.10590000 1.1059 2025-04-30
011096 博时恒泽混合C 1.08500000 1.0850 2025-04-30
015272 博时恒益稳健一年持有期混合A 1.11010000 1.1101 2025-04-30
015273 博时恒益稳健一年持有期混合C 1.10000000 1.1000 2025-04-30
008966 博时成长优选灵活配置混合A 0.68550000 0.6855 2025-04-30
008967 博时成长优选灵活配置混合C 0.66830000 0.6683 2025-04-30
014036 博时成长回报混合A 0.72350000 0.7235 2025-04-30
014037 博时成长回报混合C 0.70880000 0.7088 2025-04-30
011740 博时成长精选混合A 0.82720000 0.8272 2025-04-30
011741 博时成长精选混合C 0.80680000 0.8068 2025-04-30
014506 博时成长臻选混合A 0.96630000 0.9663 2025-04-30
014507 博时成长臻选混合C 0.95080000 0.9508 2025-04-30
010902 博时成长领航混合A 0.68850000 0.6885 2025-04-30
010903 博时成长领航混合C 0.67110000 0.6711 2025-04-30
012082 博时数字经济混合A 0.73520000 0.7352 2025-04-30
012083 博时数字经济混合C 0.72380000 0.7238 2025-04-30
050009 博时新兴成长混合 0.91000000 0.9100 2025-04-30
004505 博时新兴消费主题混合A 1.53200000 1.5320 2025-04-30
013836 博时时代消费混合A 0.65380000 0.6538 2025-04-30
013837 博时时代消费混合C 0.63650000 0.6365 2025-04-30
016000 博时时代精选混合A 0.91050000 0.9105 2023-01-20
016001 博时时代精选混合C 0.90900000 0.9090 2023-01-20
015824 博时月月乐同业存单30天持有混合 1.06580000 1.0658 2025-04-30
013417 博时核心资产精选混合A 0.83940000 0.8394 2025-04-30
013418 博时核心资产精选混合C 0.82130000 0.8213 2025-04-30
006813 博时汇悦回报混合 1.29910000 1.2991 2025-04-30
004448 博时汇智回报灵活配置混合 1.98530000 1.9853 2025-04-30
012500 博时汇荣回报灵活配置混合A 0.73520000 0.7352 2025-04-30
012501 博时汇荣回报灵活配置混合C 0.71390000 0.7139 2025-04-30
011927 博时汇誉回报混合A 0.78640000 0.7864 2025-04-30
011928 博时汇誉回报混合C 0.77380000 0.7738 2025-04-30
050002 博时沪深300指数A 1.59790000 1.5979 2025-04-30
010872 博时沪深300指数增强发起式A 0.71500000 0.7150 2025-04-30
010873 博时沪深300指数增强发起式C 0.70580000 0.7058 2025-04-30
014158 博时浦惠一年持有期混合A 0.94700000 0.9470 2025-04-30
014159 博时浦惠一年持有期混合C 0.93490000 0.9349 2025-04-30
010326 博时消费创新混合A 0.47870000 0.4787 2025-04-30
010327 博时消费创新混合C 0.46170000 0.4617 2025-04-30
011162 博时港股通领先趋势混合A 0.51430000 0.5143 2025-04-30
011163 博时港股通领先趋势混合C 0.49710000 0.4971 2025-04-30
050010 博时特许价值混合A 2.96600000 2.9660 2025-04-30
000730 博时现金宝货币A类 1.00000000 1.0000 2025-04-29
014212 博时研究优享混合A 0.89750000 0.8975 2025-02-25
014213 博时研究优享混合C 0.88140000 0.8814 2025-02-25
014913 博时研究回报混合A 1.10040000 1.1004 2025-04-30
014914 博时研究回报混合C 1.08120000 1.0812 2025-04-30
009057 博时科技创新混合A 1.56700000 1.5670 2025-04-30
009058 博时科技创新混合C 1.52820000 1.5282 2025-04-30
050106 博时稳定价值债券A 1.33910000 1.3391 2025-04-30
050006 博时稳定价值债券B 1.32960000 1.3296 2025-04-30
050008 博时第三产业混合 0.62600000 0.6260 2025-04-30
050012 博时策略灵活配置混合 1.01000000 1.0100 2025-04-30
050004 博时精选混合A 1.27530000 1.2753 2025-04-30
009217 博时荣丰回报灵活配置混合A 0.78430000 0.7843 2025-04-30
009218 博时荣丰回报灵活配置混合C 0.76520000 0.7652 2025-04-30
006158 博时荣享回报灵活配置定开混合A 1.14000000 1.1400 2025-04-30
006159 博时荣享回报灵活配置定开混合C 1.11340000 1.1134 2025-04-30
009144 博时荣升稳健添利18个月定开混合A 1.15860000 1.1586 2025-03-13
009145 博时荣升稳健添利18个月定开混合C 1.13620000 1.1362 2025-03-13
010328 博时荣华灵活配置混合A 0.68290000 0.6829 2025-04-30
010329 博时荣华灵活配置混合C 0.66780000 0.6678 2025-04-30
009967 博时荣泰灵活配置混合 0.85380000 0.8538 2025-04-30
050018 博时行业轮动混合 1.36000000 1.3600 2025-04-30
050019 博时转债增强债券A 1.84380000 1.8438 2025-04-30
050119 博时转债增强债券C 1.76540000 1.7654 2025-04-30
004434 博时逆向投资混合A 1.38890000 1.3889 2025-04-30
004435 博时逆向投资混合C 1.33380000 1.3338 2025-04-30
005960 博时量化价值股票A 1.27110000 1.2711 2025-04-30
005961 博时量化价值股票C 1.22300000 1.2230 2025-04-30
004495 博时量化平衡混合A 1.36240000 1.3624 2025-04-30
002813 博时颐泰混合A 1.36120000 1.3612 2023-08-18
002610 博时黄金ETF联接A 2.57120000 2.5712 2025-04-30
002611 博时黄金ETF联接C 2.48970000 2.4897 2025-04-30
050015 博时大中华亚太股票QDII 1.00000000 0.8150 2025-04-29
050020 博时抗通胀增强回报QDII 0.49600000 0.4960 2025-04-29
013332 富国中证500指数增强（LOF）C 1.89100000 1.8910 2025-04-30
014427 富国中证同业存单AAA指数7天持有期 1.07760000 1.0776 2025-04-30
013048 富国中证新能源汽车指数C 0.76600000 0.7660 2025-04-30
006751 富国互联科技股票型A 2.20400000 2.2040 2025-04-30
011126 富国互联科技股票型C 2.14870000 2.1487 2025-04-30
002340 富国价值优势混合A 2.72330000 2.7233 2025-04-30
001985 富国低碳新经济混合A 2.24500000 2.2450 2025-04-30
011306 富国低碳新经济混合C 2.19000000 2.1900 2025-04-30
000191 富国信用债债券A/B 1.31880000 1.3188 2025-04-30
000192 富国信用债债券C 1.28630000 1.2863 2025-04-30
002692 富国创新科技混合A 1.15800000 1.1580 2025-04-30
011120 富国创新科技混合C 1.12900000 1.1290 2025-04-30
010515 富国天兴回报混合A 1.14130000 1.1413 2025-04-30
010525 富国天兴回报混合C 1.12180000 1.1218 2025-04-30
100018 富国天利增长债券A/B 1.33870000 1.3387 2025-04-30
003494 富国天惠成长混合（LOF）C 2.31530000 2.3153 2025-04-30
100022 富国天瑞强势混合A 0.69180000 0.6918 2025-04-30
100020 富国天益价值混合A/B 1.31950000 1.3195 2025-04-30
011307 富国天益价值混合C 1.42330000 1.4233 2025-04-30
001508 富国新动力灵活配置混合A 2.72700000 2.7270 2025-04-30
001510 富国新动力灵活配置混合C 2.59300000 2.5930 2025-04-30
001371 富国沪港深价值精选 1.13800000 1.1380 2025-04-30
011131 富国沪港深价值精选灵活配置混合C 1.10800000 1.1080 2025-04-30
011309 富国消费主题混合C 2.19500000 2.1950 2025-04-30
000107 富国稳健增强债券A/B 1.28900000 1.2890 2025-04-30
000109 富国稳健增强债券C 1.24400000 1.2440 2025-04-30
005739 富国转型机遇混合 1.53050000 1.5305 2025-04-30
016707 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A 1.00670000 1.0067 2025-04-30
016708 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C 0.99910000 0.9991 2025-04-30
006245 嘉实养老2030混合（FOF）A 1.28330000 1.2833 2025-04-28
007188 嘉实养老2050混合（FOF）A 1.40360000 1.4036 2025-04-28
014517 华夏30天滚动短债债券发起式A 1.09920000 1.0992 2025-04-30
014518 华夏30天滚动短债债券发起式C 1.09190000 1.0919 2025-04-30
016492 南方均衡成长混合A 0.99780000 0.9978 2025-04-30
016493 南方均衡成长混合C 0.98270000 0.9827 2025-04-30
013616 广发睿智两年持有期混合发起式A 0.86610000 0.8661 2025-04-30
013617 广发睿智两年持有期混合发起式C 0.85740000 0.8574 2025-04-30
016594 易方达安心回馈混合C 2.31900000 2.3190 2025-04-30
016570 嘉实价值丰润混合A 0.99600000 0.9960 2025-04-30
016571 嘉实价值丰润混合C 0.97550000 0.9755 2025-04-30
016628 广发添财60天持有债券A 1.08710000 1.0871 2025-04-30
016629 广发添财60天持有债券C 1.08130000 1.0813 2025-04-30
013287 易方达优势价值一年FOFA 0.80390000 0.8039 2025-04-29
013288 易方达优势价值一年FOFC 0.79210000 0.7921 2025-04-29
015090 易方达优势长兴三月FOFA 0.84310000 0.8431 2025-04-29
015091 易方达优势长兴三月FOFC 0.83350000 0.8335 2025-04-29
012652 易方达优势领航六月FOFA 0.83580000 0.8358 2025-04-29
012653 易方达优势领航六月FOFC 0.82740000 0.8274 2025-04-29
016250 华夏远见成长一年持有混合A 0.90260000 0.9026 2025-04-30
016251 华夏远见成长一年持有混合C 0.88630000 0.8863 2025-04-30
016553 南方鑫悦15个月持有混合A 0.98680000 0.9868 2025-04-30
016554 南方鑫悦15个月持有混合C 0.97140000 0.9714 2025-04-30
016322 嘉实安益混合A 1.34870000 1.3487 2025-04-30
003187 嘉实安益混合C 1.33960000 1.3396 2025-04-30
015838 广发招利混合A 0.81520000 0.8152 2025-04-30
015839 广发招利混合C 0.80500000 0.8050 2025-04-30
016003 广发集远债券A 1.07570000 1.0757 2025-04-30
016004 广发集远债券C 1.06730000 1.0673 2025-04-30
014185 招商专精特新股票A 0.95450000 0.9545 2025-04-30
014186 招商专精特新股票C 0.92890000 0.9289 2025-04-30
004194 招商中证1000指数增强A 1.58300000 1.5830 2025-04-30
004195 招商中证1000指数增强C 1.54960000 1.5496 2025-04-30
004192 招商中证500指数增强A 1.37440000 1.3744 2025-04-30
004193 招商中证500指数增强C 1.34270000 1.3427 2025-04-30
009726 招商中证500等权重A 1.30300000 1.3030 2025-04-30
009727 招商中证500等权重C 1.25870000 1.2587 2025-04-30
016276 招商中证800指数增强A 1.00290000 1.0029 2025-04-30
016277 招商中证800指数增强C 0.98950000 0.9895 2025-04-30
011966 招商中证光伏指数A 0.45490000 0.4549 2025-04-30
011967 招商中证光伏指数C 0.44790000 0.4479 2025-04-30
013195 招商中证新能源汽车指数A 0.53120000 0.5312 2025-04-30
013196 招商中证新能源汽车指数C 0.52340000 0.5234 2025-04-30
013596 招商中证煤炭C 1.70030000 1.7003 2025-04-30
014414 招商中证畜牧养殖ETF联接A 0.81090000 0.8109 2025-04-30
014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.80050000 0.8005 2025-04-30
012414 招商中证白酒C 0.78260000 0.7826 2025-04-30
002581 招商丰凯混合A 1.62500000 1.6250 2025-04-30
002582 招商丰凯混合C 1.49900000 1.4990 2025-04-30
000679 招商丰利混合A 1.32500000 1.3250 2025-04-30
002416 招商丰利混合C 1.27400000 1.2740 2025-04-30
002514 招商丰益混合A 1.17800000 1.1780 2025-04-30
002515 招商丰益混合C 1.09100000 1.0910 2025-04-30
010341 招商产业精选股票A 1.12050000 1.1205 2025-04-30
010342 招商产业精选股票C 1.08010000 1.0801 2025-04-30
012818 招商享诚增强债A 1.10210000 1.1021 2025-04-30
012819 招商享诚增强债C 1.08680000 1.0868 2025-04-30
012003 招商价值成长混合A 0.66030000 0.6603 2025-04-30
012004 招商价值成长混合C 0.64110000 0.6411 2025-04-30
011450 招商企业优选混合A 0.50810000 0.5081 2025-04-30
011451 招商企业优选混合C 0.49150000 0.4915 2025-04-30
010166 招商兴和优选1年 0.46020000 0.4602 2025-04-30
003861 招商兴福混合A 1.35480000 1.3548 2025-04-30
003862 招商兴福混合C 1.32450000 1.3245 2025-04-30
012900 招商创业板指数增强A 0.56700000 0.5670 2025-04-30
012901 招商创业板指数增强C 0.55930000 0.5593 2025-04-30
011373 招商前沿医疗保健A 0.50690000 0.5069 2025-04-30
011374 招商前沿医疗保健C 0.49160000 0.4916 2025-04-30
000960 招商医药健康产业股票 1.65700000 1.6570 2025-04-30
013302 招商双创50ETF联接A 0.67010000 0.6701 2025-04-30
013303 招商双创50ETF联接C 0.66040000 0.6604 2025-04-30
011690 招商品质发现混合A 0.79510000 0.7951 2025-04-30
011691 招商品质发现混合C 0.77150000 0.7715 2025-04-30
012186 招商品质成长混合A 0.63940000 0.6394 2025-04-30
012187 招商品质成长混合C 0.62120000 0.6212 2025-04-30
012196 招商品质生活混合A 0.66000000 0.6600 2025-04-30
012197 招商品质生活混合C 0.63970000 0.6397 2025-04-30
013583 招商品质领航混合A 0.96370000 0.9637 2023-05-15
013584 招商品质领航混合C 0.95610000 0.9561 2023-05-15
010944 招商商业模式优选A 0.68540000 0.6854 2025-04-30
010945 招商商业模式优选C 0.66290000 0.6629 2025-04-30
013559 招商均衡回报混合A 0.73410000 0.7341 2025-04-30
013560 招商均衡回报混合C 0.71310000 0.7131 2025-04-30
016524 招商均衡成长混合A 0.85760000 0.8576 2025-04-30
016525 招商均衡成长混合C 0.84410000 0.8441 2025-04-30
009718 招商增浩混合A 1.15230000 1.1523 2025-04-30
009719 招商增浩混合C 1.12700000 1.1270 2025-04-30
217002 招商安泰平衡混合 1.52650000 1.5265 2025-04-30
000126 招商安润混合A 1.82010000 1.8201 2025-04-30
015398 招商安润混合C 1.78210000 1.7821 2025-04-30
010430 招商安阳债券A 1.02870000 1.0287 2025-04-30
010431 招商安阳债券C 1.02840000 1.0284 2025-04-30
015211 招商安鼎1年混合A 1.01450000 1.0145 2025-04-30
015212 招商安鼎1年混合C 0.99260000 0.9926 2025-04-30
011214 招商惠润一年定开混合发起式（MOM）A 0.66890000 0.6689 2024-08-20
011215 招商惠润一年定开混合发起式（MOM）C 0.65700000 0.6570 2024-08-20
000808 招商招利1个月理财债A 1.09180000 1.0918 2025-04-30
000809 招商招利1个月理财债B 1.09180000 1.0918 2025-04-30
001693 招商招利1个月理财债C 1.09180000 1.0918 2025-04-30
012835 招商景气精选A 0.99170000 0.9917 2025-04-30
012836 招商景气精选C 0.96210000 0.9621 2025-04-30
014412 招商核心竞争力混合A 1.15500000 1.1550 2025-04-30
014413 招商核心竞争力混合C 1.12600000 1.1260 2025-04-30
004190 招商沪深300指数增强A 1.49250000 1.4925 2025-04-30
004191 招商沪深300指数增强C 1.44830000 1.4483 2025-04-30
004266 招商沪港深创新混合A 1.42500000 1.4250 2025-04-30
010754 招商沪港深科技创新C 1.39930000 1.3993 2025-04-30
217017 招商消费80ETF联接 1.96130000 1.9613 2025-04-30
008236 招商深证100ETF联接A 1.08750000 1.0875 2023-04-18
008237 招商深证100ETF联接C 1.09760000 1.0976 2023-04-18
217016 招商深证100指数 1.67510000 1.6751 2025-04-30
006150 招商添利两年定开债 1.59660000 1.5966 2025-04-30
006383 招商添盈纯债A 1.27000000 1.2700 2025-04-30
006384 招商添盈纯债C 1.24630000 1.2463 2025-04-30
007328 招商添盈纯债E 1.24890000 1.2489 2025-04-30
011651 招商港股通股票A 0.77630000 0.7763 2025-04-30
011652 招商港股通股票C 0.74890000 0.7489 2025-04-30
217025 招商理财7天A 1.06130000 1.0613 2025-04-30
217026 招商理财7天B 1.02120000 1.0212 2025-04-29
010942 招商瑞乐6个月混合A 1.10790000 1.1079 2025-04-30
010943 招商瑞乐6个月混合C 1.09120000 1.0912 2025-04-30
012594 招商瑞享1年混合A 1.09210000 1.0921 2025-04-30
012595 招商瑞享1年混合C 1.08420000 1.0842 2025-04-30
011397 招商瑞和1年混合A 1.11880000 1.1188 2025-04-30
011398 招商瑞和1年混合C 1.10060000 1.1006 2025-04-30
011190 招商瑞安1年混合A 1.07610000 1.0761 2025-04-30
011191 招商瑞安1年混合C 1.05910000 1.0591 2025-04-30
010688 招商瑞德一年混合A 1.10080000 1.1008 2025-04-30
010689 招商瑞德一年混合C 1.08210000 1.0821 2025-04-30
009377 招商瑞恒一年混合A 1.14570000 1.1457 2025-04-30
009378 招商瑞恒一年混合C 1.12330000 1.1233 2025-04-30
012965 招商瑞泰1年混合A 1.06440000 1.0644 2025-04-30
012966 招商瑞泰1年混合C 1.05000000 1.0500 2025-04-30
011791 招商瑞盈9个月混合A 1.07620000 1.0762 2025-04-30
011792 招商瑞盈9个月混合C 1.06020000 1.0602 2025-04-30
012443 招商瑞鸿6个月混合A 1.01660000 1.0166 2025-04-30
012444 招商瑞鸿6个月混合C 1.00300000 1.0030 2025-04-30
016350 招商碳中和主题混合A 0.47510000 0.4751 2025-04-30
016351 招商碳中和主题混合C 0.46770000 0.4677 2025-04-30
013099 招商稳乐中短债90天A 1.10460000 1.1046 2025-04-30
013100 招商稳乐中短债90天C 1.09610000 1.0961 2025-04-30
012963 招商稳健平衡混合A 1.30250000 1.3025 2025-04-30
012964 招商稳健平衡混合C 1.26710000 1.2671 2025-04-30
010503 招商稳兴混合A 0.98890000 0.9889 2025-04-30
010504 招商稳兴混合C 0.96660000 0.9666 2025-04-30
012998 招商稳旺混合A 1.14130000 1.1413 2025-04-30
012999 招商稳旺混合C 1.12720000 1.1272 2025-04-30
013701 招商稳锦混合A 1.09880000 1.0988 2024-06-07
013702 招商稳锦混合C 1.09040000 1.0904 2024-06-07
013759 招商精选平衡混合A 0.96160000 0.9616 2023-08-24
013760 招商精选平衡混合C 0.95270000 0.9527 2023-08-24
014014 招商臻选平衡混合A 0.82770000 0.8277 2023-11-08
014015 招商臻选平衡混合C 0.81750000 0.8175 2023-11-08
011882 招商蓝筹精选股票A 0.69080000 0.6908 2025-04-30
011883 招商蓝筹精选股票C 0.67030000 0.6703 2025-04-30
014840 招商裕华混合 0.91020000 0.9102 2025-04-30
006629 招商鑫悦中短债A 1.15820000 1.1582 2025-04-30
006630 招商鑫悦中短债C 1.14790000 1.1479 2025-04-30
014606 招商高端装备混合A 0.68930000 0.6893 2025-04-30
014607 招商高端装备混合C 0.67210000 0.6721 2025-04-30
015083 易方达优势驱动一年FOFA 0.85630000 0.8563 2025-04-29
015084 易方达优势驱动一年FOFC 0.84950000 0.8495 2025-04-29
007975 招商普盛QD美元现汇 0.17520000 0.1752 2025-04-29
008183 招商普盛QD美元现钞 0.17520000 0.1752 2025-04-29
007729 招商普盛全球配置（QDII）人民币A 1.26230000 1.2623 2025-04-29
007660 招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式（FOF）A 1.22320000 1.2232 2025-04-28
012037 招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合（FOF）A 0.96190000 0.9619 2025-04-28
016077 华夏中证农业主题ETF发起式联接A 0.72420000 0.7242 2025-04-30
016078 华夏中证农业主题ETF发起式联接C 0.71840000 0.7184 2025-04-30
016187 南方景气楚荟3个月持有混合（FOF）A 0.90740000 0.9074 2024-10-16
016188 南方景气楚荟3个月持有混合（FOF）C 0.89360000 0.8936 2024-10-16
014946 南方高质量优选混合A 0.94170000 0.9417 2025-04-30
014947 南方高质量优选混合C 0.92650000 0.9265 2025-04-30
009819 嘉实鑫福一年持有期混合 0.89830000 0.8983 2025-04-30
015227 华夏创新研选混合A 0.90540000 0.9054 2025-04-30
015228 华夏创新研选混合C 0.89430000 0.8943 2025-04-30
015578 南方宝祥混合A 1.01000000 1.0100 2025-04-30
015579 南方宝祥混合C 0.99350000 0.9935 2025-04-30
015297 华夏聚泓优选一年持有混合（FOF）A 1.03820000 1.0382 2025-04-28
015298 华夏聚泓优选一年持有混合（FOF）C 1.02680000 1.0268 2025-04-28
014725 广发成长动力三年持有期混合A 0.44170000 0.4417 2025-04-30
014726 广发成长动力三年持有期混合C 0.43570000 0.4357 2025-04-30
014070 汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）A 0.86350000 0.8635 2025-04-28
014071 汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）C 0.85160000 0.8516 2025-04-28
016082 工银中证同业存单AAA指数7天持有 1.05710000 1.0571 2025-04-30
014562 易方达品质动能三年持有A 0.83490000 0.8349 2025-04-30
014563 易方达品质动能三年持有C 0.82550000 0.8255 2025-04-30
013198 南方季季享90天滚动持有债券A 1.00820000 1.0082 2023-06-21
013199 南方季季享90天滚动持有债券C 1.00460000 1.0046 2023-06-21
014613 南方固元6个月持有债券A 1.05140000 1.0514 2023-03-24
014614 南方固元6个月持有债券C 1.05010000 1.0501 2023-03-24
014530 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A 0.81750000 0.8175 2025-04-30
014531 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C 0.80940000 0.8094 2025-04-30
000975 华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A 1.22270000 1.2227 2025-04-30
009445 华夏上清所1-3年高等级国企中票A 0.93220000 0.9322 2022-06-21
009446 华夏上清所1-3年高等级国企中票C 0.93220000 0.9322 2022-06-21
001051 华夏上证50ETF联接A 0.94810000 0.9481 2025-04-30
011612 华夏上证科创板50成份ETF联接A 0.81520000 0.8152 2025-04-30
011613 华夏上证科创板50成份ETF联接C 0.80680000 0.8068 2025-04-30
007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.02480000 1.0248 2025-04-30
007166 华夏中债1-3年政金债指数C 1.07150000 1.0715 2025-04-30
007186 华夏中债3-5年政金债指数A 1.10100000 1.1010 2025-04-30
007187 华夏中债3-5年政金债指数C 1.09620000 1.0962 2025-04-30
006668 华夏中短债债券A 1.17460000 1.1746 2025-04-30
006669 华夏中短债债券C 1.14630000 1.1463 2025-04-30
001052 华夏中证500ETF联接A 0.67340000 0.6734 2025-04-30
006382 华夏中证500ETF联接C 0.65610000 0.6561 2025-04-30
007994 华夏中证500指数增强A 1.83330000 1.8333 2025-04-30
007995 华夏中证500指数增强C 1.79650000 1.7965 2025-04-30
008086 华夏中证5G通信主题ETF联接A 1.00360000 1.0036 2025-04-30
008087 华夏中证5G通信主题ETF联接C 0.98760000 0.9876 2025-04-30
007505 华夏中证AH经济蓝筹股票指数A 1.40810000 1.4081 2025-04-30
007506 华夏中证AH经济蓝筹股票指数C 1.38350000 1.3835 2025-04-30
008585 华夏中证人工智能主题ETF联接A 0.86950000 0.8695 2025-04-30
008586 华夏中证人工智能主题ETF联接C 0.85690000 0.8569 2025-04-30
012885 华夏中证光伏产业指数发起式A 0.41180000 0.4118 2025-04-30
012886 华夏中证光伏产业指数发起式C 0.40790000 0.4079 2025-04-30
008088 华夏中证全指房地产ETF联接A 0.63800000 0.6380 2025-04-30
008089 华夏中证全指房地产ETF联接C 0.62780000 0.6278 2025-04-30
007992 华夏中证全指证券公司ETF联接A 1.16020000 1.1602 2025-04-30
007993 华夏中证全指证券公司ETF联接C 1.14270000 1.1427 2025-04-30
013605 华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接A 0.55440000 0.5544 2024-10-15
013606 华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接C 0.54950000 0.5495 2024-10-15
006560 华夏中证四川国改ETF联接A 1.51170000 1.5117 2022-11-02
006561 华夏中证四川国改ETF联接C 1.49450000 1.4945 2022-11-02
006196 华夏中证央企ETF联接A 1.32260000 1.3226 2025-04-30
006197 华夏中证央企ETF联接C 1.29720000 1.2972 2025-04-30
014431 华夏中证新材料主题ETF发起式联接A 0.54820000 0.5482 2025-01-13
014432 华夏中证新材料主题ETF发起式联接C 0.54330000 0.5433 2025-01-13
013013 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A 0.51210000 0.5121 2025-04-30
013014 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C 0.50650000 0.5065 2025-04-30
008916 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A 1.15650000 1.1565 2025-04-30
008917 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C 1.14060000 1.1406 2025-04-30
008298 华夏中证银行ETF联接A 1.52690000 1.5269 2025-04-30
008299 华夏中证银行ETF联接C 1.50250000 1.5025 2025-04-30
002264 华夏乐享健康混合A 1.59900000 1.5990 2025-04-30
012447 华夏互联网龙头混合A 0.80620000 0.8062 2025-04-30
012448 华夏互联网龙头混合C 0.78810000 0.7881 2025-04-30
001021 华夏亚债中国指数A 1.29890000 1.2989 2025-04-30
001023 华夏亚债中国指数C 1.23890000 1.2389 2025-04-30
005774 华夏产业升级混合A 1.69460000 1.6946 2025-04-30
007592 华夏价值精选混合 1.50200000 1.5020 2025-04-30
000021 华夏优势增长混合 2.31200000 2.3120 2025-04-30
005894 华夏优势精选股票 1.13430000 1.1343 2025-04-30
001003 华夏债券C收费 1.35730000 1.3573 2025-04-30
001001 华夏债券前收费 1.39660000 1.3966 2025-04-30
010518 华夏先锋科技一年定开混合A 0.79710000 0.7971 2025-04-30
010519 华夏先锋科技一年定开混合C 0.77440000 0.7744 2025-04-30
011278 华夏内需驱动混合A 0.50960000 0.5096 2025-04-30
011279 华夏内需驱动混合C 0.49470000 0.4947 2025-04-30
002251 华夏军工安全混合A 1.35700000 1.3570 2025-04-30
006248 华夏创业板ETF联接A 1.18860000 1.1886 2025-04-30
006249 华夏创业板ETF联接C 1.16500000 1.1650 2025-04-30
007472 华夏创业板低波价值ETF发起式联接A 1.26700000 1.2670 2025-04-30
007473 华夏创业板低波价值ETF发起式联接C 1.23770000 1.2377 2025-04-30
007474 华夏创业板动量成长ETF发起式联接A 1.41670000 1.4167 2025-04-30
007475 华夏创业板动量成长ETF发起式联接C 1.38410000 1.3841 2025-04-30
002980 华夏创新前沿股票 2.31600000 2.3160 2025-04-30
012981 华夏创新医药龙头混合A 0.77010000 0.7701 2025-04-30
012982 华夏创新医药龙头混合C 0.75360000 0.7536 2025-04-30
010305 华夏创新驱动混合A 0.70500000 0.7050 2025-04-30
010306 华夏创新驱动混合C 0.68290000 0.6829 2025-04-30
000945 华夏医疗健康混合A 1.66200000 1.6620 2025-04-30
000946 华夏医疗健康混合C 1.57900000 1.5790 2025-04-30
011624 华夏卓享债券A 1.05030000 1.0503 2025-04-30
011625 华夏卓享债券C 1.03480000 1.0348 2025-04-30
000047 华夏双债债券A 1.83840000 1.8384 2025-04-30
000048 华夏双债债券C 1.78700000 1.7870 2025-04-30
001045 华夏可转债增强债券A 1.33010000 1.3301 2025-04-30
012887 华夏可转债增强债券C 1.31770000 1.3177 2025-04-30
002021 华夏回报2号前收费 0.99300000 0.9930 2025-04-30
002001 华夏回报前收费 1.20400000 1.2040 2025-04-30
001924 华夏国企改革混合 1.18400000 1.1840 2025-04-30
008887 华夏国证半导体芯片ETF联接A 1.12020000 1.1202 2025-04-30
008888 华夏国证半导体芯片ETF联接C 1.10380000 1.1038 2025-04-30
000031 华夏复兴混合A 1.79900000 1.7990 2025-04-30
000011 华夏大盘精选混合A 14.49000000 14.4900 2025-04-30
012628 华夏大盘精选混合C 14.09300000 14.0930 2025-04-30
001031 华夏安康债券A 1.48420000 1.4842 2025-04-30
001033 华夏安康债券C 1.42640000 1.4264 2025-04-30
008856 华夏安泰对冲策略3个月定开混合 1.22560000 1.2256 2025-04-30
001013 华夏希望C收费 1.19850000 1.1985 2025-04-30
001011 华夏希望前收费 1.19760000 1.1976 2025-04-30
000071 华夏恒生ETF联接A 1.37550000 1.3755 2025-04-30
013402 华夏恒生科技ETF发起式联接（QDII）A 0.90470000 0.9047 2025-04-30
013403 华夏恒生科技ETF发起式联接（QDII）C 0.89510000 0.8951 2025-04-30
007591 华夏恒益18个月定开债券 1.00770000 1.0077 2025-04-30
004251 华夏惠利货币B 1.00000000 1.0000 2025-04-29
011547 华夏惠利货币C 1.00000000 1.0000 2024-03-19
000001 华夏成长前收费 0.83900000 0.8390 2025-04-30
009697 华夏成长精选6个月定开混合A 1.09360000 1.0936 2025-04-30
009698 华夏成长精选6个月定开混合C 1.06720000 1.0672 2025-04-30
006909 华夏战略新兴成指ETF联接A 1.31620000 1.3162 2025-04-30
006910 华夏战略新兴成指ETF联接C 1.29310000 1.2931 2025-04-30
288002 华夏收入混合 5.82000000 5.8200 2025-04-30
001929 华夏收益宝货币A 1.00000000 1.0000 2025-04-29
001930 华夏收益宝货币B 1.00000000 1.0000 2024-03-19
010680 华夏新兴成长股票A 0.71530000 0.7153 2025-04-30
010681 华夏新兴成长股票C 0.69400000 0.6940 2025-04-30
005888 华夏新兴消费混合A 2.04740000 2.0474 2025-04-30
005889 华夏新兴消费混合C 1.98120000 1.9812 2025-04-30
002411 华夏新机遇混合A 1.11900000 1.1190 2025-04-30
008212 华夏新机遇混合C 1.20500000 1.2050 2025-04-30
013395 华夏新能源车龙头混合发起式A 0.83860000 0.8386 2025-04-30
013396 华夏新能源车龙头混合发起式C 0.82040000 0.8204 2025-04-30
002604 华夏新起点混合A 1.13800000 1.1380 2025-04-30
008213 华夏新起点混合C 1.11500000 1.1150 2025-04-30
002231 华夏新趋势混合A 1.29200000 1.2920 2024-12-05
002232 华夏新趋势混合C 1.28300000 1.2830 2024-12-05
014410 华夏时代领航两年持有混合A 1.01300000 1.0130 2025-04-30
014411 华夏时代领航两年持有混合C 0.99570000 0.9957 2025-04-30
002871 华夏智胜价值成长股票A 1.62640000 1.6264 2025-04-30
002872 华夏智胜价值成长股票C 1.60490000 1.6049 2025-04-30
010692 华夏核心价值混合A 0.61420000 0.6142 2025-04-30
010693 华夏核心价值混合C 0.59700000 0.5970 2025-04-30
012428 华夏核心制造混合A 0.88300000 0.8830 2025-04-30
012429 华夏核心制造混合C 0.85950000 0.8595 2025-04-30
010106 华夏核心科技6个月定开混合A 0.85950000 0.8595 2025-04-30
010107 华夏核心科技6个月定开混合C 0.83220000 0.8322 2025-04-30
010333 华夏核心资产混合A 0.54660000 0.5466 2025-04-30
010334 华夏核心资产混合C 0.53060000 0.5306 2025-04-30
013969 华夏永利一年持有混合A 1.07180000 1.0718 2025-04-30
013970 华夏永利一年持有混合C 1.05790000 1.0579 2025-04-30
005128 华夏永康添福混合A 1.42870000 1.4287 2025-04-30
000121 华夏永福混合A 2.43800000 2.4380 2025-04-30
002166 华夏永福混合C 2.39400000 2.3940 2025-04-30
000051 华夏沪深300ETF联接A 1.39930000 1.3993 2025-04-30
001015 华夏沪深300指数增强A 1.81300000 1.8130 2025-04-30
001016 华夏沪深300指数增强C 1.72200000 1.7220 2025-04-30
000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 1.29720000 1.2972 2025-04-30
004202 华夏泰兴混合A 1.25950000 1.2595 2025-04-30
011911 华夏消费优选混合A 0.56360000 0.5636 2025-04-30
011912 华夏消费优选混合C 0.54820000 0.5482 2025-04-30
001927 华夏消费升级混合A 2.04400000 2.0440 2025-04-30
001928 华夏消费升级混合C 1.95200000 1.9520 2025-04-30
011282 华夏消费龙头混合A 0.56870000 0.5687 2025-04-30
011283 华夏消费龙头混合C 0.55670000 0.5567 2025-04-30
005826 华夏潜龙精选股票 1.59370000 1.5937 2025-04-30
003003 华夏现金增利基金 1.00000000 1.0000 2025-04-29
001374 华夏现金增利货币B 1.00000000 1.0000 2025-04-29
000061 华夏盛世混合 1.22000000 1.2200 2025-04-30
005177 华夏睿磐泰利混合A 1.39630000 1.3963 2025-04-30
005178 华夏睿磐泰利混合C 1.36870000 1.3687 2025-04-30
003697 华夏睿磐泰盛混合 1.39670000 1.3967 2025-04-30
004720 华夏睿磐泰茂混合A 1.34550000 1.3455 2025-04-30
004721 华夏睿磐泰茂混合C 1.31720000 1.3172 2025-04-30
005140 华夏睿磐泰荣混合A 1.32710000 1.3271 2025-04-30
005141 华夏睿磐泰荣混合C 1.29990000 1.2999 2025-04-30
004672 华夏短债债券A 1.10210000 1.1021 2025-04-30
004673 华夏短债债券C 1.09350000 1.0935 2025-04-30
004686 华夏研究精选股票 1.35520000 1.3552 2025-04-30
009686 华夏磐利一年定开混合A 1.52470000 1.5247 2025-04-30
009687 华夏磐利一年定开混合C 1.49600000 1.4960 2025-04-30
010695 华夏磐益一年定开混合 1.07350000 1.0735 2025-04-30
009837 华夏磐锐一年定开混合A 1.27330000 1.2733 2025-04-30
009838 华夏磐锐一年定开混合C 1.25140000 1.2514 2025-04-30
007349 华夏科技创新混合A 1.22380000 1.2238 2025-04-30
007350 华夏科技创新混合C 1.18140000 1.1814 2025-04-30
010016 华夏科技前沿6个月定开混合A 0.91210000 0.9121 2025-04-30
010017 华夏科技前沿6个月定开混合C 0.89110000 0.8911 2025-04-30
006868 华夏科技成长股票 1.44440000 1.4444 2025-04-30
004547 华夏稳定双利债券A 1.05190000 1.0519 2025-04-30
288102 华夏稳定双利债券C 1.09620000 1.0962 2025-04-30
005450 华夏稳盛混合 1.22350000 1.2235 2025-04-30
002031 华夏策略前收费 4.46400000 4.4640 2025-04-30
008199 华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接A 1.03170000 1.0317 2023-05-04
008200 华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接C 1.02240000 1.0224 2023-05-04
002011 华夏红利前收费 2.33600000 2.3360 2025-04-30
000015 华夏纯债债券A 1.17060000 1.1706 2025-04-30
000016 华夏纯债债券C 1.16410000 1.1641 2025-04-30
010020 华夏线上经济主题精选混合 0.76350000 0.7635 2025-04-30
288001 华夏经典混合 1.90300000 1.9030 2025-04-30
002229 华夏经济转型股票 1.75500000 1.7550 2025-04-30
002837 华夏网购精选混合A 1.39700000 1.3970 2025-04-30
007939 华夏网购精选混合C 1.37000000 1.3700 2025-04-30
000014 华夏聚利债券A 1.79900000 1.7990 2025-04-30
003834 华夏能源革新股票A 2.19200000 2.1920 2025-04-30
013188 华夏能源革新股票C 2.14400000 2.1440 2025-04-30
004640 华夏节能环保股票A 1.55790000 1.5579 2025-04-30
003567 华夏行业景气混合 3.10220000 3.1022 2025-04-30
005449 华夏行业龙头混合 1.12510000 1.1251 2025-04-30
008308 华夏见龙精选混合 1.23400000 1.2340 2025-04-30
288101 华夏货币A 1.00000000 1.0000 2024-03-19
288201 华夏货币B 1.00000000 1.0000 2025-04-29
007481 华夏逸享健康混合A 0.97100000 0.9710 2025-04-30
001042 华夏领先股票 0.44300000 0.4430 2025-04-30
007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.70290000 1.7029 2025-04-30
007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.67600000 1.6760 2025-04-30
002345 华夏高端制造混合A 1.08400000 1.0840 2025-04-30
008701 华夏黄金ETF联接A 1.73240000 1.7324 2025-04-30
008702 华夏黄金ETF联接C 1.70370000 1.7037 2025-04-30
002459 华夏鼎利债券A 1.32880000 1.3288 2025-04-30
002460 华夏鼎利债券C 1.32420000 1.3242 2025-04-30
005886 华夏鼎沛债券A 1.15790000 1.1579 2025-04-30
005887 华夏鼎沛债券C 1.12920000 1.1292 2025-04-30
007666 华夏鼎泓债券A 1.32870000 1.3287 2025-04-30
007667 华夏鼎泓债券C 1.29970000 1.2997 2025-04-30
010979 华夏鼎润债券A 0.86470000 0.8647 2025-04-30
010980 华夏鼎润债券C 0.85020000 0.8502 2025-04-30
007282 华夏鼎淳债券A 1.15510000 1.1551 2025-04-30
007283 华夏鼎淳债券C 1.12850000 1.1285 2025-04-30
010014 华夏鼎清债券A 1.05730000 1.0573 2025-04-30
010015 华夏鼎清债券C 1.03880000 1.0388 2025-04-30
008947 华夏鼎源债券A 0.84310000 0.8431 2025-04-30
008948 华夏鼎源债券C 0.82650000 0.8265 2025-04-30
004042 华夏鼎茂债券A 1.38710000 1.3871 2025-04-30
004043 华夏鼎茂债券C 1.38510000 1.3851 2025-04-30
014534 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A 0.89640000 0.8964 2025-04-30
014535 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C 0.88870000 0.8887 2025-04-30
014189 南方专精特新混合A 0.76130000 0.7613 2025-04-30
014190 南方专精特新混合C 0.74630000 0.7463 2025-04-30
011860 南方中证1000ETF发起联接A 0.80750000 0.8075 2025-04-30
011861 南方中证1000ETF发起联接C 0.80460000 0.8046 2025-04-30
014430 南方中证同业存单AAA指数7天持有 1.07650000 1.0765 2025-04-30
012831 南方中证新能源ETF联接A 0.42600000 0.4260 2025-04-30
012832 南方中证新能源ETF联接C 0.42130000 0.4213 2025-04-30
013298 南方中证科创创业50ETF联接A 0.63080000 0.6308 2025-04-30
013299 南方中证科创创业50ETF联接C 0.62390000 0.6239 2025-04-30
012547 南方中证银行ETF发起联接E 1.59830000 1.5983 2025-04-30
012426 南方价值臻选混合A 0.90320000 0.9032 2025-04-30
012427 南方价值臻选混合C 0.88260000 0.8826 2025-04-30
012397 南方佳元6个月持有债券A 1.11110000 1.1111 2025-04-30
012398 南方佳元6个月持有债券C 1.09620000 1.0962 2025-04-30
014294 南方北交所精选两年定开混合发起 1.43540000 1.4354 2025-04-30
014031 南方发展机遇一年持有混合A 1.19450000 1.1945 2025-04-30
014032 南方发展机遇一年持有混合C 1.17240000 1.1724 2025-04-30
013200 南方均衡优选一年持有期混合A 1.03680000 1.0368 2025-04-30
013201 南方均衡优选一年持有期混合C 1.01400000 1.0140 2025-04-30
015160 南方宝嘉混合A 1.04550000 1.0455 2025-04-30
015161 南方宝嘉混合C 1.03370000 1.0337 2025-04-30
011033 南方宝恒混合A 1.12030000 1.1203 2025-04-30
011034 南方宝恒混合C 1.10290000 1.1029 2025-04-30
010230 南方宝昌混合A 1.04590000 1.0459 2025-04-30
010231 南方宝昌混合C 1.02600000 1.0260 2025-04-30
012945 南方宝裕混合A 1.09280000 1.0928 2025-04-30
012946 南方宝裕混合C 1.07210000 1.0721 2025-04-30
009318 南方成长先锋混合A 0.56970000 0.5697 2025-04-30
009319 南方成长先锋混合C 0.55330000 0.5533 2025-04-30
012669 南方新兴产业混合A 1.12630000 1.1263 2025-04-30
012670 南方新兴产业混合C 1.10430000 1.1043 2025-04-30
012354 南方新能源产业趋势混合A 0.57600000 0.5760 2025-04-30
012355 南方新能源产业趋势混合C 0.56340000 0.5634 2025-04-30
013590 南方比较优势混合A 0.93800000 0.9380 2025-04-30
013591 南方比较优势混合C 0.92010000 0.9201 2025-04-30
012586 南方港股创新视野一年持有混合A 1.34610000 1.3461 2025-04-30
012587 南方港股创新视野一年持有混合C 1.31810000 1.3181 2025-04-30
012588 南方港股通优势企业混合A 0.90060000 0.9006 2025-04-30
012589 南方港股通优势企业混合C 0.88020000 0.8802 2025-04-30
011901 南方竞争优势混合A 0.87420000 0.8742 2025-04-30
011902 南方竞争优势混合C 0.85760000 0.8576 2025-04-30
011862 南方蓝筹成长混合A 0.67880000 0.6788 2025-04-30
011863 南方蓝筹成长混合C 0.66430000 0.6643 2025-04-30
012314 南方行业领先混合 0.56820000 0.5682 2025-04-30
015215 南方誉恒一年持有混合A 1.00360000 1.0036 2024-09-09
015216 南方誉恒一年持有混合C 0.99080000 0.9908 2024-09-09
013651 南方誉泰稳健6个月持有混合（FOF）A 1.01350000 1.0135 2025-04-28
013652 南方誉泰稳健6个月持有混合（FOF）C 1.00170000 1.0017 2025-04-28
014094 南方誉盈一年持有混合A 1.12070000 1.1207 2025-04-30
014095 南方誉盈一年持有混合C 1.09800000 1.0980 2025-04-30
014499 南方转型增长灵活配置混合C 1.74970000 1.7497 2025-04-30
013257 南方通元6个月持有债券A 1.01110000 1.0111 2025-04-30
013258 南方通元6个月持有债券C 0.99790000 0.9979 2025-04-30
011903 南方领航优选混合A 0.67310000 0.6731 2025-04-30
011904 南方领航优选混合C 0.65950000 0.6595 2025-04-30
015404 嘉实90天滚动持有短债A 1.09050000 1.0905 2025-04-30
015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.08410000 1.0841 2025-04-30
006797 嘉实中短债债券A 1.14050000 1.1405 2025-04-30
006798 嘉实中短债债券C 1.13400000 1.1340 2025-04-30
015861 嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 1.06270000 1.0627 2025-04-30
012543 嘉实中证新能源汽车指数A 0.51420000 0.5142 2025-04-30
012544 嘉实中证新能源汽车指数C 0.50950000 0.5095 2025-04-30
013315 嘉实中证科创创业50ETF发起联接A 0.59760000 0.5976 2025-04-30
013316 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 0.59210000 0.5921 2025-04-30
011035 嘉实中证稀土产业ETF联接A 0.75120000 0.7512 2025-04-30
011036 嘉实中证稀土产业ETF联接C 0.74840000 0.7484 2025-04-30
013439 嘉实产业优势混合A 0.96330000 0.9633 2025-04-30
013440 嘉实产业优势混合C 0.94470000 0.9447 2025-04-30
014292 嘉实产业领先混合A 0.67800000 0.6780 2025-04-30
014293 嘉实产业领先混合C 0.66450000 0.6645 2025-04-30
012533 嘉实价值驱动一年持有期混合A 0.92330000 0.9233 2025-04-30
012534 嘉实价值驱动一年持有期混合C 0.90270000 0.9027 2025-04-30
012225 嘉实优势精选混合A 0.82270000 0.8227 2025-04-30
012226 嘉实优势精选混合C 0.80320000 0.8032 2025-04-30
011805 嘉实优质核心两年持有期混合A 0.53010000 0.5301 2025-04-30
011806 嘉实优质核心两年持有期混合C 0.52250000 0.5225 2025-04-30
011841 嘉实兴锐优选一年持有期混合A 0.68640000 0.6864 2025-04-30
011842 嘉实兴锐优选一年持有期混合C 0.67250000 0.6725 2025-04-30
014074 嘉实内需精选混合A 0.80410000 0.8041 2025-04-30
014075 嘉实内需精选混合C 0.78860000 0.7886 2025-04-30
003634 嘉实农业产业股票A 1.39030000 1.3903 2025-04-30
015468 嘉实农业产业股票C 0.63490000 0.6349 2025-04-30
014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 0.90910000 0.9091 2025-04-30
014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.89060000 0.8906 2025-04-30
014872 嘉实品质蓝筹一年持有期混合A 0.87310000 0.8731 2025-04-30
014873 嘉实品质蓝筹一年持有期混合C 0.85120000 0.8512 2025-04-30
013630 嘉实均衡臻选一年持有期混合A 0.76590000 0.7659 2025-04-30
013631 嘉实均衡臻选一年持有期混合C 0.75030000 0.7503 2025-04-30
014307 嘉实多元动力混合A 0.49900000 0.4990 2025-04-30
014308 嘉实多元动力混合C 0.48310000 0.4831 2025-04-29
003984 嘉实新能源股票A 1.71110000 1.7111 2025-04-30
011643 嘉实时代先锋三年持有期混合A 0.67840000 0.6784 2025-04-30
011644 嘉实时代先锋三年持有期混合C 0.66820000 0.6682 2025-04-30
012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.85640000 0.8564 2025-04-30
012672 嘉实核心蓝筹混合C 0.83010000 0.8301 2025-04-30
014852 嘉实添惠一年持有混合A 1.11080000 1.1108 2025-04-30
014853 嘉实添惠一年持有混合C 1.09660000 1.0966 2025-04-30
003298 嘉实物流产业股票A 2.18200000 2.1820 2025-04-30
003299 嘉实物流产业股票C 2.11400000 2.1140 2025-04-30
009138 嘉实瑞成两年持有期混合A 1.14680000 1.1468 2025-04-30
009139 嘉实瑞成两年持有期混合C 1.12430000 1.1243 2025-04-30
009089 嘉实稳固收益债券A 1.15800000 1.1580 2025-04-30
012466 嘉实策略精选混合A 0.46620000 0.4662 2025-04-30
012467 嘉实策略精选混合C 0.45340000 0.4534 2025-04-30
012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.58750000 0.5875 2025-04-30
012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.84650000 0.8465 2025-04-30
012068 嘉实蓝筹优势混合C 0.82800000 0.8280 2025-04-30
013995 嘉实融惠混合A 1.07180000 1.0718 2025-04-30
013996 嘉实融惠混合C 1.05830000 1.0583 2025-04-30
012773 嘉实超短债债券A 1.05450000 1.0545 2025-04-30
012852 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.68540000 0.6854 2025-04-30
012853 嘉实远见先锋一年持有期混合C 0.67290000 0.6729 2025-04-30
013029 嘉实鑫泰一年持有混合A 1.04770000 1.0477 2025-04-29
013030 嘉实鑫泰一年持有混合C 1.03350000 1.0335 2025-04-28
012344 嘉实领先优势混合A 0.88750000 0.8875 2025-04-30
012345 嘉实领先优势混合C 0.87040000 0.8704 2025-04-30
001171 工银养老产业股票A 1.40500000 1.4050 2025-04-30
012238 工银养老产业股票C 1.37200000 1.3720 2025-04-30
012740 工银平衡回报6个月持有期债券A 1.05780000 1.0578 2025-04-30
012741 工银平衡回报6个月持有期债券C 1.04840000 1.0484 2025-04-30
001054 工银新金融股票A 2.53400000 2.5340 2025-04-30
012336 工银稳健回报60天持有期短债发起式A 1.10630000 1.1063 2025-04-30
008986 广发上海金ETF联接A 1.67880000 1.6788 2025-04-30
008987 广发上海金ETF联接C 1.65130000 1.6513 2025-04-30
002802 广发东财大数据混合A 1.34070000 1.3407 2025-04-30
013489 广发东财大数据混合C 1.33370000 1.3337 2025-04-30
005623 广发中债1-3年农发债指数A 1.07300000 1.0730 2025-04-30
005624 广发中债1-3年农发债指数C 1.07730000 1.0773 2025-04-30
006484 广发中债1-3年国开债指数A 1.06820000 1.0682 2025-04-30
006485 广发中债1-3年国开债指数C 1.06510000 1.0651 2025-04-30
003376 广发中债7-10年国开债指数A 1.34200000 1.3420 2025-04-30
003377 广发中债7-10年国开债指数C 1.30030000 1.3003 2025-04-30
007252 广发中债农发债总指数A 1.06770000 1.0677 2025-04-30
007253 广发中债农发债总指数C 1.06680000 1.0668 2025-04-30
005598 广发中小盘精选混合A 1.87310000 1.8731 2025-04-30
013955 广发中小盘精选混合C 1.84720000 1.8472 2025-04-30
006486 广发中证1000ETF联接A 1.25640000 1.2564 2025-04-30
006487 广发中证1000ETF联接C 1.22970000 1.2297 2025-04-30
002903 广发中证500ETF联接C 1.04720000 1.0472 2025-04-30
009608 广发中证500指数增强A类 0.99510000 0.9951 2025-04-30
009609 广发中证500指数增强C类 0.97720000 0.9772 2025-04-30
007135 广发中证A100ETF联接A 1.08870000 1.0887 2025-04-30
007136 广发中证A100ETF联接C 1.08130000 1.0813 2025-04-30
004752 广发中证传媒ETF联接A 0.81080000 0.8108 2025-04-30
004753 广发中证传媒ETF联接C 0.80480000 0.8048 2025-04-30
012364 广发中证光伏产业指数A 0.48990000 0.4899 2025-04-30
012365 广发中证光伏产业指数C 0.48620000 0.4862 2025-04-30
005063 广发中证全指家用电器ETF联接A 1.40390000 1.4039 2025-04-30
005064 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.38600000 1.3860 2025-04-30
004856 广发中证全指建筑材料指数A类 0.86650000 0.8665 2025-04-30
004857 广发中证全指建筑材料指数C类 0.86320000 0.8632 2025-04-30
004854 广发中证全指汽车指数A类 1.69570000 1.6957 2025-04-30
004855 广发中证全指汽车指数C类 1.67760000 1.6776 2025-04-30
000968 广发中证养老指数A类 0.88420000 0.8842 2025-04-30
002982 广发中证养老指数C类 0.86710000 0.8671 2025-04-30
003017 广发中证军工ETF联接A 0.97950000 0.9795 2025-04-30
005693 广发中证军工ETF联接C 0.96920000 0.9692 2025-04-30
009881 广发中证医疗ETF联接C 0.61860000 0.6186 2025-04-30
005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.75980000 0.7598 2025-04-30
005224 广发中证基建工程ETF联接C 0.75070000 0.7507 2025-04-30
013162 广发中证沪港深科技龙头ETF联接A 0.63160000 0.6316 2024-08-26
013163 广发中证沪港深科技龙头ETF联接C 0.62780000 0.6278 2024-08-26
001064 广发中证环保ETF联接A类 0.66220000 0.6622 2025-04-30
002984 广发中证环保ETF联接C类 0.64950000 0.6495 2025-04-30
000477 广发主题领先混合A 1.86320000 1.8632 2025-04-30
008297 广发价值优势混合 1.37600000 1.3760 2025-04-30
011134 广发价值优选混合A 0.91080000 0.9108 2025-04-30
011135 广发价值优选混合C 0.89590000 0.8959 2025-04-30
004852 广发价值回报混合A类 1.39810000 1.3981 2025-04-30
004853 广发价值回报混合C类 1.35340000 1.3534 2025-04-30
011866 广发价值增长混合A 0.87590000 0.8759 2025-04-30
011867 广发价值增长混合C 0.86230000 0.8623 2025-04-30
010377 广发价值核心混合A 0.75000000 0.7500 2025-04-30
010378 广发价值核心混合C 0.73740000 0.7374 2025-04-30
008099 广发价值领先混合A 1.40740000 1.4074 2025-04-30
012420 广发价值领先混合C 1.37430000 1.3743 2025-04-30
014317 广发价值领航一年持有混合A 1.51770000 1.5177 2025-04-30
014318 广发价值领航一年持有混合C 1.49930000 1.4993 2025-04-30
011427 广发价值驱动混合A 0.84120000 0.8412 2025-04-30
011428 广发价值驱动混合C 0.82910000 0.8291 2025-04-30
002624 广发优企精选混合A类 2.21450000 2.2145 2025-04-30
010021 广发优企精选混合C类 2.17510000 2.1751 2025-04-30
007750 广发优势增长股票 0.87970000 0.8797 2025-04-30
011425 广发优势成长股票A 0.38450000 0.3845 2025-04-30
011426 广发优势成长股票C 0.37810000 0.3781 2025-04-30
008273 广发优质生活混合A 1.41060000 1.4106 2025-04-30
006136 广发估值优势混合A 1.94430000 1.9443 2025-04-30
011430 广发估值优势混合C 1.89900000 1.8990 2025-04-30
000942 广发信息技术联接A类 1.14500000 1.1450 2025-04-30
002974 广发信息技术联接C 1.12710000 1.1271 2025-04-30
014191 广发先进制造股票发起式A 0.88520000 0.8852 2025-04-30
014192 广发先进制造股票发起式C 0.87410000 0.8741 2025-04-30
011121 广发兴诚混合A 0.40590000 0.4059 2025-04-30
011130 广发兴诚混合C 0.39890000 0.3989 2025-04-30
270022 广发内需增长混合A 1.62600000 1.6260 2025-04-30
011183 广发内需增长混合C 1.59800000 1.5980 2025-04-30
003765 广发创业板ETF发起式联接A 1.07420000 1.0742 2025-04-30
003766 广发创业板ETF发起式联接C 1.06340000 1.0634 2025-04-30
002939 广发创新升级混合 1.83440000 1.8344 2025-04-30
012737 广发创新药ETF联接A 0.52120000 0.5212 2025-04-30
012738 广发创新药ETF联接C 0.51730000 0.5173 2025-04-30
004119 广发创新驱动混合 1.77000000 1.7700 2025-04-30
002446 广发利鑫灵活配置混合A 1.91800000 1.9180 2025-04-30
011172 广发利鑫灵活配置混合C 1.88600000 1.8860 2025-04-30
270028 广发制造精选混合A类 3.88800000 3.8880 2025-04-30
010023 广发制造精选混合C类 3.81800000 3.8180 2025-04-30
014273 广发北交所精选两年定开混合A 1.55670000 1.5567 2025-04-30
014274 广发北交所精选两年定开混合C 1.53550000 1.5355 2025-04-30
004851 广发医疗保健股票A类 1.78970000 1.7897 2025-04-30
009163 广发医疗保健股票C类 1.75390000 1.7539 2025-04-30
010110 广发医药健康混合A 0.53320000 0.5332 2025-04-30
010111 广发医药健康混合C 0.52360000 0.5236 2025-04-30
001180 广发医药卫生联接A类 0.76250000 0.7625 2025-04-30
002978 广发医药卫生联接C类 0.74920000 0.7492 2025-04-30
270044 广发双债添利债券A 1.22030000 1.2203 2025-04-30
270045 广发双债添利债券C 1.20660000 1.2066 2025-04-30
009267 广发双债添利债券E 1.21680000 1.2168 2025-04-30
005911 广发双擎升级混合A类 1.81070000 1.8107 2025-04-30
009314 广发双擎升级混合C类 1.77640000 1.7764 2025-04-30
006482 广发可转债债券A 1.55500000 1.5550 2025-04-30
006483 广发可转债债券C 1.55110000 1.5511 2025-04-30
001133 广发可选消费联接A类 1.00370000 1.0037 2025-04-30
002977 广发可选消费联接C类 0.98940000 0.9894 2025-04-30
004995 广发品牌消费股票A类 1.27600000 1.2760 2025-04-30
010245 广发品牌消费股票C类 1.25390000 1.2539 2025-04-30
009119 广发品质回报混合A类 0.72210000 0.7221 2025-04-30
009120 广发品质回报混合C类 0.70760000 0.7076 2025-04-30
270026 广发国证2000ETF联接A 1.26030000 1.2603 2025-04-30
010432 广发国证2000ETF联接C 1.24850000 1.2485 2025-04-30
012629 广发国证半导体芯片ETF联接A 0.76710000 0.7671 2025-04-30
012630 广发国证半导体芯片ETF联接C 0.75860000 0.7586 2025-04-30
013179 广发国证新能源车电池ETF发起联接A 0.53850000 0.5385 2025-04-30
013180 广发国证新能源车电池ETF发起联接C 0.53450000 0.5345 2025-04-30
007254 广发均衡价值混合A 1.57620000 1.5762 2025-04-29
010379 广发均衡优选混合A 0.96700000 0.9670 2025-04-30
010380 广发均衡优选混合C 0.95050000 0.9505 2025-04-30
011975 广发均衡回报混合A 0.75080000 0.7508 2025-04-30
011976 广发均衡回报混合C 0.73930000 0.7393 2025-04-30
010534 广发均衡增长混合A 1.01880000 1.0188 2025-04-30
010535 广发均衡增长混合C 1.00800000 1.0080 2025-04-30
013997 广发增强债券A 1.14970000 1.1497 2025-04-30
270009 广发增强债券C 1.32540000 1.3254 2025-04-30
003745 广发多元新兴股票 1.46320000 1.4632 2025-04-30
002943 广发多因子混合 3.72940000 3.7294 2025-04-30
001763 广发多策略混合 1.52300000 1.5230 2025-04-30
012765 广发大盘价值混合A 0.65830000 0.6583 2025-04-30
012766 广发大盘价值混合C 0.64950000 0.6495 2025-04-30
270007 广发大盘成长 1.46230000 1.4623 2025-04-30
000475 广发天天利货币A 1.00000000 1.0000 2025-04-29
000476 广发天天利货币B 1.00000000 1.0000 2025-04-29
000389 广发天天红A 1.00000000 1.0000 2025-04-17
002183 广发天天红B 1.00000000 1.0000 2025-04-17
007784 广发央企创新驱动ETF联接A类 1.50760000 1.5076 2025-04-30
007785 广发央企创新驱动ETF联接C类 1.49920000 1.4992 2025-04-30
002116 广发安享混合A类 1.25290000 1.2529 2025-04-30
002117 广发安享混合C类 1.22040000 1.2204 2025-04-30
002120 广发安悦回报混合A 1.17920000 1.1792 2025-04-30
011061 广发安悦回报混合C 1.21250000 1.2125 2025-04-30
002864 广发安泽短债A 1.07480000 1.0748 2025-04-30
002865 广发安泽短债C 1.06640000 1.0664 2025-04-30
002118 广发安盈混合A 1.52820000 1.5282 2025-04-30
002119 广发安盈混合C 1.48880000 1.4888 2025-04-30
000992 广发对冲套利混合 1.16200000 1.1620 2025-04-30
009132 广发小盘成长混合（LOF）C类 1.27330000 1.2733 2025-04-30
010449 广发恒悦债券A 1.08030000 1.0803 2025-04-30
010450 广发恒悦债券C 1.06600000 1.0660 2025-04-30
004996 广发恒生中型股指数C类 0.85980000 0.8598 2025-04-30
012804 广发恒生科技ETF联接（QDII）A 0.88400000 0.8840 2025-04-30
012805 广发恒生科技ETF联接（QDII）C 0.87720000 0.8772 2025-04-30
014738 广发恒祥债券A 1.01890000 1.0189 2025-04-30
014739 广发恒祥债券C 1.00880000 1.0088 2025-04-30
009956 广发恒誉混合A 1.06390000 1.0639 2025-04-30
009957 广发恒誉混合C 1.04530000 1.0453 2025-04-30
000214 广发成长优选混合 1.32200000 1.3220 2025-04-30
013711 广发成长新动能混合C 1.05330000 1.0533 2025-04-30
010595 广发成长精选混合A 0.51650000 0.5165 2025-04-30
010596 广发成长精选混合C 0.50780000 0.5078 2025-04-30
009121 广发招享混合A 1.35670000 1.3567 2025-04-30
013880 广发招享混合C 1.33780000 1.3378 2025-04-30
008420 广发招泰混合A类 1.27370000 1.2737 2025-04-30
008421 广发招泰混合C类 1.24780000 1.2478 2025-04-30
006672 广发招财短债A类 1.05830000 1.0583 2025-04-30
006673 广发招财短债C类 1.04980000 1.0498 2025-04-30
001468 广发改革混合 0.85200000 0.8520 2025-04-30
002124 广发新兴产业混合A 1.85500000 1.8550 2025-04-30
010433 广发新兴产业混合C 1.82200000 1.8220 2025-04-30
002125 广发新兴成长混合A 0.94600000 0.9460 2025-04-30
000550 广发新动力混合 1.79600000 1.7960 2025-04-30
270050 广发新经济混合A类 2.06830000 2.0683 2025-04-30
010134 广发新经济混合C类 2.03120000 2.0312 2025-04-30
003223 广发景丰纯债A 1.16990000 1.1699 2025-04-30
006998 广发景兴中短债A 1.06510000 1.0651 2025-04-30
006999 广发景兴中短债C 1.06000000 1.0600 2025-04-30
006870 广发景和中短债A 1.05210000 1.0521 2025-04-30
006871 广发景和中短债C 1.05090000 1.0509 2025-04-30
000037 广发景宁纯债A 1.17550000 1.1755 2025-04-30
013449 广发景宁纯债C 1.17120000 1.1712 2025-04-30
006591 广发景明中短债A类 1.03030000 1.0303 2025-04-30
006592 广发景明中短债C类 1.02740000 1.0274 2025-04-30
270046 广发景荣纯债 1.02450000 1.0245 2025-04-30
270008 广发核心精选混合 4.12700000 4.1270 2025-04-30
004021 广发汇富一年定期债券A类 1.09400000 1.0940 2025-04-30
004022 广发汇富一年定期债券C类 1.08500000 1.0850 2025-04-30
008606 广发汇择一年定期开放债券A 1.15100000 1.1510 2025-04-30
008607 广发汇择一年定期开放债券C 1.12710000 1.1271 2025-04-30
270010 广发沪深300ETF联接A 1.43500000 1.4350 2025-04-30
002987 广发沪深300ETF联接C 1.41230000 1.4123 2025-04-30
006020 广发沪深300指数增强A类 1.39740000 1.3974 2025-04-30
006021 广发沪深300指数增强C类 1.36110000 1.3611 2025-04-30
011637 广发沪港深价值成长混合A 0.73370000 0.7337 2025-04-29
011638 广发沪港深价值成长混合C 0.72240000 0.7224 2025-04-29
011908 广发沪港深价值精选混合A 0.63370000 0.6337 2025-04-30
011909 广发沪港深价值精选混合C 0.62280000 0.6228 2025-04-30
014114 广发沪港深医药混合A 0.79860000 0.7986 2025-04-29
014115 广发沪港深医药混合C 0.78800000 0.7880 2025-04-29
001764 广发沪港深新机遇股票 1.09700000 1.0970 2025-04-30
002121 广发沪港深新起点股票A类 1.57080000 1.5708 2025-04-30
010024 广发沪港深新起点股票C类 1.53580000 1.5358 2025-04-30
012182 广发沪港深精选混合A 0.87070000 0.8707 2025-04-30
012183 广发沪港深精选混合C 0.85290000 0.8529 2025-04-30
005644 广发沪港深龙头混合 0.59480000 0.5948 2025-04-30
000748 广发活期宝货币A 1.00000000 1.0000 2025-04-29
003281 广发活期宝货币B 1.00000000 1.0000 2025-04-29
006671 广发消费升级股票 1.13510000 1.1351 2025-04-30
270041 广发消费品精选混合A 2.87600000 2.8760 2025-04-30
010022 广发消费品精选混合C 2.82500000 2.8250 2025-04-30
012690 广发消费领先混合A 0.78440000 0.7844 2025-04-30
012691 广发消费领先混合C 0.77270000 0.7727 2025-04-30
009472 广发深证100ETF联接C 1.13930000 1.1393 2025-04-30
005107 广发添利货币B 1.00000000 1.0000 2025-04-29
006595 广发港股通优质增长混合A 1.09220000 1.0922 2025-04-30
013392 广发港股通优质增长混合C 1.07680000 1.0768 2025-04-30
009896 广发港股通成长精选股票A类 0.59040000 0.5904 2025-04-30
009897 广发港股通成长精选股票C类 0.57930000 0.5793 2025-04-30
010161 广发瑞安精选股票A 0.83450000 0.8345 2025-04-30
010162 广发瑞安精选股票C 0.82000000 0.8200 2025-04-30
012342 广发瑞泽精选混合A 0.78210000 0.7821 2025-04-30
012343 广发瑞泽精选混合C 0.77130000 0.7713 2025-04-30
010452 广发瑞福精选混合A 0.81260000 0.8126 2025-04-30
010453 广发瑞福精选混合C 0.79670000 0.7967 2025-04-30
011481 广发瑞锦一年定开混合 0.59500000 0.5950 2025-04-30
005310 广发电子信息传媒股票A类 2.05040000 2.0504 2025-04-30
010236 广发电子信息传媒股票C类 2.01560000 2.0156 2025-04-30
000826 广发百发100A 1.19800000 1.1980 2025-04-30
000827 广发百发100E 1.19600000 1.1960 2025-04-30
001731 广发百发大数据价值混合A 1.12500000 1.1250 2025-04-30
001732 广发百发大数据价值混合E 1.14900000 1.1490 2025-04-30
001734 广发百发成长混合A类 1.31400000 1.3140 2025-04-30
001735 广发百发成长混合E类 1.31700000 1.3170 2025-04-30
001741 广发百发精选混合A类 0.96200000 0.9620 2025-04-30
001742 广发百发精选混合E类 0.96200000 0.9620 2025-04-30
011136 广发盛兴混合A 0.79880000 0.7988 2025-04-30
011137 广发盛兴混合C 0.78540000 0.7854 2025-04-30
013000 广发盛泽一年持有期混合A 0.98410000 0.9841 2025-04-30
013001 广发盛泽一年持有期混合C 0.97200000 0.9720 2025-04-30
012526 广发盛锦混合A 0.56080000 0.5608 2025-04-30
012527 广发盛锦混合C 0.55270000 0.5527 2025-04-30
007251 广发睿享稳健增利混合A 0.97450000 0.9745 2025-04-30
011702 广发睿享稳健增利混合C 0.96920000 0.9692 2025-04-30
013936 广发睿升混合A 0.71670000 0.7167 2025-04-30
013937 广发睿升混合C 0.70740000 0.7074 2025-04-30
014734 广发睿合混合A 0.88250000 0.8825 2025-04-30
014735 广发睿合混合C 0.87170000 0.8717 2025-04-30
013607 广发睿恒进取一年持有期混合A 0.83620000 0.8362 2025-04-30
013608 广发睿恒进取一年持有期混合C 0.82540000 0.8254 2025-04-30
012260 广发睿明优质企业混合A 0.64610000 0.6461 2025-04-30
012261 广发睿明优质企业混合C 0.63650000 0.6365 2025-04-30
005233 广发睿毅领先混合A 2.29530000 2.2953 2025-04-30
012449 广发睿毅领先混合C 2.26070000 2.2607 2025-04-30
012033 广发睿盛混合A 0.81160000 0.8116 2025-04-30
012034 广发睿盛混合C 0.79990000 0.7999 2025-04-30
010457 广发睿鑫混合A 0.69430000 0.6943 2025-04-30
010458 广发睿鑫混合C 0.68290000 0.6829 2025-04-30
010112 广发研究精选股票A 0.46990000 0.4699 2025-04-30
010113 广发研究精选股票C 0.46160000 0.4616 2025-04-30
013810 广发科创50ETF发起式联接A 0.72480000 0.7248 2025-04-30
013811 广发科创50ETF发起式联接C 0.71720000 0.7172 2025-04-30
008903 广发科技先锋混合 0.79020000 0.7902 2025-04-30
008638 广发科技创新混合A 1.73950000 1.7395 2025-04-30
013533 广发科技创新混合C 1.70250000 1.7025 2025-04-30
005777 广发科技动力股票 1.26810000 1.2681 2025-04-30
009951 广发稳健回报混合A类 0.78170000 0.7817 2025-04-30
009952 广发稳健回报混合C类 0.76710000 0.7671 2025-04-30
270002 广发稳健增长A类 1.47530000 1.4753 2025-04-30
009326 广发稳健增长C类 1.44890000 1.4489 2025-04-30
006780 广发稳健策略混合 1.42060000 1.4206 2025-04-30
002295 广发稳安灵活配置混合A类 1.57030000 1.5703 2025-04-30
008604 广发稳安灵活配置混合C类 1.53620000 1.5362 2025-04-30
002622 广发稳裕混合A 1.29240000 1.2924 2025-04-30
011963 广发稳裕混合C 1.28620000 1.2862 2025-04-30
000529 广发竞争优势混合A 3.03460000 3.0346 2025-04-30
011755 广发竞争优势混合C 2.98600000 2.9860 2025-04-30
270006 广发策略优选混合 2.15800000 2.1580 2025-04-30
270048 广发纯债债券A 1.24880000 1.2488 2025-04-30
270049 广发纯债债券C 1.24630000 1.2463 2025-04-30
270005 广发聚丰混合A类 0.48910000 0.4891 2025-04-30
010025 广发聚丰混合C类 0.48040000 0.4804 2025-04-30
000167 广发聚优灵活配置 1.92000000 1.9200 2025-04-30
007235 广发聚利债券C类 1.38560000 1.3856 2025-04-30
001115 广发聚安混合A类 1.42100000 1.4210 2025-04-30
001116 广发聚安混合C类 1.37100000 1.3710 2025-04-30
001189 广发聚宝混合A类 1.48320000 1.4832 2025-04-30
007848 广发聚宝混合C类 1.44810000 1.4481 2025-04-30
270001 广发聚富基金 0.97100000 0.9710 2025-04-30
270021 广发聚瑞混合A类 3.60850000 3.6085 2025-04-30
010026 广发聚瑞混合C类 3.54600000 3.5460 2025-04-30
002025 广发聚盛混合A类 1.56680000 1.5668 2025-04-30
002026 广发聚盛混合C类 1.46260000 1.4626 2025-04-30
000567 广发聚祥灵活混合 1.78100000 1.7810 2025-04-30
270029 广发聚财信用债A 1.26900000 1.2690 2025-04-30
270030 广发聚财信用债B 1.21700000 1.2170 2025-04-30
000118 广发聚鑫债券A类 1.55510000 1.5551 2025-04-30
000119 广发聚鑫债券C类 1.54440000 1.5444 2025-04-30
012967 广发行业严选三年持有期混合A 0.49850000 0.4985 2025-04-30
012968 广发行业严选三年持有期混合C 0.49120000 0.4912 2025-04-30
270025 广发行业领先混合 1.63400000 1.6340 2025-04-30
011479 广发诚享混合A 0.40450000 0.4045 2025-04-30
011480 广发诚享混合C 0.39770000 0.3977 2025-04-30
270004 广发货币A 1.00000000 1.0000 2025-04-29
270014 广发货币B 1.00000000 1.0000 2025-04-29
005402 广发资源优选股票A类 1.40650000 1.4065 2025-04-30
010235 广发资源优选股票C类 1.38170000 1.3817 2025-04-30
000215 广发趋势优选混合A类 1.66180000 1.6618 2025-04-30
008127 广发趋势优选混合C类 1.62450000 1.6245 2025-04-30
006377 广发趋势动力混合A 1.30770000 1.3077 2025-04-30
000117 广发轮动配置混合 2.03700000 2.0370 2025-04-30
000747 广发逆向策略混合A 2.74190000 2.7419 2025-04-30
011758 广发逆向策略混合C 2.69740000 2.6974 2025-04-30
005225 广发量化多因子混合 1.69050000 1.6905 2025-04-30
012244 广发金融地产精选股票A 0.76350000 0.7635 2025-04-30
012245 广发金融地产精选股票C 0.75180000 0.7518 2025-04-30
001469 广发金融地产联接A类 1.17030000 1.1703 2025-04-30
002979 广发金融地产联接C类 1.14940000 1.1494 2025-04-30
002132 广发鑫享混合A 1.82360000 1.8236 2025-04-30
015322 广发鑫享混合C 1.79560000 1.7956 2025-04-30
004750 广发鑫和混合A类 1.43400000 1.4340 2025-04-30
004751 广发鑫和混合C类 1.38250000 1.3825 2025-04-30
002133 广发鑫益混合 2.13600000 2.1360 2025-04-30
002134 广发鑫裕混合A类 1.34640000 1.3464 2025-04-30
009955 广发鑫裕混合C类 1.33870000 1.3387 2025-04-30
000509 广发钱袋子货币A 1.00000000 1.0000 2025-04-29
002711 广发集丰债券A类 1.16980000 1.1698 2025-04-30
002712 广发集丰债券C类 1.15200000 1.1520 2025-04-30
000267 广发集利定期债A 1.09700000 1.0970 2025-04-30
000268 广发集利定期债C 1.09300000 1.0930 2025-04-30
006140 广发集嘉债券A类 1.21650000 1.2165 2025-04-30
006141 广发集嘉债券C类 1.19010000 1.1901 2025-04-30
003039 广发集富纯债A类 1.04100000 1.0410 2025-04-30
003040 广发集富纯债C类 1.04000000 1.0400 2025-04-30
013628 广发集悦债券A 1.00880000 1.0088 2025-04-30
013629 广发集悦债券C 1.00540000 1.0054 2025-04-30
002925 广发集源债券A 1.09920000 1.0992 2025-04-30
002926 广发集源债券C 1.08310000 1.0831 2025-04-30
003037 广发集瑞债券A类 1.03330000 1.0333 2025-04-30
003038 广发集瑞债券C类 1.00320000 1.0032 2025-04-30
002636 广发集裕债券A类 1.25800000 1.2580 2025-04-30
002637 广发集裕债券C类 1.22200000 1.2220 2025-04-30
004997 广发高端制造股票A类 1.10130000 1.1013 2025-04-30
010160 广发高端制造股票C类 1.08160000 1.0816 2025-04-30
008704 广发高股息优享混合A类 1.08690000 1.0869 2025-04-30
008705 广发高股息优享混合C类 1.06410000 1.0641 2025-04-30
005910 广发龙头优选混合A 1.60130000 1.6013 2025-04-30
014532 易方达中国A50ETF联接A 0.83650000 0.8365 2025-04-30
014533 易方达中国A50ETF联接C 0.82810000 0.8281 2025-04-30
012756 易方达中证龙头企业指数A 0.92380000 0.9238 2025-04-30
012757 易方达中证龙头企业指数C 0.91210000 0.9121 2025-04-30
000189 易方达丰华债券A 1.31410000 1.3141 2025-04-30
006867 易方达丰华债券C 1.28390000 1.2839 2025-04-30
012733 易方达人工智能主题联接A 1.08880000 1.0888 2025-04-30
012734 易方达人工智能主题联接C 1.08550000 1.0855 2025-04-30
013502 易方达低碳经济ETF联接A 0.73360000 0.7336 2025-04-30
013503 易方达低碳经济ETF联接C 0.72620000 0.7262 2025-04-30
011891 易方达先锋成长混合A 0.93980000 0.9398 2025-04-30
011892 易方达先锋成长混合C 0.92620000 0.9262 2025-04-30
009808 易方达创新成长混合 0.76100000 0.7610 2025-04-30
011847 易方达商业模式优选混合A 0.93110000 0.9311 2025-04-30
011848 易方达商业模式优选混合C 0.91670000 0.9167 2025-04-30
001382 易方达国企改革混合 2.11600000 2.1160 2025-04-30
001898 易方达大健康主题混合 1.96000000 1.9600 2025-04-30
001182 易方达安心回馈混合A 2.34400000 2.3440 2025-04-30
014727 易方达成长动力混合A 1.11370000 1.1137 2025-04-30
014728 易方达成长动力混合C 1.09590000 1.0959 2025-04-30
012301 易方达核心智造混合 0.79980000 0.7998 2025-04-30
009265 易方达消费精选股票 0.89630000 0.8963 2025-04-30
012346 易方达港股通成长混合A 0.65260000 0.6526 2025-04-30
012347 易方达港股通成长混合C 0.64390000 0.6439 2025-04-30
001857 易方达现代服务业混合 1.74700000 1.7470 2025-04-30
013304 易方达科创创业50ETF联接A 0.64120000 0.6412 2025-04-30
013305 易方达科创创业50ETF联接C 0.63420000 0.6342 2025-04-30
006533 易方达科融混合 2.92830000 2.9283 2025-04-30
012175 易方达稳健增利混合A 0.88600000 0.8860 2025-04-30
012176 易方达稳健增利混合C 0.87600000 0.8760 2025-04-30
012075 易方达稳健添利混合A 0.96400000 0.9640 2025-04-30
012076 易方达稳健添利混合C 0.95440000 0.9544 2025-04-30
000171 易方达裕丰回报债券A 1.82700000 1.8270 2025-04-30
008556 易方达裕富债券A 1.08140000 1.0814 2025-04-30
008557 易方达裕富债券C 1.07030000 1.0703 2025-04-30
012590 易方达证券公司ETF联接A 1.07130000 1.0713 2025-04-30
012700 易方达证券公司ETF联接C 1.06750000 1.0675 2025-04-30
013774 易方达趋势优选混合A 0.73320000 0.7332 2025-04-30
013775 易方达趋势优选混合C 0.72350000 0.7235 2025-04-30
011893 易方达长期价值混合A 0.93020000 0.9302 2025-04-30
011894 易方达长期价值混合C 0.91600000 0.9160 2025-04-30
009049 易方达高端制造混合A 1.54910000 1.5491 2025-04-30
014528 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A 0.84590000 0.8459 2025-04-30
014529 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C 0.83960000 0.8396 2025-04-30
014526 汇添富中盘潜力增长一年持有混合A 0.88150000 0.8815 2025-04-30
014527 汇添富中盘潜力增长一年持有混合C 0.87010000 0.8701 2025-04-30
012498 汇添富中证500基本面增强指数A 0.77670000 0.7767 2025-04-30
012499 汇添富中证500基本面增强指数C 0.75450000 0.7545 2025-04-30
015875 汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期 1.05860000 1.0586 2025-04-30
012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.46630000 0.4663 2025-04-30
012863 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 0.46200000 0.4620 2025-04-30
011658 汇添富中高等级信用债A 1.14220000 1.1422 2025-04-30
011659 汇添富中高等级信用债C 1.12920000 1.1292 2025-04-30
013365 汇添富产业升级混合A 0.72560000 0.7256 2025-04-30
013366 汇添富产业升级混合C 0.71020000 0.7102 2025-04-30
014522 汇添富低碳投资一年持有混合A 0.67670000 0.6767 2025-04-30
014523 汇添富低碳投资一年持有混合C 0.66820000 0.6682 2025-04-30
014508 汇添富先进制造混合A 0.99570000 0.9957 2025-04-30
014509 汇添富先进制造混合C 0.98260000 0.9826 2025-04-30
013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 0.82800000 0.8280 2025-04-30
013551 汇添富品牌价值一年持有混合C 0.81170000 0.8117 2025-04-30
012993 汇添富品牌力一年持有混合A 1.12950000 1.1295 2025-04-30
012994 汇添富品牌力一年持有混合C 1.11780000 1.1178 2025-04-30
011681 汇添富均衡精选六个月持有混合A 0.95260000 0.9526 2025-04-30
011682 汇添富均衡精选六个月持有混合C 0.93550000 0.9355 2025-04-30
013367 汇添富多元价值发现混合A 0.83480000 0.8348 2025-04-30
013368 汇添富多元价值发现混合C 0.82340000 0.8234 2025-04-30
012155 汇添富成长先锋六个月持有混合A 0.58780000 0.5878 2025-04-30
012156 汇添富成长先锋六个月持有混合C 0.57690000 0.5769 2025-04-30
011665 汇添富数字经济引领发展三年持有混合A 0.71840000 0.7184 2025-04-30
011666 汇添富数字经济引领发展三年持有混合C 0.70770000 0.7077 2025-04-30
013147 汇添富碳中和主题混合A 0.47800000 0.4780 2025-04-30
013148 汇添富碳中和主题混合C 0.46770000 0.4677 2025-04-30
012460 汇添富稳健睿享一年持有混合C 1.00120000 1.0012 2025-04-30
013540 汇添富稳健睿享一年持有混合D 1.01550000 1.0155 2025-04-30
013123 汇添富精选核心优势一年持有混合A 0.76120000 0.7612 2025-04-30
013124 汇添富精选核心优势一年持有混合C 0.75020000 0.7502 2025-04-30
013369 汇添富自主核心科技一年持有混合A 0.90080000 0.9008 2025-04-30
013370 汇添富自主核心科技一年持有混合C 0.88940000 0.8894 2025-04-30
005698 华夏全球科技先锋混合（QDII）（人民币） 1.60730000 1.6073 2025-04-29
000041 华夏全球股票（QDII）（人民币） 1.13190000 1.1319 2025-04-29
002877 华夏大中华信用债券A（QDII） 1.05050000 1.0505 2025-04-29
002880 华夏大中华信用债券C（QDII） 1.04520000 1.0452 2025-04-29
002230 华夏大中华混合（QDII） 0.98700000 0.9870 2025-04-29
001061 华夏收益债券A 1.46630000 1.4663 2025-04-29
001063 华夏收益债券C 1.39810000 1.3981 2025-04-29
005534 华夏新时代混合（QDII）（人民币） 1.24910000 1.2491 2025-04-29
006445 华夏海外聚享混合发起式A（QDII） 1.64530000 1.6453 2025-04-29
006448 华夏海外聚享混合发起式C（QDII） 1.60170000 1.6017 2025-04-29
012208 华夏港股前沿经济混合（QDII）A 0.73020000 0.7302 2025-04-29
012209 华夏港股前沿经济混合（QDII）C 0.71040000 0.7104 2025-04-29
002891 华夏移动互联混合（QDII） 1.19700000 1.1970 2025-04-29
012584 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A 1.25580000 1.2558 2025-04-29
012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 1.19010000 1.1901 2025-04-29
013328 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.19470000 1.1947 2025-04-29
000274 广发亚太中高收益债券(QDII)人民币A 1.19870000 1.1987 2025-04-29
013508 广发亚太中高收益债券(QDII)人民币C 1.19270000 1.1927 2025-04-29
000369 广发全球医疗保健指数人民币（QDII）A 2.33300000 2.3330 2025-04-29
011420 广发全球科技三个月人民币A 1.07720000 1.0772 2025-04-29
011422 广发全球科技三个月人民币C 1.05920000 1.0592 2025-04-29
270023 广发全球精选股票 3.67430000 3.6743 2025-04-29
001092 广发生物科技指数人民币（QDII）A 1.13400000 1.1340 2025-04-29
270042 广发纳指100ETF联接人民币（QDII）A 5.86680000 5.8668 2025-04-29
006479 广发纳指100ETF联接（QDII）人民币C 5.77880000 5.7788 2025-04-29
000179 广发美国房地产指数人民币（QDII）A 1.17600000 1.1760 2025-04-29
004243 广发道琼斯石油指数（QDII-LOF）人民币C 2.07100000 2.0710 2025-04-29
012920 易方达全球成长人民币A 1.34660000 1.3466 2025-04-29
012922 易方达全球成长人民币C 1.32820000 1.3282 2025-04-29
006289 华夏养老2040三年持有混合（FOF）A 1.07480000 1.0748 2025-04-28
006891 华夏养老2050五年持有混合（FOF）A 1.16100000 1.1610 2025-04-28
013158 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）A 1.05950000 1.0595 2025-04-28
005957 华夏聚丰混合（FOF）A 1.03980000 1.0398 2025-04-28
005958 华夏聚丰混合（FOF）C 1.03590000 1.0359 2025-04-28
005218 华夏聚惠FOF（A） 1.37670000 1.3767 2025-04-28
005219 华夏聚惠FOF（C） 1.33600000 1.3360 2025-04-28
014568 华夏聚盛优选一年持有混合（FOF）A 0.71090000 0.7109 2025-04-28
014569 华夏聚盛优选一年持有混合（FOF）C 0.70190000 0.7019 2025-04-28
013529 南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF) 1.00550000 1.0055 2025-04-28
013825 广发优选配置混合（FOF-LOF）C 0.87230000 0.8723 2025-04-29
013512 汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.98300000 0.9830 2025-04-28
012791 汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）A 0.70890000 0.7089 2025-04-28
012792 汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）C 0.69840000 0.6984 2025-04-28
015644 华夏中证同业存单AAA指数7天持有期 1.05970000 1.0597 2025-04-30
007207 华夏常阳三年定开混合 0.87250000 0.8725 2025-04-30
008349 华夏恒泰64个月定开债券 1.00210000 1.0021 2025-04-30
010180 华夏科技龙头两年持有混合 0.63780000 0.6378 2025-04-30
013855 嘉实品质发现混合A 0.90180000 0.9018 2025-04-30
013856 嘉实品质发现混合C 0.88480000 0.8848 2025-04-30
011822 易方达产业升级混合A 0.76950000 0.7695 2025-04-30
011823 易方达产业升级混合C 0.75790000 0.7579 2025-04-30
014275 易方达北交所精选2年定开A 1.47460000 1.4746 2025-04-30
014276 易方达北交所精选2年定开C 1.46370000 1.4637 2025-04-30
014279 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 1.62560000 1.6256 2025-04-30
014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 1.60250000 1.6025 2025-04-30
015221 汇添富积极回报一年持有混合（FOF）A 0.87040000 0.8704 2025-04-28
015222 汇添富积极回报一年持有混合（FOF）C 0.85960000 0.8596 2025-04-28
012008 易方达稳健回报混合A 0.86990000 0.8699 2025-04-30
012009 易方达稳健回报混合C 0.85970000 0.8597 2025-04-30
011122 汇添富ESG可持续成长股票A 0.61230000 0.6123 2025-04-30
011123 汇添富ESG可持续成长股票C 0.59360000 0.5936 2025-04-30
012220 南方安泰混合C 1.13820000 1.1382 2025-04-30
010361 嘉实品质优选股票A 0.46780000 0.4678 2025-04-30
010362 嘉实品质优选股票C 0.45680000 0.4568 2025-04-30
011387 工银宁瑞6个月持有期混合A 1.09240000 1.0924 2025-04-30
011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 1.07550000 1.0755 2025-04-30
011418 汇添富消费精选两年持有股票A 0.61790000 0.6179 2025-04-30
011419 汇添富消费精选两年持有股票C 0.60820000 0.6082 2025-04-30
011518 嘉实价值臻选混合 0.83340000 0.8334 2025-04-30
010869 汇添富稳健欣享一年持有混合 0.93350000 0.9335 2025-04-30
010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.11150000 1.1115 2025-04-30
010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.09630000 1.0963 2025-04-30
011777 易方达稳健增长混合A 0.88940000 0.8894 2025-04-30
011778 易方达稳健增长混合C 0.87860000 0.8786 2025-04-30
008155 嘉实中证医药健康100策略ETF联接C 0.51550000 0.5155 2025-04-30
008154 嘉实医药健康100ETF联接A 0.51970000 0.5197 2025-04-30
000045 工银产业债券A 1.47600000 1.4760 2025-04-30
000046 工银产业债券B 1.42400000 1.4240 2025-04-30
010088 工银优质成长混合A 0.64250000 0.6425 2025-04-30
010089 工银优质成长混合C 0.62010000 0.6201 2025-04-30
006615 工银战略新兴产业混合A 1.94150000 1.9415 2025-04-30
006616 工银战略新兴产业混合C 1.89080000 1.8908 2025-04-30
001714 工银文体产业股票A 3.11900000 3.1190 2025-04-30
010687 工银文体产业股票C 3.03800000 3.0380 2025-04-30
005939 工银新能源汽车混合A 2.42490000 2.4249 2025-04-30
005940 工银新能源汽车混合C 2.34180000 2.3418 2025-04-30
002861 工银智能制造股票A 1.53900000 1.5390 2025-04-30
005102 工银沪深300ETF联接A 0.80650000 0.8065 2025-04-30
005103 工银沪深300ETF联接C 0.80810000 0.8081 2025-04-30
005197 工银沪港深精选混合A 0.76740000 0.7674 2025-04-30
005198 工银沪港深精选混合C 0.75490000 0.7549 2025-04-30
008166 工银消费股票A 1.24930000 1.2493 2025-04-30
008167 工银消费股票C 1.19790000 1.1979 2025-04-30
000793 工银高端制造股票 1.52100000 1.5210 2025-04-30
011649 易方达逆向投资混合A 0.94670000 0.9467 2025-04-30
011650 易方达逆向投资混合C 0.93090000 0.9309 2025-04-30
011826 汇添富健康生活一年持有混合A 1.18760000 1.1876 2025-04-30
011827 汇添富健康生活一年持有混合C 1.16830000 1.1683 2025-04-30
011626 嘉实匠心回报混合A 0.70730000 0.7073 2025-04-30
011627 嘉实匠心回报混合C 0.68450000 0.6845 2025-04-30
010881 南方宝顺混合A 1.00610000 1.0061 2025-04-30
010882 南方宝顺混合C 0.98160000 0.9816 2025-04-30
010870 汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A 1.10010000 1.1001 2025-04-30
011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.48290000 0.4829 2025-04-30
011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.47500000 0.4750 2025-04-30
011216 南方优质企业混合A 0.66790000 0.6679 2025-04-30
011217 南方优质企业混合C 0.65150000 0.6515 2025-04-30
007360 易方达中短美元债人民币A 1.19660000 1.1966 2025-04-29
007361 易方达中短美元债人民币C 1.17610000 1.1761 2025-04-29
005583 易方达港股通红利混合 0.73050000 0.7305 2025-04-30
011118 汇添富稳健睿选一年持有混合A 1.15230000 1.1523 2025-04-30
011119 汇添富稳健睿选一年持有混合C 1.13330000 1.1333 2025-04-30
010437 嘉实竞争力优选混合A 0.57490000 0.5749 2025-04-30
010438 嘉实竞争力优选混合C 0.56530000 0.5653 2025-04-30
010115 易方达远见成长混合A 0.85800000 0.8580 2025-04-30
011412 易方达远见成长混合C 0.84390000 0.8439 2025-04-30
011508 易方达悦弘一年持有混合A 1.07700000 1.0770 2025-04-30
011509 易方达悦弘一年持有混合C 1.05910000 1.0591 2025-04-30
008286 易方达研究精选股票 0.78500000 0.7850 2025-04-30
011401 汇添富成长精选混合A 0.57390000 0.5739 2025-04-30
011402 汇添富成长精选混合C 0.55950000 0.5595 2025-04-30
011248 嘉实品质回报混合 0.63460000 0.6346 2025-04-30
010846 南方卓越优选3个月持有混合A 0.79150000 0.7915 2025-04-30
010847 南方卓越优选3个月持有混合C 0.77170000 0.7717 2025-04-30
011220 南方匠心优选股票A 0.80030000 0.8003 2025-04-30
011221 南方匠心优选股票C 0.78040000 0.7804 2025-04-30
010599 汇添富高质量成长30一年持有混合A 0.51310000 0.5131 2025-04-30
011259 汇添富高质量成长30一年持有混合C 0.50450000 0.5045 2025-04-30
010480 汇添富稳进双盈一年持有混合 0.99990000 0.9999 2025-04-30
010196 易方达核心优势股票A 0.74100000 0.7410 2025-04-30
010197 易方达核心优势股票C 0.72830000 0.7283 2025-04-30
011300 易方达智造优势混合A 0.86760000 0.8676 2025-04-30
011301 易方达智造优势混合C 0.85290000 0.8529 2025-04-30
011021 汇添富互联网核心资产六个月持有混合A 0.62150000 0.6215 2025-04-30
011022 汇添富互联网核心资产六个月持有混合C 0.60840000 0.6084 2025-04-30
010042 嘉实港股优势混合C 0.86730000 0.8673 2025-04-30
010041 嘉实港股优势混合A 0.89690000 0.8969 2025-04-30
010198 易方达竞争优势企业混合A 0.46850000 0.4685 2025-04-30
010849 易方达竞争优势企业混合C 0.46060000 0.4606 2025-04-30
010357 南方阿尔法混合A 0.49570000 0.4957 2025-04-30
010358 南方阿尔法混合C 0.48310000 0.4831 2025-04-30
010391 易方达战略新兴产业股票A 0.85720000 0.8572 2025-04-30
010392 易方达战略新兴产业股票C 0.84250000 0.8425 2025-04-30
010219 汇添富稳健添益一年持有混合 0.98810000 0.9881 2025-04-30
010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.60340000 0.6034 2025-04-30
010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.58310000 0.5831 2025-04-30
010742 南方宁悦一年持有期混合A 1.14430000 1.1443 2025-04-30
010743 南方宁悦一年持有期混合C 1.12470000 1.1247 2025-04-30
010273 嘉实价值长青混合A 0.83870000 0.8387 2025-04-30
010274 嘉实价值长青混合C 0.82420000 0.8242 2025-04-30
010275 嘉实优质精选混合A 0.53540000 0.5354 2025-04-30
010276 嘉实优质精选混合C 0.52610000 0.5261 2025-04-30
009810 易方达悦通一年持有混合A 1.14670000 1.1467 2025-04-30
009811 易方达悦通一年持有混合C 1.12680000 1.1268 2025-04-30
009812 易方达悦兴一年持有混合A 1.03510000 1.0351 2025-04-30
009813 易方达悦兴一年持有混合C 1.01700000 1.0170 2025-04-30
005303 嘉实医药健康股票A 1.43590000 1.4359 2025-04-30
005304 嘉实医药健康股票C 1.35500000 1.3550 2025-04-30
000751 嘉实新兴产业股票 3.05400000 3.0540 2025-04-30
001878 嘉实沪港深精选股票 2.20100000 2.2010 2025-04-30
010557 汇添富数字生活六个月持有混合 0.63500000 0.6350 2025-04-30
009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.06810000 1.0681 2025-04-30
009559 嘉实稳惠6个月持有期混合C 1.04930000 1.0493 2025-04-30
010340 易方达高质量严选三年持有 0.79250000 0.7925 2025-04-30
010186 嘉实核心成长混合A 0.59690000 0.5969 2025-04-30
010187 嘉实核心成长混合C 0.58620000 0.5862 2025-04-30
010389 易方达科益混合A 0.84080000 0.8408 2025-04-30
010390 易方达科益混合C 0.81050000 0.8105 2025-04-30
010006 南方誉鼎一年持有期混合A 1.04940000 1.0494 2025-04-30
010007 南方誉鼎一年持有期混合C 1.02170000 1.0217 2025-04-30
010387 易方达医药生物股票A 0.70970000 0.7097 2025-04-30
010388 易方达医药生物股票C 0.69690000 0.6969 2025-04-30
010298 汇添富品牌驱动六个月持有混合 0.72760000 0.7276 2025-04-30
009994 嘉实创新先锋混合A 1.16390000 1.1639 2025-04-30
009995 嘉实创新先锋混合C 1.13810000 1.1381 2025-04-30
009820 嘉实浦惠6个月持有期混合A 1.09650000 1.0965 2025-04-30
009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.07670000 1.0767 2025-04-30
010132 南方创新成长混合A 0.64100000 0.6410 2025-04-30
010133 南方创新成长混合C 0.62360000 0.6236 2025-04-30
009993 嘉实前沿创新混合 1.05460000 1.0546 2025-04-30
009900 易方达磐固六月持有混合A 1.08280000 1.0828 2025-04-30
009901 易方达磐固六月持有混合C 1.05280000 1.0528 2025-04-30
009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.60340000 0.6034 2025-04-30
009665 汇添富医疗积极成长一年持有混合C 0.58120000 0.5812 2025-04-30
010013 易方达信息行业精选股票A 0.86360000 0.8636 2025-04-30
005875 易方达中盘成长混合 1.30720000 1.3072 2025-04-30
009869 嘉实产业先锋混合A 0.83880000 0.8388 2025-04-30
009870 嘉实产业先锋混合C 0.80730000 0.8073 2025-04-30
009715 汇添富策略增长灵活配置混合 0.95590000 0.9559 2025-04-30
009548 汇添富中盘价值精选混合A 0.67660000 0.6766 2025-04-30
009549 汇添富中盘价值精选混合C 0.65730000 0.6573 2025-04-30
009051 易方达中证红利ETF联接A 1.20070000 1.2007 2025-04-30
009052 易方达中证红利ETF联接C 1.19420000 1.1942 2025-04-30
007548 易方达ESG责任投资股票 1.59000000 1.5900 2025-04-30
009683 汇添富创新增长一年定开混合A 1.03230000 1.0323 2025-04-30
009684 汇添富创新增长一年定开混合C 1.00260000 1.0026 2025-04-30
007525 易方达年年恒夏一年定开A 1.00950000 1.0095 2025-04-30
007526 易方达年年恒夏一年定开C 1.00910000 1.0091 2025-04-30
009341 易方达均衡成长股票 0.91340000 0.9134 2025-04-30
009391 汇添富优质成长混合A 0.80520000 0.8052 2025-04-30
009392 汇添富优质成长混合C 0.78180000 0.7818 2025-04-30
009292 易方达年年恒春一年定开A 1.01050000 1.0105 2025-04-30
009293 易方达年年恒春一年定开C 1.01020000 1.0102 2025-04-30
008169 汇添富核心优势三个月混合FOF 1.00190000 1.0019 2025-04-28
008993 汇添富多策略纯债A 1.16650000 1.1665 2025-04-30
008994 汇添富多策略纯债C 1.14290000 1.1429 2025-04-30
008065 汇添富中盘积极成长混合A 0.97640000 0.9764 2025-04-30
008066 汇添富中盘积极成长混合C 0.94680000 0.9468 2025-04-30
008063 汇添富大盘核心资产混合A 0.97540000 0.9754 2025-04-30
008118 嘉实民企精选一年定期债券 1.01240000 1.0124 2022-04-15
000762 汇添富绝对收益定开混合A 1.19600000 1.1960 2025-04-30
008140 汇添富绝对收益定开混合C 1.14500000 1.1450 2025-04-30
008025 汇添富稳健增长混合A 1.21490000 1.2149 2025-04-30
008026 汇添富稳健增长混合C 1.18860000 1.1886 2025-04-30
007839 汇添富中证长三角ETF联接A 0.95360000 0.9536 2025-04-30
007840 汇添富中证长三角ETF联接C 0.93900000 0.9390 2025-04-30
007639 汇添富竞争优势灵活配置混合 1.11880000 1.1188 2025-04-30
007523 汇添富内需增长股票A 1.12000000 1.1200 2025-04-30
007524 汇添富内需增长股票C 1.08020000 1.0802 2025-04-30
007355 汇添富科技创新混合A 2.13890000 2.1389 2025-04-30
007356 汇添富科技创新混合C 2.03850000 2.0385 2025-04-30
006259 汇添富红利增长混合A 1.50850000 1.5085 2025-04-30
006260 汇添富红利增长混合C 1.43590000 1.4359 2025-04-30
006884 汇添富AAA级信用纯债A 1.17280000 1.1728 2025-04-30
006885 汇添富AAA级信用纯债C 1.14310000 1.1431 2025-04-30
006696 汇添富研究优选灵活配置混合 0.92450000 0.9245 2025-04-30
006408 汇添富消费升级混合A 1.82490000 1.8249 2025-04-30
006662 易方达安悦超短债债券A 1.01130000 1.0113 2025-04-30
006663 易方达安悦超短债债券C 1.01130000 1.0113 2025-04-30
006664 易方达安悦超短债债券F 1.01090000 1.0109 2025-04-30
006646 汇添富短债债券A 1.15050000 1.1505 2025-04-30
006647 汇添富短债债券C 1.12150000 1.1215 2025-04-30
006319 易方达安瑞短债债券A 1.00700000 1.0070 2025-04-30
006320 易方达安瑞短债债券C 1.00430000 1.0043 2025-04-30
006308 汇添富全球消费混合(QDII)人民币A 2.13560000 2.1356 2025-04-29
006309 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 1.99640000 1.9964 2025-04-29
006205 汇添富沪港深优势定开 0.59380000 0.5938 2024-03-21
005827 易方达蓝筹精选混合 1.82100000 1.8210 2025-04-30
006113 汇添富创新医药混合 1.48290000 1.4829 2025-04-30
004424 汇添富文体娱乐混合A 1.96990000 1.9699 2025-04-30
005802 汇添富智能制造股票A 1.19450000 1.1945 2025-04-30
005530 汇添富沪深300指数增强A 1.31930000 1.3193 2025-04-30
005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 0.71040000 0.7104 2025-04-30
005329 汇添富民安增益定开混合A 1.47330000 1.4733 2025-04-30
005330 汇添富民安增益定开混合C 1.43140000 1.4314 2025-04-30
005351 汇添富行业整合混合A 1.26500000 1.2650 2025-04-30
005379 汇添富价值创造定开混合 1.31470000 1.3147 2025-04-30
005228 汇添富港股通专注成长 0.68530000 0.6853 2025-04-30
004270 汇添富民丰回报混合A 1.32400000 1.3240 2024-02-02
004271 汇添富民丰回报混合C 1.30370000 1.3037 2024-02-02
004946 汇添富盈润混合A 1.41140000 1.4114 2025-04-30
004947 汇添富盈润混合C 1.36230000 1.3623 2025-04-30
004877 汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 2.22880000 2.2288 2025-04-29
004774 汇添富添福吉祥混合A 1.26950000 1.2695 2025-04-30
004517 南方安康混合A 1.10250000 1.1025 2025-04-30
001856 易方达环保主题混合A 3.04300000 3.0430 2025-04-30
004429 南方文旅混合 1.00000000 1.0000 2023-04-17
004534 汇添富双盈回报一年持有债券A 1.39090000 1.3909 2025-04-30
004535 汇添富双盈回报一年持有债券C 1.34790000 1.3479 2025-04-30
003524 易深成指ETF联接 0.97360000 0.9736 2019-08-15
004451 汇添富双鑫添利债券A 1.15970000 1.1597 2025-04-30
004452 汇添富双鑫添利债券C 1.11550000 1.1155 2025-04-30
004436 汇添富年年泰定开混合A 1.29320000 1.2932 2025-04-30
004437 汇添富年年泰定开混合C 1.23220000 1.2322 2025-04-30
002602 易方达丰惠混合 1.31400000 1.3140 2025-04-30
004357 南方智慧精选灵活配置混合 2.51570000 2.5157 2025-04-30
004224 南方军工改革灵活配置混合A 1.09470000 1.0947 2025-04-30
004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.11470000 1.1147 2025-04-30
004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 1.07880000 1.0788 2025-04-30
003293 易方达科瑞混合 1.64860000 1.6486 2025-04-30
001603 易方达安盈回报混合A 2.15500000 2.1550 2025-04-30
003936 南方和利A 1.00000000 1.0000 2023-04-17
003937 南方和利C 1.00000000 1.0000 2023-04-17
001668 汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A 3.52680000 3.5268 2025-04-29
003956 南方产业智选股票A 1.84920000 1.8492 2025-04-30
003321 易方达原油C人民币 1.07110000 1.0711 2025-04-29
002910 易方达供给改革混合 2.48750000 2.4875 2025-04-30
003477 南方睿见混合 1.00000000 1.0000 2023-04-17
001816 汇添富新睿精选混合A 0.85300000 0.8530 2025-04-30
002164 汇添富新睿精选混合C 0.83800000 0.8380 2025-04-30
003476 南方安颐混合 1.07570000 1.0757 2025-04-30
003610 南方荣安A 1.00000000 1.0000 2023-04-17
003611 南方荣安C 1.00000000 1.0000 2023-04-17
002969 易方达丰和债券A 1.40440000 1.4044 2025-04-30
001758 嘉实研究增强混合 1.28900000 1.2890 2025-04-30
002906 南方中证500量化增强股票发起A 1.00070000 1.0007 2025-04-30
002907 南方中证500量化增强股票发起C 0.97280000 0.9728 2025-04-30
003292 嘉实优势成长混合A 1.12900000 1.1290 2025-04-30
003295 南方安裕混合A 1.09680000 1.0968 2025-04-30
003053 嘉实文体娱乐股票A 1.91400000 1.9140 2025-04-30
003054 嘉实文体娱乐股票C 1.83800000 1.8380 2025-04-30
003473 南方天天利货币A 1.00000000 1.0000 2025-04-29
003474 南方天天利货币B 1.00000000 1.0000 2024-03-19
001759 嘉实成长增强混合 1.44300000 1.4430 2025-04-30
003194 汇添富中证上海国企ETF联接A 0.87100000 0.8710 2025-04-30
003161 南方安泰混合A 1.13990000 1.1399 2025-04-30
003033 南方荣冠 1.00000000 1.0000 2023-04-17
002959 汇添富盈泰混合 1.18700000 1.1870 2025-04-30
002900 南方中证500信息ETF发起联接A 1.13350000 1.1335 2025-04-30
001667 南方转型增长灵活配置混合A 1.78490000 1.7849 2025-04-30
002851 南方品质优选灵活配置混合A 2.00150000 2.0015 2025-04-30
002850 南方甑智混合 1.00000000 1.0000 2023-04-17
002746 汇添富多策略定开混合 1.45900000 1.4590 2025-04-30
002655 南方卓享绝对收益 1.00000000 1.0000 2023-04-17
002656 南方创业板ETF联接A 1.02070000 1.0207 2025-04-30
000307 易方达黄金ETF联接A 2.58700000 2.5870 2025-04-30
110003 易方达上证50指数增强A 1.78120000 1.7812 2025-04-30
110021 易方达上证中盘ETF联接A 1.94050000 1.9405 2025-04-30
118001 易方达亚洲精选 1.02100000 1.0210 2025-04-29
110010 易方达价值成长混合 1.23990000 1.2399 2025-04-30
110009 易方达价值精选混合 1.08150000 1.0815 2025-04-30
110011 易方达优质精选混合 5.10490000 5.1049 2025-04-30
000032 易方达信用债债券A 1.13110000 1.1311 2025-04-30
000033 易方达信用债债券C 1.12850000 1.1285 2025-04-30
110026 易方达创业板ETF联接A 2.01860000 2.0186 2025-04-30
000603 易方达创新驱动混合 1.27500000 1.2750 2025-04-30
110023 易方达医疗保健行业混合A 3.45000000 3.4500 2025-04-30
110035 易方达双债增强债券A 1.85000000 1.8500 2025-04-30
110036 易方达双债增强债券C 1.78300000 1.7830 2025-04-30
001475 易方达国防军工混合A 1.30400000 1.3040 2025-04-30
110017 易方达增强回报债券A 1.36100000 1.3610 2025-04-30
110018 易方达增强回报债券B 1.34700000 1.3470 2025-04-30
000704 易方达天天增利货币A 1.00000000 1.0000 2025-04-29
000705 易方达天天增利货币B 1.00000000 1.0000 2025-04-29
000009 易方达天天理财货币A 1.00000000 1.0000 2025-04-29
000010 易方达天天理财货币B 1.00000000 1.0000 2025-04-29
110027 易方达安心回报债券A 2.02780000 2.0278 2025-04-30
110028 易方达安心回报债券B 1.97800000 1.9780 2025-04-30
110001 易方达平稳增长混合 4.27800000 4.2780 2025-04-30
000265 易方达恒久1年定开债券A 1.03590000 1.0359 2025-04-30
000266 易方达恒久1年定开债券C 1.03170000 1.0317 2025-04-30
110031 易方达恒生H股联接A人民币 1.04640000 1.0464 2025-04-30
000205 易方达投资级信用债债券A 1.15590000 1.1559 2025-04-30
000206 易方达投资级信用债债券C 1.15480000 1.1548 2025-04-30
001076 易方达改革红利混合 1.61100000 1.6110 2025-04-30
001373 易方达新丝路混合 1.68000000 1.6800 2025-04-30
000404 易方达新兴成长混合 3.79000000 3.7900 2025-04-30
001184 易方达新常态混合 0.53600000 0.5360 2025-04-30
001018 易方达新经济混合 3.16900000 3.1690 2025-04-30
110020 易方达沪深300ETF联接A 1.49580000 1.4958 2025-04-30
110030 易方达沪深300量化增强 2.46820000 2.4682 2025-04-30
000950 易方达沪深300非银联接A 0.99450000 0.9945 2025-04-30
110022 易方达消费行业股票 3.46000000 3.4600 2025-04-30
110019 易方达深证100ETF联接A 1.30380000 1.3038 2025-04-30
001433 易方达瑞景混合 1.74120000 1.7412 2025-04-30
110012 易方达科汇灵活配置混合 2.14200000 2.1420 2025-04-30
110013 易方达科翔混合 3.88600000 3.8860 2025-04-30
110029 易方达科讯混合 1.45400000 1.4540 2025-04-30
110005 易方达积极成长混合 0.52730000 0.5273 2025-04-30
110007 易方达稳健收益债券A 1.37730000 1.3773 2025-04-30
110008 易方达稳健收益债券B 1.38580000 1.3858 2025-04-30
112002 易方达策略成长二号混合 0.75200000 0.7520 2025-04-30
110002 易方达策略成长混合 3.18300000 3.1830 2025-04-30
000111 易方达纯债1年定开债券A 1.02500000 1.0250 2025-04-30
000112 易方达纯债1年定开债券C 1.02400000 1.0240 2025-04-30
110037 易方达纯债债券A 1.10870000 1.1087 2025-04-30
110038 易方达纯债债券C 1.10720000 1.1072 2025-04-30
110015 易方达行业领先混合 2.54700000 2.5470 2025-04-30
000647 易方达财富快线货币A 1.00000000 1.0000 2025-04-29
000648 易方达财富快线货币B 1.00000000 1.0000 2025-04-29
110006 易方达货币A 1.00000000 1.0000 2025-04-29
110016 易方达货币B 1.00000000 1.0000 2025-04-29
110025 易方达资源行业混合 1.29800000 1.2980 2025-04-30
118002 易方达高端消费人民币A 2.87100000 2.8710 2025-04-29
000147 易方达高等级信用债债券A 1.21490000 1.2149 2025-04-30
000148 易方达高等级信用债债券C 1.19480000 1.1948 2025-04-30
000789 易方达龙宝货币A 1.00000000 1.0000 2025-04-29
000790 易方达龙宝货币B 1.00000000 1.0000 2025-04-29
002577 南方新兴龙头灵活配置混合 1.14960000 1.1496 2025-04-30
002527 南方安享绝对收益 1.00000000 1.0000 2023-04-17
002222 嘉实新趋势混合 1.57410000 1.5741 2025-04-30
001639 嘉实新常态混合A 1.07700000 1.0770 2018-12-05
001640 嘉实新常态混合C 1.06800000 1.0680 2018-12-05
002419 汇添富创新活力混合A 1.70940000 1.7094 2025-04-30
202308 南方收益宝货币B 1.00000000 1.0000 2024-03-19
002420 汇添富盈鑫混合A 1.49000000 1.4900 2025-04-30
002160 南方转型驱动灵活配置混合 2.49220000 2.4922 2025-04-30
002400 南方亚洲美元收益债券（QDII）A（人民币） 1.02900000 1.0290 2025-04-29
002401 南方亚洲美元收益债券（QDII）C（人民币） 0.98190000 0.9819 2025-04-29
002324 南方日添益货币A 1.00000000 1.0000 2024-03-19
001536 南方君选灵活配置混合 1.50570000 1.5057 2025-04-30
002293 南方益和灵活配置混合 1.47870000 1.4787 2025-04-30
002168 嘉实智能汽车股票 2.00800000 2.0080 2025-04-30
002220 南方瑞利灵活配置混合 1.83030000 1.8303 2023-04-12
000087 中期国债ETF联接A 1.02110000 1.0211 2022-08-05
000088 中期国债ETF联接C 1.01040000 1.0104 2022-08-05
000988 全球互联网-人民币 2.09300000 2.0930 2025-04-29
202015 南方300 1.32660000 1.3266 2025-04-30
202016 南方300后端 1.32660000 1.3266 2025-04-30
202025 南方380 1.82570000 1.8257 2025-04-30
202026 南方380后端 1.82570000 1.8257 2025-04-30
000554 南方中国梦灵活配置混合A 2.10660000 2.1066 2025-04-30
000326 南方中小盘成长股票A 0.99360000 0.9936 2025-04-30
000022 南方中票A 1.16790000 1.1679 2018-05-02
000023 南方中票C 1.15330000 1.1533 2018-05-02
202211 南方中证A100ETF联接A 1.41030000 1.4103 2025-04-30
000355 南方丰元信用增强债券A 1.41510000 1.4151 2025-04-30
000356 南方丰元信用增强债券C 1.36420000 1.3642 2025-04-30
000955 南方产业活力股票 1.38210000 1.3821 2025-04-30
202011 南方优选价值 0.88000000 0.8800 2025-04-30
202012 南方优选价值后端 0.88000000 0.8800 2025-04-30
202801 南方全球精选配置股票（QDII-FOF）A 0.87990000 0.8799 2025-04-29
001053 南方创新经济灵活配置混合 1.61670000 1.6167 2025-04-30
001335 南方利众灵活配置混合A 1.54870000 1.5487 2025-04-30
001570 南方利安灵活配置混合A 1.52750000 1.5275 2025-04-30
001183 南方利淘灵活配置混合A 1.63190000 1.6319 2025-04-30
001566 南方利达灵活配置混合A 1.34700000 1.3470 2025-04-30
001334 南方利鑫灵活配置混合A 1.52520000 1.5252 2025-04-30
000452 南方医药保健灵活配置混合A 2.12400000 2.1240 2025-04-30
000997 南方双元债券A 1.22380000 1.2238 2025-04-30
000998 南方双元债券C 1.18210000 1.1821 2025-04-30
000561 南方启元债券A 1.20070000 1.2007 2025-04-30
000562 南方启元债券C 1.19350000 1.1935 2025-04-30
001692 南方国策动力股票 2.12930000 2.1293 2025-04-30
202103 南方多利增强债券A 1.18070000 1.1807 2025-04-30
202102 南方多利增强债券C 1.17920000 1.1792 2025-04-30
001113 南方大数据100指数A 0.71040000 0.7104 2025-04-30
001420 南方大数据300指数A 1.41300000 1.4130 2025-04-30
001426 南方大数据300指数C 1.36150000 1.3615 2025-04-30
202101 南方宝元债券A 2.59790000 2.5979 2025-04-30
202021 南方小康 1.75670000 1.7567 2025-04-30
202022 南方小康后端 1.75670000 1.7567 2025-04-30
202212 南方平衡配置混合 2.13690000 2.1369 2025-04-30
202105 南方广利A 1.56340000 1.5634 2025-04-30
202106 南方广利B 1.56340000 1.5634 2025-04-30
202107 南方广利回报债券C 1.59870000 1.5987 2025-04-30
202005 南方成份精选 0.58430000 0.5843 2025-04-30
202006 南方成份精选后端 0.58430000 0.5843 2025-04-30
202023 南方成长 3.40050000 3.4005 2025-04-30
202024 南方成长后端 3.40050000 3.4005 2025-04-30
202307 南方收益宝货币A 1.00000000 1.0000 2025-04-29
001181 南方改革机遇灵活配置混合 1.64100000 1.6410 2025-04-30
000527 南方新优享灵活配置混合A 3.02110000 3.0211 2025-04-30
202213 南方核心竞争混合 2.03170000 2.0317 2025-04-30
001979 南方沪港深价值 1.00000000 1.0000 2023-04-17
202108 南方润元A 1.27830000 1.2783 2025-04-30
202109 南方润元B 1.27830000 1.2783 2025-04-30
202110 南方润元纯债债券C 1.22830000 1.2283 2025-04-30
202017 南方深成 0.91450000 0.9145 2025-04-30
202018 南方深成后端 0.91450000 0.9145 2025-04-30
000327 南方潜力新蓝筹混合A 1.72770000 1.7277 2025-04-30
202301 南方现金增利货币A 1.00000000 1.0000 2025-04-29
202302 南方现金增利货币B 1.00000000 1.0000 2025-04-29
000816 南方理财金货币A 1.00000000 1.0000 2025-04-29
202009 南方盛元红利 0.94420000 0.9442 2025-04-30
202010 南方盛元红利后端 0.94420000 0.9442 2025-04-30
202001 南方稳健成长混合 1.73820000 1.7382 2025-04-30
202002 南方稳健成长贰号混合 0.34450000 0.3445 2025-04-30
000086 南方稳利1年持有债券A 1.16650000 1.1665 2025-04-30
000720 南方稳利1年持有债券C 1.13870000 1.1387 2025-04-30
202019 南方策略 1.52440000 1.5244 2025-04-30
202020 南方策略后端 1.52440000 1.5244 2025-04-30
000844 南方绝对收益策略定开混合发起 1.32230000 1.3223 2025-04-30
202003 南方绩优前端 0.80890000 0.8089 2025-04-30
202004 南方绩优后端 0.80890000 0.8089 2025-04-30
002015 南方荣光灵活配置混合A 1.59640000 1.5964 2025-04-30
000563 南方通利债券A 1.09040000 1.0904 2025-04-30
000564 南方通利债券C 1.08960000 1.0896 2025-04-30
202202 南方避险二期 1.00000000 1.0000 2023-04-17
001421 南方量化成长股票 0.93860000 0.9386 2025-04-30
202007 南方隆元产业 0.76560000 0.7656 2025-04-30
202008 南方隆元产业后端 0.76560000 0.7656 2025-04-30
002167 南方顺康混合 1.00000000 1.0000 2023-04-17
001691 南方香港成长灵活配置混合 2.19510000 2.1951 2025-04-29
202027 南方高端装备 2.11230000 2.1123 2025-04-30
202028 南方高端装备后端 2.11230000 2.1123 2025-04-30
000008 嘉实500ETF联接A 1.64320000 1.6432 2025-04-30
070030 嘉实中创400联接A 1.66570000 1.6657 2025-04-30
000177 嘉实丰益信用定期债券 1.00900000 1.0090 2019-04-29
000183 嘉实丰益策略定期债券 1.00320000 1.0032 2025-04-30
000116 嘉实丰益纯债定期债券 1.01480000 1.0148 2025-04-30
070021 嘉实主题新动力混合 1.82700000 1.8270 2025-04-30
070010 嘉实主题精选 1.56000000 1.5600 2025-04-30
001416 嘉实事件驱动股票 0.66700000 0.6670 2025-04-30
070019 嘉实价值优势混合A 1.93500000 1.9350 2025-04-30
070032 嘉实优化红利混合A 1.32200000 1.3220 2025-04-30
070099 嘉实优质企业混合 1.17700000 1.1770 2025-04-30
001577 嘉实低价策略股票 2.18800000 2.1880 2025-04-30
070025 嘉实信用A 1.33570000 1.3357 2025-04-30
070026 嘉实信用C 1.29740000 1.2974 2025-04-30
070005 嘉实债券A 1.21530000 1.2153 2025-04-30
001039 嘉实先进制造股票 1.46600000 1.4660 2025-04-30
070031 嘉实全球房地产 1.08600000 1.0860 2025-04-29
000711 嘉实医疗保健股票 1.82400000 1.8240 2025-04-30
070027 嘉实周期优选混合 2.53500000 2.5350 2025-04-30
070018 嘉实回报混合 1.35400000 1.3540 2025-04-30
070033 嘉实增强收益定期债 1.02100000 1.0210 2019-04-04
070002 嘉实增长 14.98170000 14.9817 2025-04-30
070015 嘉实多元A 1.30400000 1.3040 2025-04-30
070016 嘉实多元B 1.29400000 1.2940 2025-04-30
000113 嘉实如意宝定期债券A 1.20500000 1.2050 2021-10-28
000115 嘉实如意宝定期债券C 1.18200000 1.1820 2021-10-28
070028 嘉实安心货币A 1.00000000 1.0000 2025-04-29
070029 嘉实安心货币B 1.00000000 1.0000 2025-04-16
000585 嘉实对冲套利定期混合A 1.10600000 1.1060 2025-04-30
070001 嘉实成长收益混合A 1.05550000 1.0555 2025-04-30
000870 嘉实新收益混合 1.21400000 1.2140 2025-04-30
070006 嘉实服务 5.65000000 5.6500 2025-04-30
000595 嘉实泰和混合 2.63100000 2.6310 2025-04-30
070012 嘉实海外中国股票混合 0.71800000 0.7180 2025-04-29
070023 嘉实深证120联接A 1.96770000 1.9677 2025-04-30
070013 嘉实研究精选混合 1.08800000 1.0880 2025-04-30
000082 嘉实研究阿尔法股票A 1.64700000 1.6470 2025-04-30
070003 嘉实稳健 1.43030000 1.4303 2025-04-30
070020 嘉实稳固收益债券C 1.14500000 1.1450 2025-04-30
070011 嘉实策略 0.97700000 0.9770 2025-04-30
070037 嘉实纯债债券A 1.37020000 1.3702 2025-04-30
070038 嘉实纯债债券C 1.33020000 1.3302 2025-04-30
000414 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.38000000 1.3800 2025-04-30
000043 嘉实美国成长-人民币 4.47400000 4.4740 2025-04-29
070008 嘉实货币A 1.00000000 1.0000 2025-04-29
070088 嘉实货币B 1.00000000 1.0000 2025-04-29
070009 嘉实超短债债券C 1.05410000 1.0541 2025-04-30
000985 嘉实逆向策略股票 1.29300000 1.2930 2025-04-30
070017 嘉实量化阿尔法混合 1.09100000 1.0910 2025-04-30
070022 嘉实领先成长混合 2.01400000 2.0140 2025-04-30
470088 汇添富6月红定期开放债券A 1.02120000 1.0212 2025-04-30
470089 汇添富6月红定期开放债券C 1.00000000 1.0000 2025-04-30
470007 汇添富上证综合指数A 1.08000000 1.0800 2025-04-30
001050 汇添富中证500指数增强A 1.58650000 1.5865 2025-04-30
000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 2.22280000 2.2228 2025-04-30
001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 1.55600000 1.5560 2025-04-30
470006 汇添富医药保健混合 1.73400000 1.7340 2025-04-30
470018 汇添富双利债券A 2.04900000 2.0490 2025-04-30
000692 汇添富双利债券C 1.78850000 1.7885 2025-04-30
000406 汇添富双利增强债券A 1.06660000 1.0666 2025-04-30
000407 汇添富双利增强债券C 1.04280000 1.0428 2025-04-30
470058 汇添富可转换债券A 1.80880000 1.8088 2025-04-30
470059 汇添富可转换债券C 1.70400000 1.7040 2025-04-30
001490 汇添富国企创新增长股票A 1.49700000 1.4970 2025-04-30
470078 汇添富增强收益债券C 1.08390000 1.0839 2025-04-30
000925 汇添富外延增长主题股票A 1.33700000 1.3370 2025-04-30
470010 汇添富多元收益债券A 1.27980000 1.2798 2025-04-30
470011 汇添富多元收益债券C 1.26910000 1.2691 2025-04-30
000395 汇添富安心中国债券A 1.20450000 1.2045 2025-04-30
000396 汇添富安心中国债券C 1.18800000 1.1880 2025-04-30
000122 汇添富实业债债券A 1.45990000 1.4599 2025-04-30
000123 汇添富实业债债券C 1.38420000 1.3842 2025-04-30
000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.33350000 1.3335 2025-04-30
000222 汇添富年年利定期开放债券C 1.27360000 1.2736 2025-04-30
001726 汇添富新兴消费股票A 1.39900000 1.3990 2025-04-30
001541 汇添富民营新动力股票 1.47300000 1.4730 2025-04-30
470009 汇添富民营活力混合 4.28600000 4.2860 2025-04-30
000368 汇添富沪深300安中指数A 1.78330000 1.7833 2025-04-30
000083 汇添富消费行业混合 4.81700000 4.8170 2025-04-30
470068 汇添富深证300ETF联接A 1.38880000 1.3888 2025-04-30
000366 汇添富添富通货币A 1.00000000 1.0000 2025-04-29
000980 汇添富添富通货币B 1.00000000 1.0000 2025-04-29
000696 汇添富环保行业股票 1.29900000 1.2990 2025-04-30
470028 汇添富社会责任混合A 1.28000000 1.2800 2025-04-30
000697 汇添富移动互联股票A 1.47700000 1.4770 2025-04-30
470008 汇添富策略回报混合 1.79000000 1.7900 2025-04-30
000173 汇添富美丽30混合A 2.43200000 2.4320 2025-04-30
470098 汇添富逆向投资混合A 2.98500000 2.9850 2025-04-30
470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 0.95700000 0.9570 2025-04-29
000174 汇添富高息债债券A 1.73040000 1.7304 2025-04-30
000175 汇添富高息债债券C 1.60040000 1.6004 2025-04-30
000176 沪深300指数增强A 1.43300000 1.4330 2025-04-30
001539 金融地产ETF联接A 1.41890000 1.4189 2025-04-30
000618 薪加利/嘉实薪金宝货币基金 1.00000000 1.0000 2015-10-15
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